我們已在上線！
進一步了解
CIP
Capital Insight Partners 投資組合持股
AUM
US$4.73億
週轉率
25.29%
1年估算報酬率
14.93%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.96%
1年估算報酬率
+14.93%
3年估算報酬率
+51.75%
5年估算報酬率
+52.67%
10年估算報酬率
+181.46%
AUM
US$4.73億
AUM 成長
-US$1.31億
(-22%)
資金流向
-US$1.32億
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-27.99%
前10大持股比重
前十大持股占比
35.17%
持股
170
新
7
增持
13
減碼
104
已平倉
36
平均持有時間
4.1
年
前10名平均持有時間
2.3
年
前20名平均持有期間
2.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Schwab US TIPS ETF
SCHP
|
+US$605萬 |
| 2 |
Stryker
SYK
|
+US$102萬 |
| 3 |
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
|
+US$52.7萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap Growth ETF
VOT
|
+US$43.8萬 |
| 5 |
Vanguard International Dividend Appreciation ETF
VIGI
|
+US$41.3萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FIS Christian Stock Fund
PRAY
|
+US$3022萬 |
| 2 |
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
|
+US$1223萬 |
| 3 |
Casey's General Stores
CASY
|
+US$364萬 |
| 4 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$324萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$301萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 56.9% |
| 2 | 科技 | 13.58% |
| 3 | 金融 | 7.61% |
| 4 | 非必需消費品 | 6.32% |
| 5 | 通訊服務 | 5.36% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$2374萬 | 5.02% |
34,660
-2,940
| -8% | -US$200萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
2
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$2343萬 | 4.96% |
234,552
-32,321
| -12% | -US$324萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
3
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
US$156億
| US$1638萬 | 3.47% |
347,920
+11,193
| +3% | +US$52.7萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$1637萬 | 3.46% |
87,461
-11,038
| -11% | -US$205萬 |
2021 Q2
18個季度
|
|
5
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
US$577億
| US$1595萬 | 3.38% |
188,484
-7,478
| -4% | -US$62.7萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
6
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$1553萬 | 3.29% |
107,866
-11,458
| -10% | -US$165萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
7
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
US$283億
| US$1455萬 | 3.08% |
186,865
-6,849
| -4% | -US$53.6萬 |
2023 Q2
10個季度
|
|
8
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$508億
| US$1407萬 | 2.98% |
131,357
-16,479
| -11% | -US$176萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
9
Capital Group Municipal Income ETF
CGMU
US$70.4億
| US$1312萬 | 2.78% |
479,150
-26,612
| -5% | -US$72.9萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
10
iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF
ISTB
US$52.9億
| US$1306萬 | 2.76% |
267,939
-26,525
| -9% | -US$129萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
11
Apple
AAPL
US$5兆
| US$1265萬 | 2.68% |
46,516
-11,225
| -19% | -US$301萬 |
2015 Q2
42個季度
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.21兆
| US$1161萬 | 2.46% |
37,104
-7,939
| -18% | -US$227萬 |
2015 Q2
42個季度
|
|
13
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$893萬 | 1.89% |
18,471
-2,779
| -13% | -US$139萬 |
2016 Q4
36個季度
|
|
14
Intuitive Surgical
ISRG
US$1530億
| US$847萬 | 1.79% |
14,979
-2,319
| -13% | -US$123萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$842萬 | 1.78% |
26,141
-4,283
| -14% | -US$133萬 |
2015 Q2
42個季度
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$796萬 | 1.68% |
12,054
-1,692
| -12% | -US$113萬 |
2015 Q2
42個季度
|
|
17
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$444億
| US$789萬 | 1.67% |
176,410
-37,378
| -17% | -US$166萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
18
iShares 5-10 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGIB
US$190億
| US$766萬 | 1.62% |
142,102
-22,363
| -14% | -US$121萬 |
2021 Q1
19個季度
|
|
19
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$456億
| US$743萬 | 1.57% |
47,997
-8,194
| -15% | -US$123萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
20
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$688萬 | 1.46% |
88,515
-18,005
| -17% | -US$141萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
21
Booking.com
BKNG
US$1222億
| US$663萬 | 1.4% |
30,950
-6,350
| -17% | -US$131萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
22
State Street SPDR Nuveen ICE High Yield Municipal Bond ETF
HYMB
US$37.6億
| US$617萬 | 1.31% |
247,535
-28,607
| -10% | -US$71.7萬 |
2022 Q4
12個季度
|
|
23
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$601萬 | 1.27% |
17,342
-387
| -2% | -US$13.8萬 |
2023 Q4
8個季度
|
|
|
24
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$162億
| US$598萬 | 1.26% |
+225,583
| 新 | +US$605萬 |
2025 Q4
0個季度
|
|
25
Intercontinental Exchange
ICE
US$889億
| US$588萬 | 1.24% |
36,403
-4,451
| -11% | -US$69.7萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
相似基金
VW
VFPW
HFA
GFA
MG
MCP
STS
KK
Capital Insight Partners的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Capital Insight Partners持有170個部位，管理資產為US$4.73億，較前一季的US$6.04億減少22%。 其前十大持股占投資組合的35%。
Capital Insight Partners於2025年第4季淨撤出US$1.32億，平倉36個部位，並減持104檔持股。 最受矚目的出清持股是FIS Christian Stock Fund，這筆估值約為US$3022萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的57%，較前一季的55%上升，其次為科技和金融。
與趨勢相反，Capital Insight Partners新建了Schwab US TIPS ETF的部位，價值US$598萬。
- Capital Insight Partners在2025年第4季最大筆買進的是Schwab US TIPS ETF：共買進225,583股，價值US$598萬。
- Capital Insight Partners在2025年第4季增持Stryker的幅度最大，估計增加US$102萬。
- Capital Insight Partners在2025年第4季最大幅度減持的標的是iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF，估計減持了US$1223萬。
- Capital Insight Partners於2025年第4季完全出清FIS Christian Stock Fund，估計賣出金額為US$3022萬。
- 在2025年第4季，Capital Insight Partners的投資組合規模為US$4.73億，前十大持股占35%。
- Capital Insight Partners在2025年第4季新增了7個部位，並平倉36個部位。
- Capital Insight Partners的投資組合價值較前一季下跌22%，降至US$4.73億。
根據Capital Insight Partners的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年2月17日提交。