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Transatlantique Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$3.14億
週轉率
10%
1年估算報酬率
22.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+3.71%
1年估算報酬率
+22.67%
3年估算報酬率
+88.61%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.14億
AUM 成長
+US$871萬
(+2.8%)
資金流向
+US$676萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.15%
前10大持股比重
前十大持股占比
25.51%
持股
220
新
8
增持
83
減碼
89
已平倉
14
平均持有時間
2.3
年
前10名平均持有時間
1.7
年
前20名平均持有期間
1.6
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Dow Jones REIT ETF
RWR
|
+US$237萬 |
| 2 |
CRH
CRH
|
+US$183萬 |
| 3 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$177萬 |
| 4 |
Micron Technology
MU
|
+US$94.8萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
|
+US$90.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Oracle
ORCL
|
+US$224萬 |
| 2 |
Diageo
DEO
|
+US$209萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$107萬 |
| 4 |
Flutter Entertainment
FLUT
|
+US$75.1萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$74.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 32.35% |
| 2 | 資訊科技 | 20.3% |
| 3 | 金融 | 9.35% |
| 4 | 醫療保健 | 9% |
| 5 | 通訊服務 | 8.79% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Microsoft
MSFT
US$3.87兆
| US$1335萬 | 4.25% |
27,609
-334
| -1% | -US$16.7萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.08兆
| US$1024萬 | 3.26% |
37,660
-279
| -0.7% | -US$7.49萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.97兆
| US$988萬 | 3.14% |
31,566
+1,573
| +5% | +US$44.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
4
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1459億
| US$862萬 | 2.74% |
91,440
-5,656
| -6% | -US$53.7萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
5
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$329億
| US$780萬 | 2.48% |
46,420
+1,418
| +3% | +US$23.7萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$649萬 | 2.06% |
28,277
+813
| +3% | +US$18.6萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$676億
| US$612萬 | 1.95% |
73,133
+10,289
| +16% | +US$86.5萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
8
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$191億
| US$611萬 | 1.94% |
113,408
+15,930
| +16% | +US$86.1萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
|
9
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Corporate Bond ETF
SPIB
US$113億
| US$611萬 | 1.94% |
180,638
+26,784
| +17% | +US$90.7萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
US$8937億
| US$549萬 | 1.75% |
17,143
-324
| -2% | -US$10萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.14兆
| US$506萬 | 1.61% |
16,755
-400
| -2% | -US$11.7萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
12
Vanguard Financials ETF
VFH
US$134億
| US$444萬 | 1.41% |
33,247
+5,150
| +18% | +US$66.9萬 |
2024 Q3
5個季度
|
|
13
AstraZeneca
AZN
US$2676億
| US$437萬 | 1.39% |
23,624
-81
| -0.3% | -US$1.42萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
14
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$229億
| US$437萬 | 1.39% |
37,148
+3,110
| +9% | +US$35.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
15
iShares US Consumer Discretionary ETF
IYC
US$12.5億
| US$421萬 | 1.34% |
40,819
+6,231
| +18% | +US$64.1萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
16
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.92兆
| US$411萬 | 1.31% |
13,348
-3,721
| -22% | -US$107萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
17
iShares Global Healthcare ETF
IXJ
US$46.6億
| US$387萬 | 1.23% |
39,718
+6,250
| +19% | +US$59.1萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
18
Procept Biorobotics
PRCT
US$11.5億
| US$373萬 | 1.19% |
118,436
| – | – |
2024 Q2
6個季度
|
|
19
T-Mobile US
TMUS
US$1703億
| US$355萬 | 1.13% |
17,650
+1,331
| +8% | +US$28.2萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.54兆
| US$351萬 | 1.12% |
10,134
-1,234
| -11% | -US$44.1萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.65兆
| US$329萬 | 1.05% |
5,032
-52
| -1% | -US$3.47萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
22
Global X US Infrastructure Development ETF
PAVE
US$134億
| US$318萬 | 1.01% |
66,543
+2,991
| +5% | +US$14.3萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
23
Invesco Preferred ETF
PGX
US$35.7億
| US$303萬 | 0.97% |
270,002
+51,310
| +23% | +US$58.5萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
24
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2501億
| US$296萬 | 0.94% |
5,107
+33
| +0.7% | +US$1.87萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
25
Home Depot
HD
US$3270億
| US$290萬 | 0.92% |
8,505
+264
| +3% | +US$9.7萬 |
2022 Q2
14個季度
|
|
相似基金
SC
PWM
MWM
Transatlantique Private Wealth的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Transatlantique Private Wealth持有220個部位，價值US$3.14億，較前一季的US$3.06億增加2.8%。 其前十大持股占投資組合的26%。
Transatlantique Private Wealth的2025年第4季申報資料顯示有新增8項、增加83檔、減碼89檔持股和已平倉14筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共4,133股，價值US$118萬。 最大的一筆賣出是Oracle，估計金額為US$224萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的32%，較前一季的31%上升，其次為資訊科技和金融。
- Transatlantique Private Wealth在2025年第4季最大筆買進的是Micron Technology：共買進4,133股，價值US$118萬。
- Transatlantique Private Wealth在2025年第4季增持State Street SPDR Dow Jones REIT ETF的幅度最大，估計增加US$237萬。
- Transatlantique Private Wealth在2025年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$107萬。
- Transatlantique Private Wealth於2025年第4季完全出清Oracle，估計賣出金額為US$224萬。
- 在2025年第4季，Transatlantique Private Wealth的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占26%。
- Transatlantique Private Wealth在2025年第4季新增了8個部位，並平倉14個部位。
- Transatlantique Private Wealth的投資組合價值較前一季上升2.8%，達到US$3.14億。
根據Transatlantique Private Wealth的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月10日提交。