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OFS

Oldfather Financial Services Ativos da carteira

AUM US$ 336 mi Giro 20,75%
Retorno est. (1 ano) 15,03%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,06%
Retorno est. (1 ano)
+15,03%
Retorno est. (3 anos)
+60,76%
Retorno est. (5 anos)
+62,55%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 336 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 14,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 8,62 mi
Fluxo de capital (%)
2,57%
10 maiores posições (%)
64,21%
Posição
106
Nova
14
Aumentada
50
Reduzida
23
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
3,3 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,7 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
5,3 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de AGG
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+US$ 1,46 mi
2
ícone de IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+US$ 1,07 mi
3
ícone de MSFT
Microsoft
MSFT
+US$ 875 mil
4
ícone de IEMG
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+US$ 717 mil
5
ícone de AMZN
Amazon
AMZN
+US$ 655 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de VOO
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+US$ 1,75 mi
2
ícone de IBDQ
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+US$ 1,16 mi
3
ícone de IWF
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+US$ 445 mil
4
ícone de FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+US$ 391 mil
5
ícone de XLF
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+US$ 331 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 83,58%
2 Financeiro 8,91%
3 Tecnologia 2,75%
4 Consumo discricionário 1,67%
5 Industriais 0,91%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VOO
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 73,6 mi 21,92%
117.397
-2.812
-2% -US$ 1,75 mi
2019 Q4
24 trimestres
ícone de MDY
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$ 25,3 bi
US$ 33,3 mi 9,92%
55.249
+299
+0,5% +US$ 179 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IWM
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
US$ 28,6 mi 8,52%
116.244
-825
-0,7% -US$ 203 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 17,6 mi 5,23%
25.775
-183
-0,7% -US$ 124 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
US$ 12,2 mi 3,62%
126.608
+4.157
+3% +US$ 394 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de AGG
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$ 138 bi
US$ 11,7 mi 3,48%
117.091
+14.596
+14% +US$ 1,46 mi
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IWF
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 11,6 mi 3,44%
97.764
-3.756
-4% -US$ 445 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 9,25 mi 2,75%
43.987
-262
-0,6% -US$ 54,1 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de BRK.A
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$ 1,14 tri
US$ 9,06 mi 2,7%
12
– –
2025 Q1
3 trimestres
ícone de IWO
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
US$ 8,79 mi 2,62%
27.202
-3
-0% -US$ 976
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IJJ
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$ 8,52 bi
US$ 8,31 mi 2,48%
63.185
+4.929
+8% +US$ 642 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de VB
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$ 76,9 bi
US$ 8,26 mi 2,46%
32.013
+29
+0,1% +US$ 7,43 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IJK
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
US$ 7,61 mi 2,27%
78.565
+497
+0,6% +US$ 47,9 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de BRK.B
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 7,08 mi 2,11%
14.079
+493
+4% +US$ 245 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IWN
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$ 13,7 bi
US$ 6,81 mi 2,03%
37.564
-452
-1% -US$ 81,2 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de WFC
16
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
US$ 5,8 mi 1,73%
62.200
+438
+0,7% +US$ 38 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de EEM
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
US$ 5,31 mi 1,58%
97.037
-1.708
-2% -US$ 92,9 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IVV
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 4,35 mi 1,3%
6.353
+53
+0,8% +US$ 36 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de AAPL
19
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 3,72 mi 1,11%
13.696
+1.231
+10% +US$ 330 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de BND
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
US$ 3,11 mi 0,93%
41.962
+5.585
+15% +US$ 416 mil
2022 Q3
13 trimestres
ícone de AXP
21
American Express
AXP
US$ 212 bi
US$ 2,84 mi 0,85%
7.688
+175
+2% +US$ 62,6 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de BKE
22
Buckle
BKE
US$ 2,4 bi
US$ 2,35 mi 0,7%
43.986
+4
+0% +US$ 223
2019 Q4
24 trimestres
ícone de SCHZ
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,6 bi
US$ 2,27 mi 0,68%
97.111
-104
-0,1% -US$ 2,44 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de IJH
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 2,17 mi 0,65%
32.876
+50
+0,2% +US$ 3,28 mil
2019 Q4
24 trimestres
ícone de MSFT
25
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 2,14 mi 0,64%
4.428
+1.746
+65% +US$ 875 mil
2019 Q4
24 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 332 mi 20,54% Retorno est. (1 ano)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de US$ 341 mi 22,92% Retorno est. (1 ano)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de US$ 342 mi 19,24% Retorno est. (1 ano)
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia AUM de US$ 347 mi 20,92% Retorno est. (1 ano)
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas AUM de US$ 350 mi 42,75% Retorno est. (1 ano)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de US$ 319 mi 22,93% Retorno est. (1 ano)
SC
Stephens Consulting Flint, Michigan AUM de US$ 309 mi 14,46% Retorno est. (1 ano)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California AUM de US$ 367 mi 12,19% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Oldfather Financial Services no T4 2025

No fechamento de T4 2025, Oldfather Financial Services detinha 106 posições avaliadas em US$ 336 mi, alta de 4,6% em relação a US$ 321 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 64% da carteira.

O relatório de T4 2025 de Oldfather Financial Services mostra 14 novas, 50 aumentaram, 23 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.690 ações no valor de US$ 719 mil. A maior venda foi de Vanguard S&P 500 ETF, estimada em US$ 1,75 mi.

Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 84% dos ativos, abaixo dos 85% do trimestre anterior, seguido por Financeiro e Tecnologia.

  • A maior compra de Oldfather Financial Services no T4 2025 foi iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.690 ações no valor de US$ 719 mil.
  • Oldfather Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core US Aggregate Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,46 mi.
  • A maior redução de Oldfather Financial Services em T4 2025 foi em Vanguard S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 1,75 mi.
  • Oldfather Financial Services encerrou totalmente sua posição em iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 1,16 mi.
  • As dez maiores posições de Oldfather Financial Services representam 64% de sua carteira de US$ 336 mi no T4 2025.
  • Oldfather Financial Services abriu 14 novas posições e encerrou 8 em T4 2025.
  • O valor da carteira de Oldfather Financial Services subiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, para US$ 336 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Oldfather Financial Services referente a T4 2025, protocolado em 16 de jan. de 2026.