Wir sind mit live! Mehr erfahren
SC

Stephens Consulting Portfolio-Positionen

AUM 309 Mio. $ Umschlag 33,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,46 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,12 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,46 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+50,05 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
309 Mio. $
AUM-Wachstum
+17,3 Mio. $
Kapitalfluss
+16,8 Mio. $
Kapitalfluss %
5,43 %
Anteil der Top-10-Positionen
78,1 %
Position
519
Neu
131
Aufgestockt
97
Reduziert
35
Geschlossen
41
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VB-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
+15,5 Mio. $
2
BA-Symbol
Boeing
BA
+1,24 Mio. $
3
HOOD-Symbol
Robinhood
HOOD
+780.318 $
4
OKLO-Symbol
Oklo
OKLO
+557.596 $
5
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+547.508 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+2,02 Mio. $
2
RJF-Symbol
Raymond James Financial
RJF
+1,57 Mio. $
3
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+812.654 $
4
SNOW-Symbol
Snowflake
SNOW
+451.100 $
5
CRWV-Symbol
CoreWeave
CRWV
+273.700 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 84,54 %
2 Finanzwesen 6,79 %
3 Technologie 2,83 %
4 Industrie 1,17 %
5 Gesundheitswesen 1,07 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
CMS-Symbol
51
CMS Energy
CMS
21,5 Mrd. $
288.826 $ 0,09 %
4.130
+5
+0,1 % +364 $
2021 Q4
16 Quartale
VCSH-Symbol
52
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
43,9 Mrd. $
282.564 $ 0,09 %
3.544
-506
-12 % -40.378 $
2021 Q4
16 Quartale
COST-Symbol
53
Costco
COST
441 Mrd. $
266.298 $ 0,09 %
309
+13
+4 % +11.780 $
2021 Q4
16 Quartale
BE-Symbol
54
Bloom Energy
BE
65,6 Mrd. $
260.670 $ 0,08 %
+3.000
Neu +315.213 $
2025 Q4
0 Quartale
DTM-Symbol
55
DT Midstream
DTM
12,5 Mrd. $
234.573 $ 0,08 %
1.960
– –
2021 Q4
16 Quartale
VBR-Symbol
56
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36,3 Mrd. $
231.092 $ 0,07 %
1.091
– –
2021 Q4
16 Quartale
HBAN-Symbol
57
Huntington Bancshares
HBAN
31,4 Mrd. $
230.556 $ 0,07 %
13.288
+32
+0,2 % +525 $
2021 Q4
16 Quartale
RDDT-Symbol
58
Reddit
RDDT
29,9 Mrd. $
229.870 $ 0,07 %
+1.000
Neu +210.303 $
2025 Q4
0 Quartale
IVV-Symbol
59
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
887 Mrd. $
220.558 $ 0,07 %
322
+12
+4 % +8.149 $
2021 Q4
16 Quartale
AMD-Symbol
60
Advanced Micro Devices
AMD
873 Mrd. $
216.945 $ 0,07 %
+1.013
Neu +227.517 $
2025 Q4
0 Quartale
DUK-Symbol
61
Duke Energy
DUK
94,6 Mrd. $
209.689 $ 0,07 %
1.789
+2
+0,1 % +244 $
2021 Q4
16 Quartale
AXP-Symbol
62
American Express
AXP
215 Mrd. $
207.043 $ 0,07 %
560
+2
+0,4 % +716 $
2022 Q4
12 Quartale
CSCO-Symbol
63
Cisco
CSCO
421 Mrd. $
200.959 $ 0,06 %
2.609
+23
+0,9 % +1.707 $
2021 Q4
16 Quartale
AKRE-Symbol
64
Akre Focus ETF
AKRE
5,18 Mrd. $
195.941 $ 0,06 %
+2.991
Neu +193.632 $
2025 Q4
0 Quartale
OUSA-Symbol
65
ALPS O'Shares U.S. Quality Dividend ETF
OUSA
738 Mio. $
190.064 $ 0,06 %
3.294
– –
2021 Q4
16 Quartale
SO-Symbol
66
Southern Company
SO
104 Mrd. $
188.701 $ 0,06 %
2.164
+17
+0,8 % +1.552 $
2021 Q4
16 Quartale
F-Symbol
67
Ford
F
48,4 Mrd. $
184.567 $ 0,06 %
14.068
– –
2021 Q4
16 Quartale
DIS-Symbol
68
Walt Disney
DIS
193 Mrd. $
181.654 $ 0,06 %
1.597
– –
2021 Q4
16 Quartale
RYAAY-Symbol
69
Ryanair
RYAAY
28 Mrd. $
180.475 $ 0,06 %
2.500
– –
2021 Q4
16 Quartale
PRK-Symbol
70
Park National Corp
PRK
3,26 Mrd. $
173.891 $ 0,06 %
1.143
– –
2025 Q1
3 Quartale
PM-Symbol
71
Philip Morris
PM
312 Mrd. $
172.778 $ 0,06 %
1.077
+2
+0,2 % +310 $
2021 Q4
16 Quartale
AVY-Symbol
72
Avery Dennison
AVY
13,5 Mrd. $
171.695 $ 0,06 %
944
– –
2021 Q4
16 Quartale
NOC-Symbol
73
Northrop Grumman
NOC
75,9 Mrd. $
171.063 $ 0,06 %
300
– –
2021 Q4
16 Quartale
JCI-Symbol
74
Johnson Controls International
JCI
89,6 Mrd. $
169.447 $ 0,05 %
1.415
+78
+6 % +8.955 $
2021 Q4
16 Quartale
ESGD-Symbol
75
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
159.361 $ 0,05 %
1.676
-21
-1 % -1.980 $
2021 Q4
16 Quartale
1 2
3
4 5

Ähnliche Fonds

PWM
Prosperity Wealth Management San Ramon, California 300 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Transatlantique Private Wealth
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Pure Portfolios Holdings
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Oldfather Financial Services
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Yeomans Consulting Group
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Covenant Partners
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SB Capital Management
SB Capital Management Encino, California 273 Mio. $ AUM
Lanham O'Dell & Company
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Stephens Consulting für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Stephens Consulting 519 Positionen im Wert von 309 Mio. $, ein Anstieg um 5,9 % gegenüber 292 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 78 % des Portfolios aus.

Stephens Consulting investierte 16,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 131 neue Positionen und stockte 97 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 85 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 83 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf NVIDIA; sie wurde auf 2,02 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Stephens Consulting im Q4 2025 war Bloom Energy: 3.000 Aktien im Wert von 260.670 $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,5 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Stephens Consulting im Q4 2025 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 2,02 Mio. $.
  • Stephens Consulting hat seine Position in Snowflake im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 451.100 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Stephens Consulting machen im Q4 2025 78 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 309 Mio. $ aus.
  • Stephens Consulting eröffnete 131 neue Positionen und schloss 41 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Stephens Consulting stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,9 % auf 309 Mio. $.

Auf Grundlage der von Stephens Consulting für Q4 2025 am 13. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .