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Militia Capital Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 431 M
Rotación
50%
Rendimiento estimado a 1 año
65.91%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+4.58%
Rendimiento estimado a 1 año
+65.91%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 431 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 27.3 M
(+6.8%)
Flujo de capital
+USD 46.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
10.79%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
39.62%
Posición
282
Nuevas
74
Aumentadas
52
Reducidas
29
Cerradas
67
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
0.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+USD 7.02 M |
| 2 |
Sea Limited
SE
|
+USD 3.17 M |
| 3 |
Klarna Group
KLAR
|
+USD 3.03 M |
| 4 |
Direxion NASDAQ-100 Equal Weighted Index ETF
QQQE
|
+USD 2.85 M |
| 5 |
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
|
+USD 2.77 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Ecopetrol
EC
|
+USD 4.6 M |
| 2 |
Byrna Technologies
BYRN
|
+USD 2.08 M |
| 3 |
GeoPark
GPRK
|
+USD 1.91 M |
| 4 |
iShares Bitcoin Trust
IBIT
|
+USD 1.8 M |
| 5 |
Generac Holdings
GNRC
|
+USD 1.67 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 43.89% |
| 2 | Finanzas | 13.66% |
| 3 | Salud | 7.49% |
| 4 | Energía | 7.04% |
| 5 | Tecnología | 6.68% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Opción de compra
Affirm
AFRM
USD 23.6 mil M
| USD 41.4 M | 9.59% |
+555,600
| Nuevas | +USD 40 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
2
Opción de compra
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 810 mil M
| USD 31.2 M | 7.24% |
45,800
-55,100
| -55% | -USD 37.2 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
3
Opción de venta
Coinbase
COIN
USD 43.4 mil M
| USD 19.7 M | 4.56% |
+86,900
| Nuevas | +USD 25.9 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
4
Opción de venta
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
USD 28.7 mil M
| USD 17.1 M | 3.97% |
312,600
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
5
Opción de compra
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 79.1 mil M
| USD 14.8 M | 3.42% |
+60,000
| Nuevas | +USD 14.8 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
6
Energy Transfer Partners
ET
USD 70.4 mil M
| USD 9.9 M | 2.29% |
600,000
+123,000
| +26% | +USD 2.05 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
7
Amazon
AMZN
USD 2.68 B
| USD 9.7 M | 2.26% |
42,216
+4,616
| +12% | +USD 1.06 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
8
Opción de compra
Klarna Group
KLAR
USD 4857 M
| USD 9.47 M | 2.2% |
+327,600
| Nuevas | +USD 11.3 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
9
Grupo Aeroportuario Centro Norte
OMAB
USD 4756 M
| USD 9.03 M | 2.09% |
83,046
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
10
Axos Financial
AX
USD 5208 M
| USD 8.62 M | 2% |
100,000
+12,000
| +14% | +USD 988 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
11
Western Midstream Partners
WES
USD 18.6 mil M
| USD 7.9 M | 1.83% |
200,000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 3.88 B
| USD 7.69 M | 1.78% |
+24,500
| Nuevas | +USD 7.02 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
13
TSMC
TSM
USD 2.17 B
| USD 7.4 M | 1.72% |
24,348
+348
| +1% | +USD 102 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
14
Opción de venta
Alibaba
BABA
USD 248 mil M
| USD 7.26 M | 1.68% |
49,500
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
Militia Long/Short Equity ETF
ORR
USD 350 M
| USD 5.5 M | 1.28% |
161,000
+38,000
| +31% | +USD 1.24 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
16
Interactive Brokers
IBKR
USD 36.4 mil M
| USD 4.57 M | 1.06% |
71,000
+15,000
| +27% | +USD 1 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
17
Corporacion America
CAAP
USD 3950 M
| USD 4.19 M | 0.97% |
161,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
18
MPLX
MPLX
USD 59.9 mil M
| USD 3.58 M | 0.83% |
67,000
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
19
GRAVITY
GRVY
USD 466 M
| USD 3.4 M | 0.79% |
58,737
+737
| +1% | +USD 42.9 k |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
20
Affirm
AFRM
USD 23.6 mil M
| USD 3.27 M | 0.76% |
43,943
+32,743
| +292% | +USD 2.36 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
21
Eli Lilly
LLY
USD 1.14 B
| USD 3.27 M | 0.76% |
3,040
-1,060
| -26% | -USD 1.01 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
22
Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund
FBTC
USD 15.1 mil M
| USD 3.22 M | 0.75% |
42,300
+31,800
| +303% | +USD 2.77 M |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
23
Opción de compra
Hewlett Packard
HPE
USD 75.3 mil M
| USD 3.19 M | 0.74% |
+132,700
| Nuevas | +USD 3.13 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
24
Banco Macro
BMA
USD 4223 M
| USD 3.01 M | 0.7% |
33,400
-8,600
| -20% | -USD 650 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
25
Parke Bancorp
PKBK
USD 391 M
| USD 3 M | 0.7% |
120,000
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
Fondos similares
STS
KK
MG
JHCM
AWIRL
Revisión del portafolio de Militia Capital Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Militia Capital Partners mantenía 282 posiciones por un valor de USD 431 M, un aumento de 6.8% frente a los USD 404 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
Militia Capital Partners destinó USD 46.5 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 74 nuevas posiciones y aumentó 52 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Alphabet (Google) Class C: 24,500 acciones con un valor de USD 7.69 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 44% de los activos, por debajo del 52% del trimestre anterior. Le siguen Finanzas y Salud.
La mayor reducción de posición fue en iShares Bitcoin Trust, por un valor estimado de USD 1.8 M.
- La mayor compra de Militia Capital Partners en T4 2025 fue Alphabet (Google) Class C: 24,500 acciones por un valor de USD 7.69 M.
- Militia Capital Partners fue quien más aumentó su posición en Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2.77 M.
- La mayor reducción de Militia Capital Partners durante T4 2025 fue en iShares Bitcoin Trust, con un recorte estimado de USD 1.8 M.
- Militia Capital Partners cerró por completo su posición en Ecopetrol en T4 2025, con una venta estimada de USD 4.6 M.
- Las diez principales posiciones de Militia Capital Partners representan 40% de su cartera de USD 431 M en T4 2025.
- Militia Capital Partners abrió 74 posiciones nuevas y cerró 67 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Militia Capital Partners aumentó 6.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 431 M.
Según el Informe 13F de Militia Capital Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.