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MWM

MGB Wealth Management Posiciones de la cartera

AUM USD 350 M Rotación 15.73%
Rendimiento estimado a 1 año 42.75%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.92%
Rendimiento estimado a 1 año
+42.75%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 350 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 4.39 M
Flujo de capital
-USD 4.3 M
Flujo de capital %
-1.23%
10 principales posiciones (%)
41.64%
Posición
337
Nuevas
24
Aumentadas
149
Reducidas
56
Cerradas
29
Tiempo promedio de tenencia
1.5 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+USD 1.66 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 1.2 M
3
icono de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+USD 1.04 M
4
icono de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+USD 932 k
5
icono de IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
+USD 922 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de APP
Applovin
APP
+USD 6.26 M
2
icono de HODL
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+USD 2.16 M
3
icono de PM
Philip Morris
PM
+USD 1.49 M
4
icono de NFLX
Netflix
NFLX
+USD 1.21 M
5
icono de COST
Costco
COST
+USD 891 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 46.69%
2 Servicios de comunicación 17.58%
3 Tecnología 13.64%
4 Finanzas 7.44%
5 Energía 3.5%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de APP
1
Applovin
APP
USD 89.1 mil M
USD 54.5 M 15.58%
80,828
-9,938
-11% -USD 6.26 M
2023 Q4
8 trimestres
icono de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
USD 18.7 M 5.35%
30,432
+895
+3% +USD 549 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de MSFT
3
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 12.3 M 3.51%
25,338
-163
-0.6% -USD 81.7 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 11.8 M 3.38%
17,310
+1,779
+11% +USD 1.2 M
2023 Q4
8 trimestres
icono de AVGO
5
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
USD 10.9 M 3.13%
31,511
-553
-2% -USD 198 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de XSD
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
USD 2714 M
USD 10.2 M 2.91%
31,571
-3
-0% -USD 990
2023 Q4
8 trimestres
icono de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 9.5 M 2.73%
51,109
-4,103
-7% -USD 764 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de AAPL
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 7.72 M 2.21%
28,373
+187
+0.7% +USD 50.2 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
USD 5.54 M 1.59%
13,973
+490
+4% +USD 187 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de WMT
10
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 4.43 M 1.27%
39,796
+1,052
+3% +USD 113 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
USD 4.38 M 1.25%
13,588
+862
+7% +USD 267 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 4.22 M 1.21%
13,469
+105
+0.8% +USD 30 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de SLV
13
iShares Silver Trust
SLV
USD 27.7 mil M
USD 3.89 M 1.11%
59,167
+2,996
+5% +USD 150 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de FDN
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
USD 5167 M
USD 3.62 M 1.04%
13,438
-595
-4% -USD 163 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de QTEC
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
USD 3675 M
USD 3.55 M 1.02%
15,417
-759
-5% -USD 177 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de MCK
16
McKesson
MCK
USD 117 mil M
USD 3.54 M 1.01%
4,316
+125
+3% +USD 102 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 3.4 M 0.97%
6,758
-85
-1% -USD 42.3 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de MAIN
18
Main Street Capital
MAIN
USD 5034 M
USD 3.33 M 0.95%
55,198
+1,970
+4% +USD 116 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de AMLP
19
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 3.31 M 0.95%
70,297
-7,543
-10% -USD 353 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de DIVO
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7960 M
USD 3.26 M 0.93%
73,192
+1,221
+2% +USD 54.9 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de ABBV
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 2.84 M 0.81%
12,413
+25
+0.2% +USD 5.7 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de IGV
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
USD 2.71 M 0.78%
25,622
– –
2023 Q4
8 trimestres
icono de VEU
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
USD 67 mil M
USD 2.59 M 0.74%
35,219
+3,233
+10% +USD 235 k
2025 Q2
2 trimestres
icono de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 2.55 M 0.73%
4,058
-130
-3% -USD 80.8 k
2023 Q4
8 trimestres
icono de ETN
25
Eaton
ETN
USD 152 mil M
USD 2.54 M 0.73%
7,971
-7
-0.1% -USD 2.48 k
2023 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia AUM de USD 347 M 20.92% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 342 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de USD 341 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM de USD 336 M 15.03% Rendimiento estimado a 1 año
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California AUM de USD 367 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de USD 332 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona AUM de USD 377 M 13.67% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de USD 319 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de MGB Wealth Management en T4 2025

Al cierre de T4 2025, MGB Wealth Management mantenía 337 posiciones valuadas en USD 350 M, un 1.2% menos que los USD 354 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 42% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de MGB Wealth Management muestra 24 nuevos, Aumentaron 149, 56 reducidas y 29 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Calamos Strategic Total Return Fund: 34,141 acciones con un valor de USD 656 k. La mayor venta fue Applovin, por un valor estimado de USD 6.26 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 47% de los activos, frente a 43% un trimestre antes; le siguen Servicios de comunicación y Tecnología.

  • La mayor compra de MGB Wealth Management en T4 2025 fue Calamos Strategic Total Return Fund: 34,141 acciones por un valor de USD 656 k.
  • MGB Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Value ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.66 M.
  • La mayor reducción de MGB Wealth Management durante T4 2025 fue en Applovin, con un recorte estimado de USD 6.26 M.
  • MGB Wealth Management cerró por completo su posición en VanEck Bitcoin Trust en T4 2025, con una venta estimada de USD 2.16 M.
  • Las diez principales posiciones de MGB Wealth Management representan 42% de su cartera de USD 350 M en T4 2025.
  • MGB Wealth Management abrió 24 posiciones nuevas y cerró 29 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de MGB Wealth Management cayó 1.2% frente al trimestre anterior, hasta USD 350 M.

Según el Informe 13F de MGB Wealth Management correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.