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Divergent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
13.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.43%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 2 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 971 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 890 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 476 k |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 193 k |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 87.6 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 84.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 71.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.12% |
| 2 | Tecnología | 0.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 4 | Finanzas | 0.35% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 212 mil M
| USD 384 k | 0.1% |
4,740
-432
| -8% | -USD 35.1 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.49 B
| USD 362 k | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
USD 7535 M
| USD 338 k | 0.09% |
4,741
+26
| +0.6% | +USD 1.87 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 667 mil M
| USD 323 k | 0.08% |
960
-32
| -3% | -USD 10.6 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
USD 136 mil M
| USD 309 k | 0.08% |
775
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
31
Accenture
ACN
USD 154 mil M
| USD 302 k | 0.08% |
1,162
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 996 mil M
| USD 295 k | 0.08% |
469
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
USD 848 M
| USD 242 k | 0.06% |
+6,001
| Nuevas | +USD 242 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
34
NVIDIA
NVDA
USD 4.51 B
| USD 220 k | 0.06% |
1,163
-220
| -16% | -USD 41 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
35
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
USD 1042 M
| USD 64.4 k | 0.02% |
10,146
-884
| -8% | -USD 5.66 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
36
Health Catalyst
HCAT
USD 111 M
| USD 25.1 k | 0.01% |
10,998
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.22 B
| – | – |
-954
| Cerradas | -USD 476 k | – |
|
Fondos similares
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JHCM
KK
STS
Revisión del portafolio de Divergent Planning en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Divergent Planning mantenía 37 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 376 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Divergent Planning muestra 2 nuevos, Aumentaron 16, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Morgan Stanley: 4,193 acciones con un valor de USD 763 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 476 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Divergent Planning en T4 2025 fue Morgan Stanley: 4,193 acciones por un valor de USD 763 k.
- Divergent Planning fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2 M.
- La mayor reducción de Divergent Planning durante T4 2025 fue en Avantis International Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 193 k.
- Divergent Planning cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T4 2025, con una venta estimada de USD 476 k.
- Las diez principales posiciones de Divergent Planning representan 90% de su cartera de USD 392 M en T4 2025.
- Divergent Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Divergent Planning aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Divergent Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.