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RC
Rovin Capital ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.77億
売買回転率
14.35%
推定1年リターン
13.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.46%
1年予想リターン
+13.67%
3年間の予想リターン
+63.79%
5年予想リターン
+64.65%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.77億
運用資産残高の伸び率
+$1545万
(+4.3%)
資金フロー
+$1181万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.14%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
38.05%
保有額
209
新規
15
買い増し
107
減少
60
解消
15
平均保有期間
2.2
年
トップ10の平均保有期間
2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+$644万 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$350万 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+$208万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+$207万 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+$200万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+$557万 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+$531万 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+$348万 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+$215万 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+$122万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 77.4% |
| 2 | 情報技術 | 6.95% |
| 3 | ヘルスケア | 6.44% |
| 4 | コミュニケーション・サービス | 1.82% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.72% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $2405万 | 6.39% |
357,771
+52,190
| +17% | +$350万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
$108億
| $2184万 | 5.8% |
637,496
+6,277
| +1% | +$21.2万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $2182万 | 5.79% |
668,849
+53,872
| +9% | +$175万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $1393万 | 3.7% |
55,087
+7,905
| +17% | +$200万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
5
DaVita
DVA
$120億
| $1370万 | 3.64% |
120,562
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1358万 | 3.61% |
61,783
+8,546
| +16% | +$187万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $1025万 | 2.72% |
71,221
+801
| +1% | +$11.6万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $890万 | 2.36% |
32,725
-966
| -3% | -$25.9万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
$9.45億
| $765万 | 2.03% |
338,307
+28,196
| +9% | +$63.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
$1901億
| $760万 | 2.02% |
84,919
-3,725
| -4% | -$32.9万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $735万 | 1.95% |
11,965
-171
| -1% | -$10.5万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
$131億
| $700万 | 1.86% |
72,722
+4,414
| +6% | +$42.4万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
$7.77億
| $688万 | 1.83% |
312,794
+94,291
| +43% | +$207万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $648万 | 1.72% |
74,355
+72,013
| +3,075% | +$644万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $609万 | 1.62% |
222,178
+3,479
| +2% | +$9.46万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $549万 | 1.46% |
57,146
+2,777
| +5% | +$26.3万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
$7.35億
| $503万 | 1.34% |
215,408
-31,874
| -13% | -$74.5万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
$1.33億
| $495万 | 1.31% |
140,149
+2,661
| +2% | +$9.31万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
$279億
| $455万 | 1.21% |
44,340
+14,772
| +50% | +$150万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
$240億
| $420万 | 1.11% |
23,669
-149
| -0.6% | -$2.61万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
21
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $411万 | 1.09% |
22,025
+1,867
| +9% | +$34.8万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
$352億
| $399万 | 1.06% |
67,888
+35,374
| +109% | +$208万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $387万 | 1.03% |
8,003
-350
| -4% | -$17.5万 |
2021 Q1
19四半期
|
|
24
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
$5924万
| $380万 | 1.01% |
102,391
-12
| -0% | -$440 |
2025 Q1
3四半期
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
$40.1億
| $372万 | 0.99% |
46,606
+2,666
| +6% | +$21.7万 |
2021 Q3
17四半期
|
|
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Rovin Capitalの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Rovin Capitalは209銘柄を保有し、保有額は$3.77億でした。前四半期の$3.61億から4.3%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 38% を占めています。
Rovin Capitalは2025年第4四半期に純新規資金として$1181万を投じ、新たに15銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち107銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMFS Active Core Plus Bond ETFで、保有株数は44,822株、評価額は$113万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち77%を占めています。前四半期の77%から上昇しており、次いで情報技術、ヘルスケアです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$557万相当を売却しました。
- Rovin Capitalが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMFS Active Core Plus Bond ETFで、株数は44,822株、評価額は$113万でした。
- Rovin Capitalは2025年第4四半期にiShares 20+ Year Treasury Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$644万でした。
- Rovin Capitalが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETFで、推定$557万相当を減らしました。
- Rovin Capitalは2025年第4四半期にInvesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$215万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Rovin Capitalの上位10銘柄は、運用資産総額$3.77億のポートフォリオの38%を占めています。
- Rovin Capitalは2025年第4四半期に新たに15件のポジションを取り、15件のポジションを解消しました。
- Rovin Capitalのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.3%増加し、$3.77億となりました。
2026年2月9日に提出された、2025年第4四半期分のRovin Capitalの 13F報告書 に基づいています。