Covenant Partners ポートフォリオ保有銘柄

Covenant Partnersの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る

2025年第4四半期時点で、Covenant Partnersは$3.42億相当のポジションを140件保有しており、前四半期の$3.53億から3%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 76% を占めています。

Covenant Partnersは2025年第4四半期に純額で$1475万を引き出し、5銘柄のポジションを解消し、7銘柄の保有を減らしました。 最も注目すべき売却はBrown & Brownで、推定 $22.4万 相当のポジションを全て売却しました。

セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の72%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の73%から低下しています。次いで情報技術、金融です。

相場の流れに反して、Covenant Partnersは$35.9万相当のAkre Focus ETFの新規ポジションを取りました。

• Covenant Partnersが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAkre Focus ETFで、株数は5,473株、評価額は$35.9万でした。
• Covenant Partnersは2025年第4四半期にiShares Core S&P Mid-Cap ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1788万でした。
• Covenant Partnersが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares Russell Mid-Cap Value ETFで、推定$2161万相当を減らしました。
• Covenant Partnersは2025年第4四半期にBrown & Brownの保有株をすべて売却し、売却額は推定$22.4万でした。
• 2025年第4四半期時点で、Covenant Partnersの上位10銘柄は、運用資産総額$3.42億のポートフォリオの76%を占めています。
• Covenant Partnersは2025年第4四半期に新たに5件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
• Covenant Partnersのポートフォリオ評価額は前四半期比で3%減少し、$3.42億となりました。

2026年1月26日に提出された、2025年第4四半期分のCovenant Partnersの 13F報告書 に基づいています。