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Covenant Partners Portfolio-Positionen

AUM 342 Mio. $ Umschlag 7,14 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,24 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,57 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,24 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+70,32 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+79,29 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
342 Mio. $
AUM-Wachstum
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss
-14,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-4,31 %
Anteil der Top-10-Positionen
76,35 %
Position
140
Neu
5
Aufgestockt
26
Reduziert
7
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
4 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IJH-Symbol
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+17,9 Mio. $
2
IWD-Symbol
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
+3,99 Mio. $
3
OAKM-Symbol
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
+628.260 $
4
AKRE-Symbol
Akre Focus ETF
AKRE
+354.313 $
5
EFG-Symbol
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
+316.544 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IWS-Symbol
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
+21,6 Mio. $
2
IWO-Symbol
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
+8,87 Mio. $
3
IWN-Symbol
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
+6,44 Mio. $
4
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+1,2 Mio. $
5
BRO-Symbol
Brown & Brown
BRO
+223.502 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 72,17 %
2 Technologie 8,81 %
3 Finanzwesen 6,3 %
4 Gesundheitswesen 3,44 %
5 Industrie 3,28 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IWF-Symbol
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
104 Mio. $ 30,31 %
876.016
-10.092
-1 % -1,2 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
IWD-Symbol
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
64,8 Mio. $ 18,93 %
307.868
+19.323
+7 % +3,99 Mio. $
2018 Q4
28 Quartale
EFV-Symbol
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
27,2 Mio. $ 7,95 %
380.699
+2.839
+0,8 % +197.278 $
2018 Q4
28 Quartale
EFG-Symbol
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
23,4 Mio. $ 6,85 %
205.602
+2.761
+1 % +316.544 $
2018 Q4
28 Quartale
IJH-Symbol
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
20,7 Mio. $ 6,05 %
313.461
+272.993
+675 % +17,9 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
MSFT-Symbol
6
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
7,19 Mio. $ 2,1 %
14.869
+43
+0,3 % +21.548 $
2019 Q1
27 Quartale
NVDA-Symbol
7
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,93 Mio. $ 1,44 %
26.420
+146
+0,6 % +27.176 $
2018 Q4
28 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,34 Mio. $ 1,27 %
15.969
+120
+0,8 % +32.214 $
2019 Q1
27 Quartale
ASML-Symbol
9
ASML
ASML
631 Mrd. $
2,58 Mio. $ 0,75 %
2.407
– –
2019 Q1
27 Quartale
JPM-Symbol
10
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
2,41 Mio. $ 0,7 %
7.475
+24
+0,3 % +7.431 $
2022 Q3
13 Quartale
AMZN-Symbol
11
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,12 Mio. $ 0,62 %
9.164
+57
+0,6 % +13.041 $
2019 Q1
27 Quartale
OAKM-Symbol
12
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
1,16 Mrd. $
2 Mio. $ 0,58 %
70.411
+23.141
+49 % +628.260 $
2025 Q1
3 Quartale
HYG-Symbol
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
17,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 0,58 %
24.562
– –
2023 Q2
10 Quartale
AMP-Symbol
14
Ameriprise Financial
AMP
44,2 Mrd. $
1,95 Mio. $ 0,57 %
3.968
– –
2020 Q2
22 Quartale
BCS-Symbol
15
Barclays
BCS
76 Mrd. $
1,94 Mio. $ 0,57 %
76.357
– –
2019 Q4
24 Quartale
META-Symbol
16
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
1,87 Mio. $ 0,55 %
2.840
+2
+0,1 % +1.336 $
2023 Q1
11 Quartale
SNA-Symbol
17
Snap-on
SNA
19 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,53 %
5.254
– –
2020 Q2
22 Quartale
V-Symbol
18
Visa
V
756 Mrd. $
1,8 Mio. $ 0,53 %
5.140
+18
+0,4 % +6.133 $
2019 Q1
27 Quartale
ACN-Symbol
19
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,67 Mio. $ 0,49 %
6.222
– –
2019 Q1
27 Quartale
CP-Symbol
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
76,8 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,44 %
20.591
– –
2023 Q3
9 Quartale
HD-Symbol
21
Home Depot
HD
309 Mrd. $
1,5 Mio. $ 0,44 %
4.368
– –
2019 Q1
27 Quartale
RACE-Symbol
22
Ferrari
RACE
69,7 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,43 %
4.025
– –
2020 Q1
23 Quartale
ABBV-Symbol
23
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,43 %
6.377
+26
+0,4 % +5.923 $
2019 Q4
24 Quartale
SAP-Symbol
24
SAP
SAP
259 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,41 %
5.763
– –
2022 Q3
13 Quartale
CVX-Symbol
25
Chevron
CVX
441 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,41 %
9.143
– –
2021 Q1
19 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Covenant Partners für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Covenant Partners 140 Positionen im Wert von 342 Mio. $, ein Rückgang um 3 % gegenüber 353 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 76 % des Portfolios aus.

Covenant Partners zog im Q4 2025 netto 14,7 Mio. $ ab, schloss 5 Positionen und reduzierte 7 Bestände. Der bemerkenswerteste Ausstieg war Brown & Brown – eine Position im geschätzten Wert von 223.502 $, die vollständig verkauft wurde.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 72 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 73 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Entgegen dem Trend eröffnete Covenant Partners eine neue Position in Akre Focus ETF im Wert von 358.537 $.

  • Der größte Kauf von Covenant Partners im Q4 2025 war Akre Focus ETF: 5.473 Aktien im Wert von 358.537 $.
  • Covenant Partners hat seine Position in iShares Core S&P Mid-Cap ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 17,9 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Covenant Partners im Q4 2025 entfiel auf iShares Russell Mid-Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 21,6 Mio. $.
  • Covenant Partners hat seine Position in Brown & Brown im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 223.502 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Covenant Partners machen im Q4 2025 76 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 342 Mio. $ aus.
  • Covenant Partners eröffnete 5 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Covenant Partners sank gegenüber dem Vorquartal um 3 % auf 342 Mio. $.

Auf Grundlage der von Covenant Partners für Q4 2025 am 26. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .