¡Ya estamos en ! Descubre más
OFS

Oldfather Financial Services Posiciones de la cartera

AUM USD 336 M Rotación 20.75%
Rendimiento estimado a 1 año 15.03%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.06%
Rendimiento estimado a 1 año
+15.03%
Rendimiento estimado a 3 años
+60.76%
Rendimiento estimado a 5 años
+62.55%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 336 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 14.7 M
Flujo de capital
+USD 8.62 M
Flujo de capital %
2.57%
10 principales posiciones (%)
64.21%
Posición
106
Nuevas
14
Aumentadas
50
Reducidas
23
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.7 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
5.3 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+USD 1.46 M
2
icono de IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+USD 1.07 M
3
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 875 k
4
icono de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+USD 717 k
5
icono de AMZN
Amazon
AMZN
+USD 655 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+USD 1.75 M
2
icono de IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+USD 1.16 M
3
icono de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+USD 445 k
4
icono de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+USD 391 k
5
icono de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+USD 331 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 83.58%
2 Finanzas 8.91%
3 Tecnología 2.75%
4 Consumo discrecional 1.67%
5 Industriales 0.91%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 73.6 M 21.92%
117,397
-2,812
-2% -USD 1.75 M
2019 Q4
24 trimestres
icono de MDY
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
USD 33.3 M 9.92%
55,249
+299
+0.5% +USD 179 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
USD 28.6 M 8.52%
116,244
-825
-0.7% -USD 203 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 17.6 M 5.23%
25,775
-183
-0.7% -USD 124 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 12.2 M 3.62%
126,608
+4,157
+3% +USD 394 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
USD 11.7 M 3.48%
117,091
+14,596
+14% +USD 1.46 M
2019 Q4
24 trimestres
icono de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
USD 11.6 M 3.44%
97,764
-3,756
-4% -USD 445 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
USD 9.25 M 2.75%
43,987
-262
-0.6% -USD 54.1 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de BRK.A
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
USD 1.14 B
USD 9.06 M 2.7%
12
– –
2025 Q1
3 trimestres
icono de IWO
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
USD 8.79 M 2.62%
27,202
-3
-0% -USD 976
2019 Q4
24 trimestres
icono de IJJ
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
USD 8520 M
USD 8.31 M 2.48%
63,185
+4,929
+8% +USD 642 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de VB
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
USD 76.9 mil M
USD 8.26 M 2.46%
32,013
+29
+0.1% +USD 7.43 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de IJK
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
USD 7.61 M 2.27%
78,565
+497
+0.6% +USD 47.9 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
USD 7.08 M 2.11%
14,079
+493
+4% +USD 245 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de IWN
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
USD 13.7 mil M
USD 6.81 M 2.03%
37,564
-452
-1% -USD 81.2 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de WFC
16
Wells Fargo
WFC
USD 252 mil M
USD 5.8 M 1.73%
62,200
+438
+0.7% +USD 38 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de EEM
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 29.1 mil M
USD 5.31 M 1.58%
97,037
-1,708
-2% -USD 92.9 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 4.35 M 1.3%
6,353
+53
+0.8% +USD 36 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de AAPL
19
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.72 M 1.11%
13,696
+1,231
+10% +USD 330 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de BND
20
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 3.11 M 0.93%
41,962
+5,585
+15% +USD 416 k
2022 Q3
13 trimestres
icono de AXP
21
American Express
AXP
USD 212 mil M
USD 2.84 M 0.85%
7,688
+175
+2% +USD 62.6 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de BKE
22
Buckle
BKE
USD 2395 M
USD 2.35 M 0.7%
43,986
+4
+0% +USD 223
2019 Q4
24 trimestres
icono de SCHZ
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
USD 10.6 mil M
USD 2.27 M 0.68%
97,111
-104
-0.1% -USD 2.44 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de IJH
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
USD 2.17 M 0.65%
32,876
+50
+0.2% +USD 3.28 k
2019 Q4
24 trimestres
icono de MSFT
25
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.14 M 0.64%
4,428
+1,746
+65% +USD 875 k
2019 Q4
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de USD 332 M 20.54% Rendimiento estimado a 1 año
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de USD 341 M 22.92% Rendimiento estimado a 1 año
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de USD 342 M 19.24% Rendimiento estimado a 1 año
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia AUM de USD 347 M 20.92% Rendimiento estimado a 1 año
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas AUM de USD 350 M 42.75% Rendimiento estimado a 1 año
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de USD 319 M 22.93% Rendimiento estimado a 1 año
SC
Stephens Consulting Flint, Michigan AUM de USD 309 M 14.46% Rendimiento estimado a 1 año
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California AUM de USD 367 M 12.19% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Oldfather Financial Services en T4 2025

Al cierre de T4 2025, Oldfather Financial Services mantenía 106 posiciones por un valor de USD 336 M, un aumento de 4.6% frente a los USD 321 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 64% de la cartera.

El reporte de T4 2025 de Oldfather Financial Services muestra 14 nuevos, Aumentaron 50, 23 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10,690 acciones con un valor de USD 719 k. La mayor venta fue Vanguard S&P 500 ETF, por un valor estimado de USD 1.75 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 84% de los activos, por debajo del 85% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Tecnología.

  • La mayor compra de Oldfather Financial Services en T4 2025 fue iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10,690 acciones por un valor de USD 719 k.
  • Oldfather Financial Services fue quien más aumentó su posición en iShares Core US Aggregate Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.46 M.
  • La mayor reducción de Oldfather Financial Services durante T4 2025 fue en Vanguard S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 1.75 M.
  • Oldfather Financial Services cerró por completo su posición en iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 1.16 M.
  • Las diez principales posiciones de Oldfather Financial Services representan 64% de su cartera de USD 336 M en T4 2025.
  • Oldfather Financial Services abrió 14 posiciones nuevas y cerró 8 en T4 2025.
  • El valor de la cartera de Oldfather Financial Services aumentó 4.6% respecto al trimestre anterior, hasta USD 336 M.

Según el Informe 13F de Oldfather Financial Services correspondiente a T4 2025, presentado el 16 ene 2026.