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Vantage Wealth ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.63億
売買回転率
3.33%
推定1年リターン
18.98%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.15%
1年予想リターン
+18.98%
3年間の予想リターン
+56.09%
5年予想リターン
+73.82%
10年間の推定リターン
+250.43%
AUM
$1.57億
運用資産残高の伸び率
-$58.9万
(-0.37%)
資金フロー
-$315万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-2%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
54.1%
保有額
22
新規
1
買い増し
13
減少
6
解消
2
平均保有期間
2.5
年
トップ10の平均保有期間
1.3
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Wells Fargo
WFC
|
+$687万 |
| 2 |
Biogen
BIIB
|
+$188万 |
| 3 |
JPMorgan Chase
JPM
|
+$20.8万 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+$17万 |
| 5 |
T. Rowe Price
TROW
|
+$14.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Accenture
ACN
|
+$747万 |
| 2 |
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
|
+$431万 |
| 3 |
3M
MMM
|
+$101万 |
| 4 |
Johnson & Johnson
JNJ
|
+$31.8万 |
| 5 |
Qualcomm
QCOM
|
+$25.2万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 金融 | 24.79% |
| 2 | 資本財・サービス | 18.84% |
| 3 | ヘルスケア | 15.78% |
| 4 | 情報技術 | 15.36% |
| 5 | その他 | 15.35% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Qualcomm
QCOM
$1845億
| $936万 | 5.96% |
174,725
-4,775
| -3% | -$25.2万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
2
Novartis
NVS
$3031億
| $932万 | 5.93% |
125,987
-1,967
| -2% | -$13.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.26兆
| $900万 | 5.73% |
62,171
+775
| +1% | +$11.1万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
4
Johnson & Johnson
JNJ
$6879億
| $843万 | 5.37% |
69,511
-2,800
| -4% | -$31.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
5
PepsiCo
PEP
$1982億
| $838万 | 5.33% |
79,085
-365
| -0.5% | -$3.77万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
6
JPMorgan Chase
JPM
$9193億
| $825万 | 5.25% |
132,774
+3,325
| +3% | +$20.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
7
Visa
V
$7944億
| $816万 | 5.19% |
109,959
+1,600
| +1% | +$12.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.18兆
| $778万 | 4.95% |
325,524
+1,820
| +0.6% | +$4.52万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
9
RTX Corp
RTX
$2680億
| $757万 | 4.82% |
117,308
+1,827
| +2% | +$11.7万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
10
United Parcel Service
UPS
$957億
| $735万 | 4.68% |
68,203
+1,105
| +2% | +$11.5万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
11
Canadian National Railway
CNI
$763億
| $734万 | 4.67% |
124,300
+2,115
| +2% | +$12.8万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
12
3M
MMM
$947億
| $734万 | 4.67% |
50,121
-7,182
| -13% | -$101万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
13
Colgate-Palmolive
CL
$792億
| $715万 | 4.55% |
97,674
-225
| -0.2% | -$1.6万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
14
Biogen
BIIB
$375億
| $704万 | 4.48% |
29,126
+7,131
| +32% | +$188万 |
2015 Q3
3四半期
|
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.89兆
| $700万 | 4.45% |
136,766
+3,275
| +2% | +$17万 |
2013 Q2
12四半期
|
|
|
16
T. Rowe Price
TROW
$232億
| $688万 | 4.38% |
94,240
+1,910
| +2% | +$14.2万 |
2014 Q4
6四半期
|
|
|
17
Wells Fargo
WFC
$2583億
| $667万 | 4.25% |
+140,975
| 新規 | +$687万 |
2016 Q2
0四半期
|
|
|
18
Accenture
ACN
$1480億
| – | – |
-64,729
| 解消 | -$747万 | – |
|
|
19
上場廃止
iPath S&P 500 VIX Short-Term Futures ETN due 1/30/2019
VXX
| – | – |
-15,288
| 解消 | -$431万 | – |
|
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Vantage Wealthの2016年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2016年第2四半期時点で、Vantage Wealthは$1.57億相当のポジションを22件保有しており、前四半期の$1.58億から0.37%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 54% を占めています。
Vantage Wealthの2016年第2四半期の報告書には、新規 1件、13件増加しました、6件減少、2件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はWells Fargoで、保有株数は140,975株、評価額は$667万でした。 最も大きな売却はAccentureで、推定額は$747万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは金融で、資産のうち25%を占めています。前四半期の20%から上昇しており、次いで資本財・サービス、ヘルスケアです。
- Vantage Wealthが2016年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はWells Fargoで、株数は140,975株、評価額は$667万でした。
- Vantage Wealthは2016年第2四半期にBiogenの保有額を最も増やし、増加額は推定$188万でした。
- Vantage Wealthが2016年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄は3Mで、推定$101万相当を減らしました。
- Vantage Wealthは2016年第2四半期にAccentureの保有株をすべて売却し、売却額は推定$747万でした。
- 2016年第2四半期時点で、Vantage Wealthの上位10銘柄は、運用資産総額$1.57億のポートフォリオの54%を占めています。
- Vantage Wealthは2016年第2四半期に新たに1銘柄を買い付け、2銘柄を売却しました。
- Vantage Wealthのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.37%減少し、$1.57億となりました。
2016年8月10日に提出された、2016年第2四半期分のVantage Wealthの 13F報告書 に基づいています。