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VW
Vantage Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.63億
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.37%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+56.09%
5年予想リターン
+73.82%
10年間の推定リターン
+250.43%
AUM
$4.63億
運用資産残高の伸び率
+$279万
(+0.61%)
資金フロー
-$623万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.35%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
48.31%
保有額
30
新規
1
買い増し
6
減少
18
解消
–
平均保有期間
5.7
年
トップ10の平均保有期間
0.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.9
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Zoetis
ZTS
|
+$288万 |
| 2 |
Air Products & Chemicals
APD
|
+$287万 |
| 3 |
Texas Instruments
TXN
|
+$170万 |
| 4 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$74.3万 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+$47.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$555万 |
| 2 |
Corning
GLW
|
+$342万 |
| 3 |
TE Connectivity
TEL
|
+$171万 |
| 4 |
Medtronic
MDT
|
+$94.8万 |
| 5 |
Amgen
AMGN
|
+$53.9万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 25.61% |
| 2 | 金融 | 17.93% |
| 3 | ヘルスケア | 12.38% |
| 4 | 資本財・サービス部門 | 12.22% |
| 5 | エネルギー | 8.38% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
$4.12兆
| $2669万 | 5.77% |
85,261
-19,364
| -19% | -$555万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
|
2
Corning
GLW
$1137億
| $2331万 | 5.04% |
266,255
-39,680
| -13% | -$342万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
|
3
TE Connectivity
TEL
$616億
| $2305万 | 4.98% |
101,310
-7,400
| -7% | -$171万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $2251万 | 4.87% |
69,850
-1,712
| -2% | -$53万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
5
Apple
AAPL
$5.01兆
| $2185万 | 4.72% |
80,355
-1,255
| -2% | -$33.7万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
6
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $2179万 | 4.71% |
94,409
-1,370
| -1% | -$31.3万 |
2018 Q1
31四半期
|
|
7
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $2167万 | 4.68% |
44,801
-899
| -2% | -$45.1万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
8
Visa
V
$7558億
| $2131万 | 4.61% |
60,760
-262
| -0.4% | -$8.93万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
|
9
Amgen
AMGN
$2338億
| $2086万 | 4.51% |
63,729
-1,700
| -3% | -$53.9万 |
2020 Q1
23四半期
|
|
10
Emerson Electric
EMR
$901億
| $2045万 | 4.42% |
154,060
-2,500
| -2% | -$33.2万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
11
Enbridge
ENB
$1072億
| $2015万 | 4.36% |
421,185
-6,795
| -2% | -$32.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
12
Blackrock
BLK
$1757億
| $2004万 | 4.33% |
18,721
-123
| -0.7% | -$13.4万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
13
Medtronic
MDT
$1212億
| $1973万 | 4.26% |
205,350
-9,755
| -5% | -$94.8万 |
2023 Q1
11四半期
|
|
14
NextEra Energy
NEE
$1665億
| $1939万 | 4.19% |
241,575
-4,815
| -2% | -$39.9万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
|
15
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1907万 | 4.12% |
37,948
+1,493
| +4% | +$74.3万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
16
PepsiCo
PEP
$1792億
| $1879万 | 4.06% |
130,905
-1,075
| -0.8% | -$15.8万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
17
Chevron
CVX
$4413億
| $1864万 | 4.03% |
122,295
-1,260
| -1% | -$19.2万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
|
18
Air Products & Chemicals
APD
$667億
| $1860万 | 4.02% |
75,282
+11,303
| +18% | +$287万 |
2022 Q1
15四半期
|
|
|
19
Texas Instruments
TXN
$2525億
| $1859万 | 4.02% |
107,160
+9,940
| +10% | +$170万 |
2018 Q4
28四半期
|
|
|
20
Honeywell
HON
$670億
| $1848万 | 4% |
94,737
+2,423
| +3% | +$47.4万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
21
Canadian National Railway
CNI
$736億
| $1762万 | 3.81% |
178,257
+4,040
| +2% | +$38.8万 |
2013 Q2
50四半期
|
|
|
22
Zoetis
ZTS
$328億
| $1643万 | 3.55% |
130,555
+22,085
| +20% | +$288万 |
2025 Q3
1四半期
|
|
23
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $730万 | 1.58% |
39,162
| – | – |
2022 Q4
12四半期
|
|
24
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $269万 | 0.58% |
7,773
-97
| -1% | -$3.47万 |
2020 Q2
22四半期
|
|
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $155万 | 0.33% |
4,935
-50
| -1% | -$1.43万 |
2018 Q3
29四半期
|
|
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Vantage Wealthの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Vantage Wealthは30銘柄を保有し、保有額は$4.63億でした。前四半期の$4.6億から0.61%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 48% を占めています。
2025年第4四半期の売買は低調で、ポートフォリオの回転率は3.3%でした。 Vantage Wealthは新たに1銘柄を保有し、売却はなく、ポートフォリオの保有銘柄数は30銘柄でほぼ変わりませんでした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の26%を占める情報技術に最も集中しており、前四半期の26%から低下しています。次いで金融、ヘルスケアです。
- Vantage Wealthが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はArrowhead Researchで、株数は3,750株、評価額は$24.9万でした。
- Vantage Wealthは2025年第4四半期にZoetisの保有額を最も増やし、増加額は推定$288万でした。
- Vantage Wealthが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はAlphabet (Google) Class Cで、推定$555万相当を減らしました。
- 2025年第4四半期時点で、Vantage Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$4.63億のポートフォリオの48%を占めています。
- Vantage Wealthは2025年第4四半期に新たに1銘柄を買い付け、0銘柄を売却しました。
- Vantage Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.61%増加し、$4.63億となりました。
2026年1月14日に提出された、2025年第4四半期分のVantage Wealthの 13F報告書 に基づいています。