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Lanham O'Dell & Company Portfolio-Positionen

AUM 347 Mio. $ Umschlag 19,15 %
1-J.-Rendite (gesch.) 20,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,23 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+20,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+81,01 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
347 Mio. $
AUM-Wachstum
+33,3 Mio. $
Kapitalfluss
+31,7 Mio. $
Kapitalfluss %
9,13 %
Anteil der Top-10-Positionen
96,4 %
Position
47
Neu
2
Aufgestockt
18
Reduziert
11
Geschlossen
7
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+15,4 Mio. $
2
BINC-Symbol
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
+14 Mio. $
3
VT-Symbol
Vanguard Total World Stock ETF
VT
+5,75 Mio. $
4
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+4,94 Mio. $
5
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+4,34 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BRK.B-Symbol
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
+11,4 Mio. $
2
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+4,48 Mio. $
3
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,09 Mio. $
4
GLD-Symbol
SPDR Gold Trust
GLD
+386.483 $
5
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+233.808 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,38 %
2 Finanzwesen 17,5 %
3 Technologie 1,67 %
4 Gesundheitswesen 0,55 %
5 Versorger 0,31 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
BINC-Symbol
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
16,5 Mrd. $
70,6 Mio. $ 20,31 %
1.337.104
+264.110
+25 % +14 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
BRK.B-Symbol
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
58,3 Mio. $ 16,78 %
115.942
-22.993
-17 % -11,4 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SPY-Symbol
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
43,5 Mio. $ 12,53 %
63.811
+7.304
+13 % +4,94 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
42,5 Mio. $ 12,24 %
126.778
+46.180
+57 % +15,4 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
VEU-Symbol
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
30,3 Mio. $ 8,73 %
412.046
+59.617
+17 % +4,34 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
SDY-Symbol
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
21,5 Mrd. $
30,2 Mio. $ 8,7 %
217.246
+18.279
+9 % +2,54 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
VT-Symbol
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
25,9 Mio. $ 7,46 %
183.744
+41.122
+29 % +5,75 Mio. $
2025 Q2
2 Quartale
VOO-Symbol
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
19,9 Mio. $ 5,73 %
31.723
-1.746
-5 % -1,09 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
VTV-Symbol
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
10,6 Mio. $ 3,07 %
55.738
-547
-1 % -102.889 $
2025 Q2
2 Quartale
AAPL-Symbol
10
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
2,97 Mio. $ 0,85 %
17.454
+12.754
+271 % +3,42 Mio. $
2021 Q4
16 Quartale
CHCO-Symbol
11
City Holding Co
CHCO
1,99 Mrd. $
1,46 Mio. $ 0,42 %
12.278
– –
2021 Q4
16 Quartale
GLD-Symbol
12
SPDR Gold Trust
GLD
141 Mrd. $
1,17 Mio. $ 0,34 %
2.957
-1.012
-25 % -386.483 $
2024 Q4
4 Quartale
NVDA-Symbol
13
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,02 Mio. $ 0,29 %
5.482
-357
-6 % -66.452 $
2023 Q3
9 Quartale
AEP-Symbol
14
American Electric Power
AEP
69,2 Mrd. $
883.748 $ 0,25 %
7.664
+34
+0,4 % +4.016 $
2021 Q4
16 Quartale
CVX-Symbol
15
Chevron
CVX
441 Mrd. $
581.656 $ 0,17 %
3.816
+20
+0,5 % +3.046 $
2022 Q3
13 Quartale
JPM-Symbol
16
JPMorgan Chase
JPM
902 Mrd. $
572.691 $ 0,16 %
1.777
– –
2021 Q4
16 Quartale
AMZN-Symbol
17
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
559.969 $ 0,16 %
2.426
-172
-7 % -39.352 $
2023 Q2
10 Quartale
MSFT-Symbol
18
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
477.334 $ 0,14 %
987
+51
+5 % +25.557 $
2023 Q2
10 Quartale
LLY-Symbol
19
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
393.333 $ 0,11 %
366
+4
+1 % +3.825 $
2023 Q4
8 Quartale
IBM-Symbol
20
IBM
IBM
219 Mrd. $
342.065 $ 0,1 %
1.155
+1
+0,1 % +299 $
2022 Q4
12 Quartale
META-Symbol
21
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
315.523 $ 0,09 %
478
-83
-15 % -55.425 $
2024 Q1
7 Quartale
LAMR-Symbol
22
Lamar Advertising Co
LAMR
15,2 Mrd. $
309.108 $ 0,09 %
2.442
– –
2024 Q4
4 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
301.002 $ 0,09 %
1.454
– –
2025 Q1
3 Quartale
UNH-Symbol
24
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
286.845 $ 0,08 %
869
– –
2021 Q4
16 Quartale
BND-Symbol
25
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
285.042 $ 0,08 %
3.848
+2
+0,1 % +149 $
2023 Q4
8 Quartale
1
2

Ähnliche Fonds

MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RC
Rovin Capital Mesa, Arizona 377 Mio. $ AUM 13,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lanham O'Dell & Company für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Lanham O'Dell & Company 47 Positionen im Wert von 347 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 314 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 96 % des Portfolios aus.

Lanham O'Dell & Company investierte 31,7 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 18 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war iShares Russell 3000 ETF: 525 Aktien im Wert von 203.096 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 74 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Berkshire Hathaway Class B; sie wurde auf 11,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Lanham O'Dell & Company im Q4 2025 war iShares Russell 3000 ETF: 525 Aktien im Wert von 203.096 $.
  • Lanham O'Dell & Company hat seine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 15,4 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lanham O'Dell & Company im Q4 2025 entfiel auf Berkshire Hathaway Class B und belief sich schätzungsweise auf 11,4 Mio. $.
  • Lanham O'Dell & Company hat seine Position in State Street Technology Select Sector SPDR ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 4,48 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lanham O'Dell & Company machen im Q4 2025 96 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 347 Mio. $ aus.
  • Lanham O'Dell & Company eröffnete 2 neue Positionen und schloss 7 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Lanham O'Dell & Company stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 347 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lanham O'Dell & Company für Q4 2025 am 12. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .