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RC

Rovin Capital Portfolio-Positionen

AUM 377 Mio. $ Umschlag 14,35 %
1-J.-Rendite (gesch.) 13,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
38,05 %
Position
209
Neu
15
Aufgestockt
107
Reduziert
60
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+6,44 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+3,5 Mio. $
3
VGSH-Symbol
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
+2,08 Mio. $
4
BSJS-Symbol
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
+2,07 Mio. $
5
QQQM-Symbol
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
+2 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
JNK-Symbol
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
+5,57 Mio. $
2
IJT-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
+5,31 Mio. $
3
IJS-Symbol
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
+3,48 Mio. $
4
BSCP-Symbol
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
+2,15 Mio. $
5
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+1,22 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 77,4 %
2 Technologie 6,95 %
3 Gesundheitswesen 6,44 %
4 Kommunikationsdienste 1,82 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
IEMG-Symbol
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
151 Mrd. $
24 Mio. $ 6,39 %
357.771
+52.190
+17 % +3,5 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
BUFR-Symbol
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
10,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,8 %
637.496
+6.277
+1 % +211.945 $
2023 Q1
11 Quartale
SCHG-Symbol
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
21,8 Mio. $ 5,79 %
668.849
+53.872
+9 % +1,75 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
QQQM-Symbol
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
106 Mrd. $
13,9 Mio. $ 3,7 %
55.087
+7.905
+17 % +2 Mio. $
2023 Q1
11 Quartale
DVA-Symbol
5
DaVita
DVA
12 Mrd. $
13,7 Mio. $ 3,64 %
120.562
– –
2025 Q1
3 Quartale
VIG-Symbol
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
13,6 Mio. $ 3,61 %
61.783
+8.546
+16 % +1,87 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
XLK-Symbol
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
10,3 Mio. $ 2,72 %
71.221
+801
+1 % +115.678 $
2019 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
8
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,9 Mio. $ 2,36 %
32.725
-966
-3 % -259.326 $
2019 Q4
24 Quartale
BSJR-Symbol
9
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
945 Mio. $
7,65 Mio. $ 2,03 %
338.307
+28.196
+9 % +638.411 $
2023 Q4
8 Quartale
IEFA-Symbol
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
190 Mrd. $
7,6 Mio. $ 2,02 %
84.919
-3.725
-4 % -329.393 $
2022 Q4
12 Quartale
QQQ-Symbol
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
7,35 Mio. $ 1,95 %
11.965
-171
-1 % -104.931 $
2019 Q4
24 Quartale
EMB-Symbol
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
13,1 Mrd. $
7 Mio. $ 1,86 %
72.722
+4.414
+6 % +424.117 $
2022 Q3
13 Quartale
BSJS-Symbol
13
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
777 Mio. $
6,88 Mio. $ 1,83 %
312.794
+94.291
+43 % +2,07 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
TLT-Symbol
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
6,48 Mio. $ 1,72 %
74.355
+72.013
+3.075 % +6,44 Mio. $
2025 Q1
3 Quartale
SCHD-Symbol
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
6,09 Mio. $ 1,62 %
222.178
+3.479
+2 % +94.595 $
2019 Q4
24 Quartale
EFA-Symbol
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,46 %
57.146
+2.777
+5 % +263.388 $
2022 Q4
12 Quartale
BSJQ-Symbol
17
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
735 Mio. $
5,03 Mio. $ 1,34 %
215.408
-31.874
-13 % -745.205 $
2023 Q4
8 Quartale
PSTP-Symbol
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
133 Mio. $
4,95 Mio. $ 1,31 %
140.149
+2.661
+2 % +93.069 $
2025 Q1
3 Quartale
IUSV-Symbol
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
27,9 Mrd. $
4,55 Mio. $ 1,21 %
44.340
+14.772
+50 % +1,5 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
VOE-Symbol
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
24 Mrd. $
4,2 Mio. $ 1,11 %
23.669
-149
-0,6 % -26.077 $
2020 Q1
23 Quartale
NVDA-Symbol
21
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
4,11 Mio. $ 1,09 %
22.025
+1.867
+9 % +347.521 $
2024 Q1
7 Quartale
VGSH-Symbol
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
3,99 Mio. $ 1,06 %
67.888
+35.374
+109 % +2,08 Mio. $
2025 Q3
1 Quartal
MSFT-Symbol
23
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
3,87 Mio. $ 1,03 %
8.003
-350
-4 % -175.393 $
2021 Q1
19 Quartale
BSTP-Symbol
24
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
59,2 Mio. $
3,8 Mio. $ 1,01 %
102.391
-12
-0 % -440 $
2025 Q1
3 Quartale
IMCG-Symbol
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
4,01 Mrd. $
3,72 Mio. $ 0,99 %
46.606
+2.666
+6 % +216.677 $
2021 Q3
17 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

EP
EnCap Partners Houston, Texas 383 Mio. $ AUM 10,44 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
DP
Divergent Planning Bethesda, Maryland 392 Mio. $ AUM 13,55 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AWIRL
Al Warda Investments RSC Ltd Abu Dhabi 408 Mio. $ AUM
CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
YCG
Yeomans Consulting Group Marietta, Georgia 341 Mio. $ AUM 22,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Rovin Capital für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Rovin Capital 209 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Rovin Capital investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MFS Active Core Plus Bond ETF: 44.822 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 5,57 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Rovin Capital im Q4 2025 war MFS Active Core Plus Bond ETF: 44.822 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
  • Rovin Capital hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Rovin Capital im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
  • Rovin Capital hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Rovin Capital machen im Q4 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
  • Rovin Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Rovin Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 377 Mio. $.

Auf Grundlage der von Rovin Capital für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .