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DP
Divergent Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
13.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+13.55%
3年間の予想リターン
+43.33%
5年予想リターン
+41.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
+$1536万
(+4.1%)
資金フロー
+$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.43%
保有額
37
新規
2
買い増し
16
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$200万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$121万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$117万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$97.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$89万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$47.6万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$19.3万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$8.76万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$8.47万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.12% |
| 2 | 情報技術 | 0.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 4 | 金融 | 0.35% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1.02億 | 26.08% |
148,837
+1,310
| +0.9% | +$89万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $5024万 | 12.83% |
529,894
-2,122
| -0.4% | -$19.3万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $4661万 | 11.9% |
76,242
+1,958
| +3% | +$117万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
|
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
$63.3億
| $4185万 | 10.69% |
918,067
+43,628
| +5% | +$200万 |
2021 Q2
18四半期
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
$146億
| $2726万 | 6.96% |
242,241
+4,394
| +2% | +$48.4万 |
2022 Q2
14四半期
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $2541万 | 6.49% |
361,021
+7,242
| +2% | +$49.9万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
$321億
| $2112万 | 5.39% |
417,349
+23,855
| +6% | +$121万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
$504億
| $1472万 | 3.76% |
292,191
+6,995
| +2% | +$35.2万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
$115億
| $1338万 | 3.42% |
314,352
+2,999
| +1% | +$12.8万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
|
10
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
$75.2億
| $1135万 | 2.9% |
227,379
+19,453
| +9% | +$97.1万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
$672億
| $965万 | 2.46% |
115,213
+1,598
| +1% | +$13.4万 |
2022 Q4
12四半期
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
$192億
| $912万 | 2.33% |
109,710
+2,149
| +2% | +$17.2万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
$54.9億
| $632万 | 1.61% |
137,675
+2,750
| +2% | +$12.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
14
Apple
AAPL
$5.01兆
| $233万 | 0.59% |
8,584
-266
| -3% | -$7.14万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$813億
| $99万 | 0.25% |
6,964
-627
| -8% | -$8.76万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
16
Marriott International
MAR
$1012億
| $94.6万 | 0.24% |
3,017
-197
| -6% | -$5.63万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
17
Morgan Stanley
MS
$2836億
| $76.3万 | 0.19% |
+4,193
| 新規 | +$69.9万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $71.5万 | 0.18% |
1,513
-169
| -10% | -$8.47万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
$1060億
| $64.6万 | 0.17% |
8,836
-712
| -7% | -$5.18万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $63.5万 | 0.16% |
1,036
+73
| +8% | +$4.48万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $58万 | 0.15% |
2,560
| – | – |
2023 Q2
10四半期
|
|
22
Visa
V
$7558億
| $55.6万 | 0.14% |
1,604
| – | – |
2020 Q4
20四半期
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
$1274億
| $50.2万 | 0.13% |
1,009
| – | – |
2022 Q1
15四半期
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
$33.1億
| $45.4万 | 0.12% |
5,047
+72
| +1% | +$6,411 |
2020 Q4
20四半期
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
$39.2億
| $40.9万 | 0.1% |
6,262
+174
| +3% | +$1.13万 |
2020 Q4
20四半期
|
|
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Divergent Planningの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Divergent Planningは37銘柄を保有し、保有額は$3.92億でした。前四半期の$3.76億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Divergent Planningの2025年第4四半期の報告書には、新規 2件、16件増加しました、10件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMorgan Stanleyで、保有株数は4,193株、評価額は$76.3万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$47.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Divergent Planningが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は4,193株、評価額は$76.3万でした。
- Divergent Planningは2025年第4四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
- Divergent Planningが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、推定$19.3万相当を減らしました。
- Divergent Planningは2025年第4四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.6万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Divergent Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの90%を占めています。
- Divergent Planningは2025年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Divergent Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.92億となりました。
2026年1月12日に提出された、2025年第4四半期分のDivergent Planningの 13F報告書 に基づいています。