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CIP
Capital Insight Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 473 M
Rotación
25.29%
Rendimiento estimado a 1 año
14.93%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.96%
Rendimiento estimado a 1 año
+14.93%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.75%
Rendimiento estimado a 5 años
+52.67%
Rendimiento estimado a 10 años
+181.46%
AUM
USD 473 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 131 M
(-22%)
Flujo de capital
-USD 132 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-27.99%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
35.17%
Posición
170
Nuevas
7
Aumentadas
13
Reducidas
104
Cerradas
36
Tiempo promedio de tenencia
4.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+USD 6.05 M |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+USD 1.02 M |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+USD 527 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+USD 438 k |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+USD 413 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FIS Christian Stock Fund
PRAY
|
+USD 30.2 M |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+USD 12.2 M |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+USD 3.64 M |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+USD 3.24 M |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 3.01 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 56.9% |
| 2 | Tecnología | 13.58% |
| 3 | Finanzas | 7.61% |
| 4 | Consumo discrecional | 6.32% |
| 5 | Servicios de comunicación | 5.36% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 23.7 M | 5.02% |
34,660
-2,940
| -8% | -USD 2 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 23.4 M | 4.96% |
234,552
-32,321
| -12% | -USD 3.24 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
USD 15.7 mil M
| USD 16.4 M | 3.47% |
347,920
+11,193
| +3% | +USD 527 k |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 16.4 M | 3.46% |
87,461
-11,038
| -11% | -USD 2.05 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
USD 57.8 mil M
| USD 16 M | 3.38% |
188,484
-7,478
| -4% | -USD 627 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 15.5 M | 3.29% |
107,866
-11,458
| -10% | -USD 1.65 M |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
USD 28.4 mil M
| USD 14.6 M | 3.08% |
186,865
-6,849
| -4% | -USD 536 k |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
USD 49.2 mil M
| USD 14.1 M | 2.98% |
131,357
-16,479
| -11% | -USD 1.76 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
USD 7035 M
| USD 13.1 M | 2.78% |
479,150
-26,612
| -5% | -USD 729 k |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
USD 5265 M
| USD 13.1 M | 2.76% |
267,939
-26,525
| -9% | -USD 1.29 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
11
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 12.6 M | 2.68% |
46,516
-11,225
| -19% | -USD 3.01 M |
2015 Q2
42 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 11.6 M | 2.46% |
37,104
-7,939
| -18% | -USD 2.27 M |
2015 Q2
42 trimestres
|
|
13
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 8.93 M | 1.89% |
18,471
-2,779
| -13% | -USD 1.39 M |
2016 Q4
36 trimestres
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
USD 151 mil M
| USD 8.47 M | 1.79% |
14,979
-2,319
| -13% | -USD 1.23 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 8.42 M | 1.78% |
26,141
-4,283
| -14% | -USD 1.33 M |
2015 Q2
42 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 7.96 M | 1.68% |
12,054
-1,692
| -12% | -USD 1.13 M |
2015 Q2
42 trimestres
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
USD 43.9 mil M
| USD 7.89 M | 1.67% |
176,410
-37,378
| -17% | -USD 1.66 M |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
USD 18.9 mil M
| USD 7.66 M | 1.62% |
142,102
-22,363
| -14% | -USD 1.21 M |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
| USD 7.43 M | 1.57% |
47,997
-8,194
| -15% | -USD 1.23 M |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 14.6 mil M
| USD 6.88 M | 1.46% |
88,515
-18,005
| -17% | -USD 1.41 M |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
21
Booking.com
BKNG
USD 123 mil M
| USD 6.63 M | 1.4% |
30,950
-6,350
| -17% | -USD 1.31 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
USD 3697 M
| USD 6.17 M | 1.31% |
247,535
-28,607
| -10% | -USD 717 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
23
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 6.01 M | 1.27% |
17,342
-387
| -2% | -USD 138 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
USD 16.4 mil M
| USD 5.98 M | 1.26% |
+225,583
| Nuevas | +USD 6.05 M |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
USD 90.7 mil M
| USD 5.88 M | 1.24% |
36,403
-4,451
| -11% | -USD 697 k |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
Fondos similares
VW
VFPW
HFA
GFA
MG
MCP
STS
KK
Revisión del portafolio de Capital Insight Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Capital Insight Partners mantenía 170 posiciones valuadas en USD 473 M, un 22% menos que los USD 604 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 35% de la cartera.
Capital Insight Partners registró retiros netos por USD 132 M en T4 2025, cerró 36 posiciones y redujo 104 tenencias. Su salida más destacada fue FIS Christian Stock Fund, una posición estimada en USD 30.2 M que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 57% de los activos, frente a 55% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Capital Insight Partners abrió una nueva posición en Schwab US TIPS ETF por valor de USD 5.98 M.
- La mayor compra de Capital Insight Partners en T4 2025 fue Schwab US TIPS ETF: 225,583 acciones por un valor de USD 5.98 M.
- Capital Insight Partners fue quien más aumentó su posición en Stryker durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 1.02 M.
- La mayor reducción de Capital Insight Partners durante T4 2025 fue en iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF, con un recorte estimado de USD 12.2 M.
- Capital Insight Partners cerró por completo su posición en FIS Christian Stock Fund en T4 2025, con una venta estimada de USD 30.2 M.
- Las diez principales posiciones de Capital Insight Partners representan 35% de su cartera de USD 473 M en T4 2025.
- Capital Insight Partners abrió 7 posiciones nuevas y cerró 36 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Capital Insight Partners cayó 22% frente al trimestre anterior, hasta USD 473 M.
Según el Informe 13F de Capital Insight Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.