で公開中です！
詳しく見る
Divergent Planning ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.92億
売買回転率
8.11%
推定1年リターン
13.55%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2%
1年予想リターン
+13.55%
3年間の予想リターン
+43.33%
5年予想リターン
+41.46%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.92億
運用資産残高の伸び率
+$1536万
(+4.1%)
資金フロー
+$803万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.05%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
90.43%
保有額
37
新規
2
買い増し
16
減少
10
解消
1
平均保有期間
2.6
年
トップ10の平均保有期間
3
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.7
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+$200万 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+$121万 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+$117万 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+$97.1万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$89万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$47.6万 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+$19.3万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$8.76万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$8.47万 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+$7.14万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 98.12% |
| 2 | 情報技術 | 0.91% |
| 3 | 一般消費財・サービス | 0.39% |
| 4 | 金融 | 0.35% |
| 5 | 資本財・サービス | 0.13% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
$2124億
| $38.4万 | 0.1% |
4,740
-432
| -8% | -$3.51万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$3.49兆
| $36.2万 | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
$75.3億
| $33.8万 | 0.09% |
4,741
+26
| +0.6% | +$1,870 |
2020 Q4
20四半期
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6715億
| $32.3万 | 0.08% |
960
-32
| -3% | -$1.06万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
$1359億
| $30.9万 | 0.08% |
775
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
31
Accenture
ACN
$1539億
| $30.2万 | 0.08% |
1,162
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.02兆
| $29.5万 | 0.08% |
469
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
$8.48億
| $24.2万 | 0.06% |
+6,001
| 新規 | +$24.2万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
34
NVIDIA
NVDA
$4.51兆
| $22万 | 0.06% |
1,163
-220
| -16% | -$4.1万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
35
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
$10.4億
| $6.44万 | 0.02% |
10,146
-884
| -8% | -$5,659 |
2023 Q1
11四半期
|
|
36
Health Catalyst
HCAT
$1.11億
| $2.51万 | 0.01% |
10,998
| – | – |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.22兆
| – | – |
-954
| 解消 | -$47.6万 | – |
|
類似するファンド
AWIRL
JHCM
KK
STS
Divergent Planningの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Divergent Planningは37銘柄を保有し、保有額は$3.92億でした。前四半期の$3.76億から4.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
Divergent Planningの2025年第4四半期の報告書には、新規 2件、16件増加しました、10件減少、1件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はMorgan Stanleyで、保有株数は4,193株、評価額は$76.3万でした。 最も大きな売却はBerkshire Hathaway Class Bで、推定額は$47.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の98%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の98%から低下しています。次いで情報技術、一般消費財・サービスです。
- Divergent Planningが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はMorgan Stanleyで、株数は4,193株、評価額は$76.3万でした。
- Divergent Planningは2025年第4四半期にJanus Henderson Mortgage-Backed Securities ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$200万でした。
- Divergent Planningが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAvantis International Small Cap Value ETFで、推定$19.3万相当を減らしました。
- Divergent Planningは2025年第4四半期にBerkshire Hathaway Class Bの保有株をすべて売却し、売却額は推定$47.6万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Divergent Planningの上位10銘柄は、運用資産総額$3.92億のポートフォリオの90%を占めています。
- Divergent Planningは2025年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、1件のポジションを解消しました。
- Divergent Planningのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.1%増加し、$3.92億となりました。
2026年1月12日に提出された、2025年第4四半期分のDivergent Planningの 13F報告書 に基づいています。