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Lanham O'Dell & Company Posiciones de la cartera

AUM USD 347 M Rotación 19.15%
Rendimiento estimado a 1 año 20.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+20.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.01%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 347 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 33.3 M
Flujo de capital
+USD 31.7 M
Flujo de capital %
9.13%
10 principales posiciones (%)
96.4%
Posición
47
Nuevas
2
Aumentadas
18
Reducidas
11
Cerradas
7
Tiempo promedio de tenencia
1.7 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 15.4 M
2
icono de BINC
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+USD 14 M
3
icono de VT
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+USD 5.75 M
4
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 4.94 M
5
icono de VEU
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+USD 4.34 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de BRK.B
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+USD 11.4 M
2
icono de XLK
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+USD 4.48 M
3
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.09 M
4
icono de GLD
SPDR Gold Trust
GLD
+USD 386 k
5
icono de GOOG
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+USD 234 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.38%
2 Finanzas 17.5%
3 Tecnología 1.67%
4 Salud 0.55%
5 Servicios públicos 0.31%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de BINC
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
USD 16.5 mil M
USD 70.6 M 20.31%
1,337,104
+264,110
+25% +USD 14 M
2025 Q1
3 trimestres
icono de BRK.B
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.15 B
USD 58.3 M 16.78%
115,942
-22,993
-17% -USD 11.4 M
2025 Q1
3 trimestres
icono de SPY
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 821 mil M
USD 43.5 M 12.53%
63,811
+7,304
+13% +USD 4.94 M
2024 Q2
6 trimestres
icono de VTI
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 695 mil M
USD 42.5 M 12.24%
126,778
+46,180
+57% +USD 15.4 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de VEU
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67.2 mil M
USD 30.3 M 8.73%
412,046
+59,617
+17% +USD 4.34 M
2025 Q2
2 trimestres
icono de SDY
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
USD 21.6 mil M
USD 30.2 M 8.7%
217,246
+18,279
+9% +USD 2.54 M
2025 Q2
2 trimestres
icono de VT
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.8 mil M
USD 25.9 M 7.46%
183,744
+41,122
+29% +USD 5.75 M
2025 Q2
2 trimestres
icono de VOO
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.04 B
USD 19.9 M 5.73%
31,723
-1,746
-5% -USD 1.09 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de VTV
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 10.6 M 3.07%
55,738
-547
-1% -USD 103 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de AAPL
10
Apple
AAPL
USD 4.99 B
USD 2.97 M 0.85%
17,454
+12,754
+271% +USD 3.42 M
2021 Q4
16 trimestres
icono de CHCO
11
City Holding Co
CHCO
USD 2006 M
USD 1.46 M 0.42%
12,278
– –
2021 Q4
16 trimestres
icono de GLD
12
SPDR Gold Trust
GLD
USD 140 mil M
USD 1.17 M 0.34%
2,957
-1,012
-25% -USD 386 k
2024 Q4
4 trimestres
icono de NVDA
13
NVIDIA
NVDA
USD 5.25 B
USD 1.02 M 0.29%
5,482
-357
-6% -USD 66.5 k
2023 Q3
9 trimestres
icono de AEP
14
American Electric Power
AEP
USD 69.2 mil M
USD 884 k 0.25%
7,664
+34
+0.4% +USD 4.02 k
2021 Q4
16 trimestres
icono de CVX
15
Chevron
CVX
USD 439 mil M
USD 582 k 0.17%
3,816
+20
+0.5% +USD 3.05 k
2022 Q3
13 trimestres
icono de JPM
16
JPMorgan Chase
JPM
USD 897 mil M
USD 573 k 0.16%
1,777
– –
2021 Q4
16 trimestres
icono de AMZN
17
Amazon
AMZN
USD 2.84 B
USD 560 k 0.16%
2,426
-172
-7% -USD 39.4 k
2023 Q2
10 trimestres
icono de MSFT
18
Microsoft
MSFT
USD 3.94 B
USD 477 k 0.14%
987
+51
+5% +USD 25.6 k
2023 Q2
10 trimestres
icono de LLY
19
Eli Lilly
LLY
USD 1.17 B
USD 393 k 0.11%
366
+4
+1% +USD 3.82 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de IBM
20
IBM
IBM
USD 225 mil M
USD 342 k 0.1%
1,155
+1
+0.1% +USD 299
2022 Q4
12 trimestres
icono de META
21
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.76 B
USD 316 k 0.09%
478
-83
-15% -USD 55.4 k
2024 Q1
7 trimestres
icono de LAMR
22
Lamar Advertising Co
LAMR
USD 15.5 mil M
USD 309 k 0.09%
2,442
– –
2024 Q4
4 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 626 mil M
USD 301 k 0.09%
1,454
– –
2025 Q1
3 trimestres
icono de UNH
24
UnitedHealth
UNH
USD 374 mil M
USD 287 k 0.08%
869
– –
2021 Q4
16 trimestres
icono de BND
25
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 285 k 0.08%
3,848
+2
+0.1% +USD 149
2023 Q4
8 trimestres
1
2

Fondos similares

MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas AUM de USD 350 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 342 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de USD 341 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM de USD 336 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de USD 332 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California AUM de USD 367 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de USD 319 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona AUM de USD 377 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Lanham O'Dell & Company en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Lanham O'Dell & Company mantenía 47 posiciones por un valor de USD 347 M, un aumento de 11% frente a los USD 314 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 96% de la cartera.

Lanham O'Dell & Company destinó USD 31.7 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 2 nuevas posiciones y aumentó 18 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue iShares Russell 3000 ETF: 525 acciones con un valor de USD 203 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 79% de los activos, frente a 74% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Tecnología.

La mayor reducción de posición fue en Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 11.4 M.

  • La mayor compra de Lanham O'Dell & Company en T4 2025 fue iShares Russell 3000 ETF: 525 acciones por un valor de USD 203 k.
  • Lanham O'Dell & Company fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 15.4 M.
  • La mayor reducción de Lanham O'Dell & Company durante T4 2025 fue en Berkshire Hathaway Class B, con un recorte estimado de USD 11.4 M.
  • Lanham O'Dell & Company cerró por completo su posición en State Street Technology Select Sector SPDR ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.48 M.
  • Las diez principales posiciones de Lanham O'Dell & Company representan 96% de su cartera de USD 347 M en T4 2025.
  • Lanham O'Dell & Company abrió 2 posiciones nuevas y cerró 7 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Lanham O'Dell & Company aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 347 M.

Según el Informe 13F de Lanham O'Dell & Company correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.