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YCG
Yeomans Consulting Group ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.41億
売買回転率
45.26%
推定1年リターン
22.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+3.85%
1年予想リターン
+22.92%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.41億
運用資産残高の伸び率
+$5153万
(+18%)
資金フロー
+$4421万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
12.95%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
58.5%
保有額
137
新規
38
買い増し
37
減少
35
解消
24
平均保有期間
0.9
年
トップ10の平均保有期間
0.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
0.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
|
+$2012万 |
| 2 |
Vanguard Total Bond Market
BND
|
+$1934万 |
| 3 |
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
|
+$1674万 |
| 4 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$1533万 |
| 5 |
iShares Micro-Cap ETF
IWC
|
+$1038万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
|
+$1902万 |
| 2 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$1531万 |
| 3 |
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
|
+$1456万 |
| 4 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+$897万 |
| 5 |
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
|
+$756万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 88.26% |
| 2 | 情報技術 | 4.67% |
| 3 | 生活必需品 | 1.56% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.47% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.22% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
$542億
| $3182万 | 9.32% |
101,070
-371
| -0.4% | -$11.6万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
2
iShares Gold Trust
IAU
$618億
| $2690万 | 7.88% |
331,438
-32,724
| -9% | -$256万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $2264万 | 6.63% |
36,854
+7,295
| +25% | +$448万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
$835億
| $1968万 | 5.77% |
+407,361
| 新規 | +$2012万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
5
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $1924万 | 5.64% |
+259,795
| 新規 | +$1934万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
6
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
$15億
| $1695万 | 4.97% |
+367,435
| 新規 | +$1674万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
$306億
| $1575万 | 4.61% |
+220,550
| 新規 | +$1533万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1564万 | 4.58% |
310,975
+202,118
| +186% | +$1017万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $1561万 | 4.57% |
285,278
-6,679
| -2% | -$36.3万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1541万 | 4.51% |
160,433
+1,062
| +0.7% | +$10.1万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
$12.5億
| $1052万 | 3.08% |
+66,718
| 新規 | +$1038万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $748万 | 2.19% |
151,299
+86,585
| +134% | +$433万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
$61.5億
| $724万 | 2.12% |
107,410
+61,398
| +133% | +$414万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
$54.3億
| $712万 | 2.09% |
82,525
+1,373
| +2% | +$11.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
$51.1億
| $533万 | 1.56% |
140,272
-178,822
| -56% | -$649万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
$123億
| $524万 | 1.53% |
49,074
+25,288
| +106% | +$269万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $522万 | 1.53% |
112,065
+2,901
| +3% | +$13.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
18
Coca-Cola
KO
$4040億
| $482万 | 1.41% |
68,942
-78
| -0.1% | -$5,438 |
2023 Q4
8四半期
|
|
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
$7.68億
| $425万 | 1.25% |
+109,229
| 新規 | +$421万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
$2.61億
| $415万 | 1.22% |
168,508
-203,056
| -55% | -$499万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
$509億
| $407万 | 1.19% |
+44,547
| 新規 | +$408万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6890億
| $395万 | 1.16% |
11,768
+3,293
| +39% | +$110万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
$240億
| $374万 | 1.09% |
39,679
+800
| +2% | +$7.54万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
$65.1億
| $367万 | 1.08% |
115,905
+1,969
| +2% | +$6.11万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
25
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $354万 | 1.04% |
+85,421
| 新規 | +$342万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
類似するファンド
CP
OFS
LODC
MWM
PPH
TPW
RPCA
SC
Yeomans Consulting Groupの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Yeomans Consulting Groupは137銘柄を保有し、保有額は$3.41億でした。前四半期の$2.9億から18%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 58% を占めています。
Yeomans Consulting Groupは2025年第4四半期に純新規資金として$4421万を投じ、新たに38銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、保有株数は407,361株、評価額は$1968万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち88%を占めています。前四半期の87%から上昇しており、次いで情報技術、生活必需品です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、推定$649万相当を売却しました。
- Yeomans Consulting Groupが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はVanguard Total International Bond ETFで、株数は407,361株、評価額は$1968万でした。
- Yeomans Consulting Groupは2025年第4四半期にVanguard Tax-Exempt Bond Index Fundの保有額を最も増やし、増加額は推定$1017万でした。
- Yeomans Consulting Groupが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はDimensional International Small Cap Value ETFで、推定$649万相当を減らしました。
- Yeomans Consulting Groupは2025年第4四半期にVanguard Intermediate-Term Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1902万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Yeomans Consulting Groupの上位10銘柄は、運用資産総額$3.41億のポートフォリオの58%を占めています。
- Yeomans Consulting Groupは2025年第4四半期に新たに38件のポジションを取り、24件のポジションを解消しました。
- Yeomans Consulting Groupのポートフォリオ評価額は前四半期比で18%増加し、$3.41億となりました。
2026年1月7日に提出された、2025年第4四半期分のYeomans Consulting Groupの 13F報告書 に基づいています。