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TPW

Transatlantique Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 319 Mio. $ Umschlag 10 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,93 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,93 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,93 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+89,02 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
319 Mio. $
AUM-Wachstum
+13,1 Mio. $
Kapitalfluss
+6,76 Mio. $
Kapitalfluss %
2,12 %
Anteil der Top-10-Positionen
26,18 %
Position
220
Neu
8
Aufgestockt
83
Reduziert
89
Geschlossen
14
Durchschnittliche Haltedauer
2,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
RWR-Symbol
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
+2,37 Mio. $
2
CRH-Symbol
CRH
CRH
+1,83 Mio. $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+1,77 Mio. $
4
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+948.295 $
5
SPIB-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
+907.056 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ORCL-Symbol
Oracle
ORCL
+2,24 Mio. $
2
DEO-Symbol
Diageo
DEO
+2,09 Mio. $
3
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,07 Mio. $
4
FLUT-Symbol
Flutter Entertainment
FLUT
+750.824 $
5
AMGN-Symbol
Amgen
AMGN
+741.622 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 31,91 %
2 Technologie 20,02 %
3 Gesundheitswesen 10,25 %
4 Finanzwesen 9,23 %
5 Kommunikationsdienste 8,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
MSFT-Symbol
1
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
13,4 Mio. $ 4,19 %
27.609
-334
-1 % -167.375 $
2022 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
10,2 Mio. $ 3,21 %
37.660
-279
-0,7 % -74.898 $
2022 Q2
14 Quartale
GOOGL-Symbol
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
9,9 Mio. $ 3,1 %
31.566
+1.573
+5 % +449.454 $
2024 Q3
5 Quartale
AZN-Symbol
4
AstraZeneca
AZN
257 Mrd. $
8,75 Mio. $ 2,74 %
23.624
-81
-0,3 % -14.206 $
2025 Q3
1 Quartal
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
8,62 Mio. $ 2,7 %
91.440
-5.656
-6 % -537.413 $
2024 Q3
5 Quartale
IUSG-Symbol
6
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
33,3 Mrd. $
7,8 Mio. $ 2,45 %
46.420
+1.418
+3 % +236.529 $
2023 Q1
11 Quartale
AMZN-Symbol
7
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
6,49 Mio. $ 2,03 %
28.277
+813
+3 % +186.004 $
2022 Q2
14 Quartale
VCIT-Symbol
8
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,12 Mio. $ 1,92 %
73.133
+10.289
+16 % +864.624 $
2024 Q3
5 Quartale
IGIB-Symbol
9
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
18,9 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,92 %
113.408
+15.930
+16 % +861.061 $
2023 Q1
11 Quartale
SPIB-Symbol
10
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
11,4 Mrd. $
6,11 Mio. $ 1,92 %
180.638
+26.784
+17 % +907.056 $
2024 Q1
7 Quartale
JPM-Symbol
11
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,72 %
17.143
-324
-2 % -100.312 $
2022 Q2
14 Quartale
TSM-Symbol
12
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
5,06 Mio. $ 1,59 %
16.755
-400
-2 % -117.367 $
2022 Q2
14 Quartale
VFH-Symbol
13
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
4,44 Mio. $ 1,39 %
33.247
+5.150
+18 % +668.932 $
2024 Q3
5 Quartale
XLC-Symbol
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
23,5 Mrd. $
4,37 Mio. $ 1,37 %
37.148
+3.110
+9 % +357.937 $
2023 Q4
8 Quartale
IYC-Symbol
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
1,22 Mrd. $
4,21 Mio. $ 1,32 %
40.819
+6.231
+18 % +640.987 $
2023 Q4
8 Quartale
GOOG-Symbol
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,29 %
13.348
-3.721
-22 % -1,07 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
IXJ-Symbol
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
4,52 Mrd. $
3,87 Mio. $ 1,21 %
39.718
+6.250
+19 % +591.328 $
2023 Q1
11 Quartale
PRCT-Symbol
18
Procept Biorobotics
PRCT
1,01 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,17 %
118.436
– –
2024 Q2
6 Quartale
TMUS-Symbol
19
T-Mobile US
TMUS
171 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,11 %
17.650
+1.331
+8 % +282.166 $
2022 Q2
14 Quartale
AVGO-Symbol
20
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
3,51 Mio. $ 1,1 %
10.134
-1.234
-11 % -441.290 $
2022 Q2
14 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,03 %
5.032
-52
-1 % -34.724 $
2022 Q4
12 Quartale
PAVE-Symbol
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
13,5 Mrd. $
3,18 Mio. $ 1 %
66.543
+2.991
+5 % +143.455 $
2023 Q4
8 Quartale
PGX-Symbol
23
Invesco Preferred ETF
PGX
3,62 Mrd. $
3,03 Mio. $ 0,95 %
270.002
+51.310
+23 % +585.119 $
2022 Q2
14 Quartale
TMO-Symbol
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
255 Mrd. $
2,96 Mio. $ 0,93 %
5.107
+33
+0,7 % +18.662 $
2022 Q2
14 Quartale
HD-Symbol
25
Home Depot
HD
309 Mrd. $
2,9 Mio. $ 0,91 %
8.505
+264
+3 % +96.696 $
2022 Q2
14 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PWM
Prosperity Wealth Management San Ramon, California 300 Mio. $ AUM 28,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Transatlantique Private Wealth für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Transatlantique Private Wealth 220 Positionen im Wert von 319 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 306 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 26 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Transatlantique Private Wealth für Q4 2025 weist 8 neu, 83 erhöht, 89 reduziert und 14 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 4.133 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Oracle mit einem geschätzten Wert von 2,24 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 32 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 31 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von Transatlantique Private Wealth im Q4 2025 war Micron Technology: 4.133 Aktien im Wert von 1,18 Mio. $.
  • Transatlantique Private Wealth hat seine Position in State Street SPDR Dow Jones REIT ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 2,37 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Transatlantique Private Wealth im Q4 2025 entfiel auf Alphabet (Google) Class C und belief sich schätzungsweise auf 1,07 Mio. $.
  • Transatlantique Private Wealth hat seine Position in Oracle im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,24 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Transatlantique Private Wealth machen im Q4 2025 26 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 319 Mio. $ aus.
  • Transatlantique Private Wealth eröffnete 8 neue Positionen und schloss 14 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Transatlantique Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 319 Mio. $.

Auf Grundlage der von Transatlantique Private Wealth für Q4 2025 am 10. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .