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RPCA

Running Point Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 367 Mio. $ Umschlag 5,1 %
1-J.-Rendite (gesch.) 12,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,43 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+12,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,1 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+37,6 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
367 Mio. $
AUM-Wachstum
-6,36 Mio. $
Kapitalfluss
-10,7 Mio. $
Kapitalfluss %
-2,92 %
Anteil der Top-10-Positionen
49,24 %
Position
196
Neu
4
Aufgestockt
49
Reduziert
66
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
2,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2,4 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
2,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
PAAA-Symbol
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+4,05 Mio. $
2
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+3,61 Mio. $
3
FENI-Symbol
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
+2,15 Mio. $
4
JQUA-Symbol
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
+1,21 Mio. $
5
FDLO-Symbol
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
+1,2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+13,1 Mio. $
2
BILS-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
+3,07 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+2,4 Mio. $
4
AVUV-Symbol
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
+1,36 Mio. $
5
IYR-Symbol
iShares US Real Estate ETF
IYR
+1,15 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,9 %
2 Technologie 4,41 %
3 Finanzwesen 2,68 %
4 Kommunikationsdienste 1,35 %
5 Gesundheitswesen 1,01 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BIL-Symbol
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
38,6 Mio. $ 10,53 %
422.689
-142.753
-25 % -13,1 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,3 Mio. $ 6,08 %
36.344
-1.258
-3 % -771.947 $
2020 Q4
20 Quartale
QQQM-Symbol
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
21,7 Mio. $ 5,91 %
85.718
+4.085
+5 % +1,03 Mio. $
2022 Q1
15 Quartale
IEMG-Symbol
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
20,7 Mio. $ 5,65 %
308.159
+8.776
+3 % +588.794 $
2020 Q4
20 Quartale
BILS-Symbol
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
3,9 Mrd. $
18,6 Mio. $ 5,08 %
187.920
-30.893
-14 % -3,07 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
VOO-Symbol
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
16,8 Mio. $ 4,58 %
26.795
-3.860
-13 % -2,4 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
FDLO-Symbol
7
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
1,45 Mrd. $
12,8 Mio. $ 3,49 %
192.123
+18.073
+10 % +1,2 Mio. $
2022 Q2
14 Quartale
IDEV-Symbol
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
33,1 Mrd. $
11 Mio. $ 3,01 %
133.934
-11.948
-8 % -970.948 $
2022 Q1
15 Quartale
QUAL-Symbol
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,5 Mrd. $
9,1 Mio. $ 2,48 %
45.840
-1.403
-3 % -275.670 $
2020 Q4
20 Quartale
JQUA-Symbol
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
8,91 Mio. $ 2,43 %
141.003
+19.317
+16 % +1,21 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
IWV-Symbol
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
8,63 Mio. $ 2,35 %
22.315
-175
-0,8 % -67.157 $
2020 Q4
20 Quartale
EUSA-Symbol
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
1,87 Mrd. $
6,62 Mio. $ 1,8 %
64.070
-2.779
-4 % -285.957 $
2020 Q4
20 Quartale
PAAA-Symbol
13
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
14,4 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,77 %
127.015
+78.840
+164 % +4,05 Mio. $
2024 Q4
4 Quartale
AVUV-Symbol
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
30,8 Mrd. $
6,51 Mio. $ 1,77 %
63.805
-13.630
-18 % -1,36 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
IVV-Symbol
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,46 Mio. $ 1,76 %
9.424
+5.313
+129 % +3,61 Mio. $
2022 Q3
13 Quartale
USMV-Symbol
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
6,16 Mio. $ 1,68 %
65.404
-6.878
-10 % -647.913 $
2020 Q4
20 Quartale
EMBD-Symbol
17
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
243 Mio. $
6,04 Mio. $ 1,65 %
251.456
+42.465
+20 % +1,02 Mio. $
2022 Q4
12 Quartale
JPIB-Symbol
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
2,27 Mrd. $
5,88 Mio. $ 1,6 %
120.664
+19.983
+20 % +977.634 $
2022 Q1
15 Quartale
DFAC-Symbol
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
5,72 Mio. $ 1,56 %
144.446
-2.425
-2 % -94.650 $
2021 Q2
18 Quartale
ARES-Symbol
20
Ares Management
ARES
25,5 Mrd. $
5,27 Mio. $ 1,44 %
32.588
-1.365
-4 % -212.646 $
2022 Q2
14 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,87 Mio. $ 1,33 %
17.909
-881
-5 % -236.507 $
2020 Q4
20 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
4,72 Mio. $ 1,29 %
9.751
-173
-2 % -86.694 $
2020 Q4
20 Quartale
IYR-Symbol
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
4,18 Mrd. $
3,68 Mio. $ 1 %
39.223
-12.068
-24 % -1,15 Mio. $
2020 Q4
20 Quartale
CLIP-Symbol
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
2,37 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1 %
36.693
+8.448
+30 % +846.867 $
2025 Q1
3 Quartale
IAUM-Symbol
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
6,6 Mrd. $
3,6 Mio. $ 0,98 %
83.773
+5.645
+7 % +233.647 $
2023 Q4
8 Quartale
1
2 3 4 5

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Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Divergent Planning Bethesda, Maryland 392 Mio. $ AUM 13,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Running Point Capital Advisors für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Running Point Capital Advisors 196 Positionen im Wert von 367 Mio. $, ein Rückgang um 1,7 % gegenüber 373 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 49 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Running Point Capital Advisors für Q4 2025 weist 4 neu, 49 erhöht, 66 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Fidelity Enhanced International ETF: 60.033 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 13,1 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 89 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 89 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Running Point Capital Advisors im Q4 2025 war Fidelity Enhanced International ETF: 60.033 Aktien im Wert von 2,2 Mio. $.
  • Running Point Capital Advisors hat seine Position in PGIM AAA CLO ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 4,05 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Running Point Capital Advisors im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 13,1 Mio. $.
  • Running Point Capital Advisors hat seine Position in First Trust Securitized Plus ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 366.966 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Running Point Capital Advisors machen im Q4 2025 49 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 367 Mio. $ aus.
  • Running Point Capital Advisors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Running Point Capital Advisors sank gegenüber dem Vorquartal um 1,7 % auf 367 Mio. $.

Auf Grundlage der von Running Point Capital Advisors für Q4 2025 am 17. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .