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VW
Vantage Wealth 投資組合持股
AUM
US$4.63億
週轉率
3.33%
1年估算報酬率
18.98%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.37%
1年估算報酬率
+18.98%
3年估算報酬率
+56.09%
5年估算報酬率
+73.82%
10年估算報酬率
+250.43%
AUM
US$4.63億
AUM 成長
+US$279萬
(+0.61%)
資金流向
-US$623萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.35%
前10大持股比重
前十大持股占比
48.31%
持股
30
新
1
增持
6
減碼
18
已平倉
–
平均持有時間
5.7
年
前10名平均持有時間
0.6
年
前20名平均持有期間
2.9
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+US$288萬 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+US$287萬 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$170萬 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$74.3萬 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$47.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$555萬 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+US$342萬 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+US$171萬 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+US$94.8萬 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+US$53.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 25.61% |
| 2 | 金融 | 17.93% |
| 3 | 醫療保健 | 12.38% |
| 4 | 工業 | 12.22% |
| 5 | 能源 | 8.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2669萬 | 5.77% |
85,261
-19,364
| -19% | -US$555萬 |
2018 Q3
29個季度
|
|
|
2
Corning
GLW
US$1137億
| US$2331萬 | 5.04% |
266,255
-39,680
| -13% | -US$342萬 |
2024 Q1
7個季度
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
US$616億
| US$2305萬 | 4.98% |
101,310
-7,400
| -7% | -US$171萬 |
2025 Q1
3個季度
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$2251萬 | 4.87% |
69,850
-1,712
| -2% | -US$53萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$2185萬 | 4.72% |
80,355
-1,255
| -2% | -US$33.7萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
6
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$2179萬 | 4.71% |
94,409
-1,370
| -1% | -US$31.3萬 |
2018 Q1
31個季度
|
|
7
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$2167萬 | 4.68% |
44,801
-899
| -2% | -US$45.1萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
8
Visa
V
US$7558億
| US$2131萬 | 4.61% |
60,760
-262
| -0.4% | -US$8.93萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
|
9
Amgen
AMGN
US$2338億
| US$2086萬 | 4.51% |
63,729
-1,700
| -3% | -US$53.9萬 |
2020 Q1
23個季度
|
|
10
Emerson Electric
EMR
US$901億
| US$2045萬 | 4.42% |
154,060
-2,500
| -2% | -US$33.2萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
11
Enbridge
ENB
US$1072億
| US$2015萬 | 4.36% |
421,185
-6,795
| -2% | -US$32.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
12
Blackrock
BLK
US$1757億
| US$2004萬 | 4.33% |
18,721
-123
| -0.7% | -US$13.4萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
13
Medtronic
MDT
US$1212億
| US$1973萬 | 4.26% |
205,350
-9,755
| -5% | -US$94.8萬 |
2023 Q1
11個季度
|
|
14
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$1939萬 | 4.19% |
241,575
-4,815
| -2% | -US$39.9萬 |
2023 Q3
9個季度
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$1907萬 | 4.12% |
37,948
+1,493
| +4% | +US$74.3萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
16
PepsiCo
PEP
US$1792億
| US$1879萬 | 4.06% |
130,905
-1,075
| -0.8% | -US$15.8萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
17
Chevron
CVX
US$4413億
| US$1864萬 | 4.03% |
122,295
-1,260
| -1% | -US$19.2萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
US$667億
| US$1860萬 | 4.02% |
75,282
+11,303
| +18% | +US$287萬 |
2022 Q1
15個季度
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
US$2525億
| US$1859萬 | 4.02% |
107,160
+9,940
| +10% | +US$170萬 |
2018 Q4
28個季度
|
|
|
20
Honeywell
HON
US$670億
| US$1848萬 | 4% |
94,737
+2,423
| +3% | +US$47.4萬 |
2024 Q2
6個季度
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
US$736億
| US$1762萬 | 3.81% |
178,257
+4,040
| +2% | +US$38.8萬 |
2013 Q2
50個季度
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
US$328億
| US$1643萬 | 3.55% |
130,555
+22,085
| +20% | +US$288萬 |
2025 Q3
1季度
|
|
23
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$730萬 | 1.58% |
39,162
| – | – |
2022 Q4
12個季度
|
|
24
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$269萬 | 0.58% |
7,773
-97
| -1% | -US$3.47萬 |
2020 Q2
22個季度
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$155萬 | 0.33% |
4,935
-50
| -1% | -US$1.43萬 |
2018 Q3
29個季度
|
|
相似基金
CIP
MG
MCP
VFPW
HFA
STS
KK
GFA
Vantage Wealth的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Vantage Wealth持有30個部位，價值US$4.63億，較前一季的US$4.6億增加0.61%。 其前十大持股占投資組合的48%。
2025年第4季的交易不活躍：投資組合週轉率為3.3%。 Vantage Wealth新增了1個部位，且沒有平倉，讓持有30個部位的投資組合大致維持不變。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產26%，低於前一季的26%，其次為金融和醫療保健。
- Vantage Wealth在2025年第4季最大筆買進的是Arrowhead Research：共買進3,750股，價值US$24.9萬。
- Vantage Wealth在2025年第4季增持Zoetis的幅度最大，估計增加US$288萬。
- Vantage Wealth在2025年第4季最大幅度減持的標的是Alphabet (Google) Class C，估計減持了US$555萬。
- 在2025年第4季，Vantage Wealth的投資組合規模為US$4.63億，前十大持股占48%。
- Vantage Wealth在2025年第4季新增1個部位，並平倉0個部位。
- Vantage Wealth的投資組合價值較前一季上升0.61%，達到US$4.63億。
根據Vantage Wealth的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月14日提交。