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YCG
Yeomans Consulting Group Ativos da carteira
AUM
US$ 341 mi
Giro
45,26%
Retorno est. (1 ano)
22,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+3,85%
Retorno est. (1 ano)
+22,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 341 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 51,5 mi
(+18%)
Fluxo de capital
+US$ 44,2 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
12,95%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
58,5%
Posição
137
Nova
38
Aumentada
37
Reduzida
35
Encerrada
24
Tempo médio de permanência
0,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+US$ 20,1 mi |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+US$ 19,3 mi |
| 3 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+US$ 16,7 mi |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+US$ 15,3 mi |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+US$ 10,4 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+US$ 19 mi |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$ 15,3 mi |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+US$ 14,6 mi |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$ 8,97 mi |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+US$ 7,56 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 88,26% |
| 2 | Tecnologia | 4,67% |
| 3 | Bens de consumo básico | 1,56% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,47% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 31,8 mi | 9,32% |
101.070
-371
| -0,4% | -US$ 116 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
US$ 61,8 bi
| US$ 26,9 mi | 7,88% |
331.438
-32.724
| -9% | -US$ 2,56 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 22,6 mi | 6,63% |
36.854
+7.295
| +25% | +US$ 4,48 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 19,7 mi | 5,77% |
+407.361
| Nova | +US$ 20,1 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 19,2 mi | 5,64% |
+259.795
| Nova | +US$ 19,3 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
US$ 1,5 bi
| US$ 16,9 mi | 4,97% |
+367.435
| Nova | +US$ 16,7 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
US$ 30,6 bi
| US$ 15,7 mi | 4,61% |
+220.550
| Nova | +US$ 15,3 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$ 50,4 bi
| US$ 15,6 mi | 4,58% |
310.975
+202.118
| +186% | +US$ 10,2 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,1 bi
| US$ 15,6 mi | 4,57% |
285.278
-6.679
| -2% | -US$ 363 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 15,4 mi | 4,51% |
160.433
+1.062
| +0,7% | +US$ 101 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
US$ 1,25 bi
| US$ 10,5 mi | 3,08% |
+66.718
| Nova | +US$ 10,4 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$ 20,6 bi
| US$ 7,48 mi | 2,19% |
151.299
+86.585
| +134% | +US$ 4,33 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,15 bi
| US$ 7,24 mi | 2,12% |
107.410
+61.398
| +133% | +US$ 4,14 mi |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
US$ 5,43 bi
| US$ 7,12 mi | 2,09% |
82.525
+1.373
| +2% | +US$ 117 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$ 5,11 bi
| US$ 5,33 mi | 1,56% |
140.272
-178.822
| -56% | -US$ 6,49 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
US$ 12,3 bi
| US$ 5,24 mi | 1,53% |
49.074
+25.288
| +106% | +US$ 2,69 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,4 bi
| US$ 5,22 mi | 1,53% |
112.065
+2.901
| +3% | +US$ 132 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Coca-Cola
KO
US$ 404 bi
| US$ 4,82 mi | 1,41% |
68.942
-78
| -0,1% | -US$ 5,44 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
US$ 768 mi
| US$ 4,25 mi | 1,25% |
+109.229
| Nova | +US$ 4,21 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
US$ 261 mi
| US$ 4,15 mi | 1,22% |
168.508
-203.056
| -55% | -US$ 4,99 mi |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$ 50,9 bi
| US$ 4,07 mi | 1,19% |
+44.547
| Nova | +US$ 4,08 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 3,95 mi | 1,16% |
11.768
+3.293
| +39% | +US$ 1,1 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 3,74 mi | 1,09% |
39.679
+800
| +2% | +US$ 75,4 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 3,67 mi | 1,08% |
115.905
+1.969
| +2% | +US$ 61,1 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 3,54 mi | 1,04% |
+85.421
| Nova | +US$ 3,42 mi |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CP
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LODC
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SC
Revisão da carteira de Yeomans Consulting Group no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Yeomans Consulting Group detinha 137 posições avaliadas em US$ 341 mi, alta de 18% em relação a US$ 290 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 58% da carteira.
Yeomans Consulting Group alocou US$ 44,2 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 38 novas posições e aumentando 37 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Total International Bond ETF: 407.361 ações no valor de US$ 19,7 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 88% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Dimensional International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- A maior compra de Yeomans Consulting Group no T4 2025 foi Vanguard Total International Bond ETF: 407.361 ações no valor de US$ 19,7 mi.
- Yeomans Consulting Group foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 10,2 mi.
- A maior redução de Yeomans Consulting Group em T4 2025 foi em Dimensional International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 6,49 mi.
- Yeomans Consulting Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Intermediate-Term Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 19 mi.
- As dez maiores posições de Yeomans Consulting Group representam 58% de sua carteira de US$ 341 mi no T4 2025.
- Yeomans Consulting Group abriu 38 novas posições e encerrou 24 em T4 2025.
- O valor da carteira de Yeomans Consulting Group subiu 18% em relação ao trimestre anterior, para US$ 341 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Yeomans Consulting Group referente a T4 2025, protocolado em 7 de jan. de 2026.