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Lanham O'Dell & Company 投資組合持股
AUM
US$3.47億
週轉率
19.15%
1年估算報酬率
20.92%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1.23%
1年估算報酬率
+20.92%
3年估算報酬率
+81.01%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.47億
AUM 成長
+US$3331萬
(+11%)
資金流向
+US$3171萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
9.13%
前10大持股比重
前十大持股占比
96.4%
持股
47
新
2
增持
18
減碼
11
已平倉
7
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
1.2
年
前20名平均持有期間
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$1536萬 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+US$1402萬 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$575萬 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$494萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+US$434萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$1144萬 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$448萬 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$109萬 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$38.6萬 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$23.4萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 17.5% |
| 3 | 資訊科技 | 1.67% |
| 4 | 醫療保健 | 0.55% |
| 5 | 公用事業 | 0.31% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
US$165億
| US$7056萬 | 20.31% |
1,337,104
+264,110
| +25% | +US$1402萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16兆
| US$5828萬 | 16.78% |
115,942
-22,993
| -17% | -US$1144萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8105億
| US$4351萬 | 12.53% |
63,811
+7,304
| +13% | +US$494萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6870億
| US$4250萬 | 12.24% |
126,778
+46,180
| +57% | +US$1536萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$663億
| US$3031萬 | 8.73% |
412,046
+59,617
| +17% | +US$434萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
US$220億
| US$3023萬 | 8.7% |
217,246
+18,279
| +9% | +US$254萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$808億
| US$2592萬 | 7.46% |
183,744
+41,122
| +29% | +US$575萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1989萬 | 5.73% |
31,723
-1,746
| -5% | -US$109萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1919億
| US$1065萬 | 3.07% |
55,738
-547
| -1% | -US$10.3萬 |
2025 Q2
2個季度
|
|
10
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$297萬 | 0.85% |
17,454
+12,754
| +271% | +US$342萬 |
2021 Q4
16個季度
|
|
11
City Holding Co
CHCO
US$19.9億
| US$146萬 | 0.42% |
12,278
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
US$1355億
| US$117萬 | 0.34% |
2,957
-1,012
| -25% | -US$38.6萬 |
2024 Q4
4個季度
|
|
13
NVIDIA
NVDA
US$5.09兆
| US$102萬 | 0.29% |
5,482
-357
| -6% | -US$6.65萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
14
American Electric Power
AEP
US$706億
| US$88.4萬 | 0.25% |
7,664
+34
| +0.4% | +US$4,016 |
2021 Q4
16個季度
|
|
15
Chevron
CVX
US$4575億
| US$58.2萬 | 0.17% |
3,816
+20
| +0.5% | +US$3,046 |
2022 Q3
13個季度
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
US$8805億
| US$57.3萬 | 0.16% |
1,777
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$56萬 | 0.16% |
2,426
-172
| -7% | -US$3.94萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.89兆
| US$47.7萬 | 0.14% |
987
+51
| +5% | +US$2.56萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
19
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$39.3萬 | 0.11% |
366
+4
| +1% | +US$3,825 |
2023 Q4
8個季度
|
|
20
IBM
IBM
US$2396億
| US$34.2萬 | 0.1% |
1,155
+1
| +0.1% | +US$299 |
2022 Q4
12個季度
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.64兆
| US$31.6萬 | 0.09% |
478
-83
| -15% | -US$5.54萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
22
Lamar Advertising Co
LAMR
US$157億
| US$30.9萬 | 0.09% |
2,442
| – | – |
2024 Q4
4個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6351億
| US$30.1萬 | 0.09% |
1,454
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
24
UnitedHealth
UNH
US$3753億
| US$28.7萬 | 0.08% |
869
| – | – |
2021 Q4
16個季度
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1639億
| US$28.5萬 | 0.08% |
3,848
+2
| +0.1% | +US$149 |
2023 Q4
8個季度
|
|
相似基金
MWM
Lanham O'Dell & Company的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Lanham O'Dell & Company持有47個部位，價值US$3.47億，較前一季的US$3.14億增加11%。 其前十大持股占投資組合的96%。
Lanham O'Dell & Company在2025年第4季投入US$3171萬淨新增資金，建立2個新部位，並加碼18個既有持股。 其最大的新持股是iShares Russell 3000 ETF：共525股，價值US$20.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的79%，較前一季的74%上升，其次為金融和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$1144萬。
- Lanham O'Dell & Company在2025年第4季最大筆買進的是iShares Russell 3000 ETF：共買進525股，價值US$20.3萬。
- Lanham O'Dell & Company在2025年第4季增持Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的幅度最大，估計增加US$1536萬。
- Lanham O'Dell & Company在2025年第4季最大幅度減持的標的是Berkshire Hathaway Class B，估計減持了US$1144萬。
- Lanham O'Dell & Company於2025年第4季完全出清State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計賣出金額為US$448萬。
- 在2025年第4季，Lanham O'Dell & Company的投資組合規模為US$3.47億，前十大持股占96%。
- Lanham O'Dell & Company在2025年第4季新增了2個部位，並平倉7個部位。
- Lanham O'Dell & Company的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.47億。
根據Lanham O'Dell & Company的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月12日提交。