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MWM

MGB Wealth Management Ativos da carteira

AUM US$ 350 mi Giro 15,73%
Retorno est. (1 ano) 42,75%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,92%
Retorno est. (1 ano)
+42,75%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 350 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 4,39 mi
Fluxo de capital
-US$ 4,3 mi
Fluxo de capital (%)
-1,23%
10 maiores posições (%)
41,64%
Posição
337
Nova
24
Aumentada
149
Reduzida
56
Encerrada
29
Tempo médio de permanência
1,5 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de EFV
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+US$ 1,66 mi
2
ícone de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+US$ 1,2 mi
3
ícone de VTV
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
+US$ 1,04 mi
4
ícone de EEM
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
+US$ 932 mil
5
ícone de IVES
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
+US$ 922 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de APP
Applovin
APP
+US$ 6,26 mi
2
ícone de HODL
VanEck Bitcoin Trust
HODL
+US$ 2,16 mi
3
ícone de PM
Philip Morris
PM
+US$ 1,49 mi
4
ícone de NFLX
Netflix
NFLX
+US$ 1,21 mi
5
ícone de COST
Costco
COST
+US$ 891 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 46,69%
2 Serviços de comunicação 17,58%
3 Tecnologia 13,64%
4 Financeiro 7,44%
5 Energia 3,5%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de APP
1
Applovin
APP
US$ 89,1 bi
US$ 54,5 mi 15,58%
80.828
-9.938
-11% -US$ 6,26 mi
2023 Q4
8 trimestres
ícone de QQQ
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
US$ 18,7 mi 5,35%
30.432
+895
+3% +US$ 549 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de MSFT
3
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
US$ 12,3 mi 3,51%
25.338
-163
-0,6% -US$ 81,7 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de SPY
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
US$ 11,8 mi 3,38%
17.310
+1.779
+11% +US$ 1,2 mi
2023 Q4
8 trimestres
ícone de AVGO
5
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 10,9 mi 3,13%
31.511
-553
-2% -US$ 198 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de XSD
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
US$ 2,71 bi
US$ 10,2 mi 2,91%
31.571
-3
-0% -US$ 990
2023 Q4
8 trimestres
ícone de NVDA
7
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
US$ 9,5 mi 2,73%
51.109
-4.103
-7% -US$ 764 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de AAPL
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 7,72 mi 2,21%
28.373
+187
+0,7% +US$ 50,2 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de GLD
9
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
US$ 5,54 mi 1,59%
13.973
+490
+4% +US$ 187 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de WMT
10
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
US$ 4,43 mi 1,27%
39.796
+1.052
+3% +US$ 113 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de JPM
11
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
US$ 4,38 mi 1,25%
13.588
+862
+7% +US$ 267 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de GOOGL
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
US$ 4,22 mi 1,21%
13.469
+105
+0,8% +US$ 30 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de SLV
13
iShares Silver Trust
SLV
US$ 27,7 bi
US$ 3,89 mi 1,11%
59.167
+2.996
+5% +US$ 150 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de FDN
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
US$ 5,17 bi
US$ 3,62 mi 1,04%
13.438
-595
-4% -US$ 163 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de QTEC
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
US$ 3,67 bi
US$ 3,55 mi 1,02%
15.417
-759
-5% -US$ 177 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de MCK
16
McKesson
MCK
US$ 117 bi
US$ 3,54 mi 1,01%
4.316
+125
+3% +US$ 102 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de BRK.B
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 3,4 mi 0,97%
6.758
-85
-1% -US$ 42,3 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de MAIN
18
Main Street Capital
MAIN
US$ 5,03 bi
US$ 3,33 mi 0,95%
55.198
+1.970
+4% +US$ 116 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de AMLP
19
Alerian MLP ETF
AMLP
US$ 12,7 bi
US$ 3,31 mi 0,95%
70.297
-7.543
-10% -US$ 353 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de DIVO
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 7,96 bi
US$ 3,26 mi 0,93%
73.192
+1.221
+2% +US$ 54,9 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de ABBV
21
AbbVie
ABBV
US$ 504 bi
US$ 2,84 mi 0,81%
12.413
+25
+0,2% +US$ 5,7 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de IGV
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
US$ 2,71 mi 0,78%
25.622
– –
2023 Q4
8 trimestres
ícone de VEU
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
US$ 67 bi
US$ 2,59 mi 0,74%
35.219
+3.233
+10% +US$ 235 mil
2025 Q2
2 trimestres
ícone de VOO
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 2,55 mi 0,73%
4.058
-130
-3% -US$ 80,8 mil
2023 Q4
8 trimestres
ícone de ETN
25
Eaton
ETN
US$ 152 bi
US$ 2,54 mi 0,73%
7.971
-7
-0,1% -US$ 2,48 mil
2023 Q4
8 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia AUM de US$ 347 mi 20,92% Retorno est. (1 ano)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee AUM de US$ 342 mi 19,24% Retorno est. (1 ano)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia AUM de US$ 341 mi 22,92% Retorno est. (1 ano)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska AUM de US$ 336 mi 15,03% Retorno est. (1 ano)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California AUM de US$ 367 mi 12,19% Retorno est. (1 ano)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon AUM de US$ 332 mi 20,54% Retorno est. (1 ano)
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona AUM de US$ 377 mi 13,67% Retorno est. (1 ano)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York AUM de US$ 319 mi 22,93% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de MGB Wealth Management no T4 2025

No T4 2025, MGB Wealth Management detinha 337 posições no valor de US$ 350 mi, uma queda de 1,2% em relação a US$ 354 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 42% da carteira.

O relatório de T4 2025 de MGB Wealth Management mostra 24 novas, 149 aumentaram, 56 reduções e 29 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Calamos Strategic Total Return Fund: 34.141 ações no valor de US$ 656 mil. A maior venda foi de Applovin, estimada em US$ 6,26 mi.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 47% dos ativos, ante 43% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Serviços de comunicação e Tecnologia.

  • A maior compra de MGB Wealth Management no T4 2025 foi Calamos Strategic Total Return Fund: 34.141 ações no valor de US$ 656 mil.
  • MGB Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares MSCI EAFE Value ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 1,66 mi.
  • A maior redução de MGB Wealth Management em T4 2025 foi em Applovin, com um corte estimado de US$ 6,26 mi.
  • MGB Wealth Management encerrou totalmente sua posição em VanEck Bitcoin Trust no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,16 mi.
  • As dez maiores posições de MGB Wealth Management representam 42% de sua carteira de US$ 350 mi no T4 2025.
  • MGB Wealth Management abriu 24 novas posições e encerrou 29 em T4 2025.
  • O valor da carteira de MGB Wealth Management caiu 1,2% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 350 mi.

Com base no formulário declaração 13F de MGB Wealth Management referente a T4 2025, protocolado em 17 de fev. de 2026.