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KK
Kotler Kevin ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$4.27億
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+61.7%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$4.27億
運用資産残高の伸び率
–
資金フロー
+$1.19億
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
27.77%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
89.56%
保有額
38
新規
38
買い増し
–
減少
–
解消
–
平均保有期間
株式＋オプション
0
年
トップ10の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
上位20銘柄の平均保有期間
株式＋オプション
0
年
平均保有期間 株式のみ
0
年
トップ10の平均保有期間 株式のみ
0
年
上位20銘柄の平均保有期間 株式のみ
0
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AngioDynamics
ANGO
|
+$2115万 |
| 2 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+$1736万 |
| 3 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+$1439万 |
| 4 |
Neuropace
NPCE
|
+$844万 |
| 5 |
Omeros
OMER
|
+$780万 |
売却上位銘柄
今四半期の売却はありません。
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 68.39% |
| 2 | ヘルスケア | 29.66% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 1.36% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.53% |
| 5 | 金融 | 0.06% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
プット
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $2.39億 | 55.83% |
+350,000
| 新規 | +$2.37億 |
2025 Q4
0四半期
|
|
2
プット
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $3072万 | 7.18% |
+50,000
| 新規 | +$3068万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
3
AngioDynamics
ANGO
$4.73億
| $2200万 | 5.15% |
+1,713,789
| 新規 | +$2115万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
4
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
$22億
| $1954万 | 4.57% |
+1,224,846
| 新規 | +$1736万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
AVDL
5
コール
上場廃止
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| $1895万 | 4.43% |
+879,400
| 新規 | +$1707万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
AVDL
6
上場廃止
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| $1598万 | 3.74% |
+741,343
| 新規 | +$1439万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
7
Omeros
OMER
$11.7億
| $1555万 | 3.64% |
+905,635
| 新規 | +$780万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
8
Neuropace
NPCE
$4.2億
| $975万 | 2.28% |
+631,468
| 新規 | +$844万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
9
MediWound
MDWD
$1.53億
| $623万 | 1.46% |
+337,236
| 新規 | +$616万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
10
Axogen
AXGN
$20.3億
| $550万 | 1.29% |
+168,000
| 新規 | +$413万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
11
Integra LifeSciences
IART
$10.3億
| $531万 | 1.24% |
+427,445
| 新規 | +$568万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
12
Aclaris Therapeutics
ACRS
$4.83億
| $513万 | 1.2% |
+1,705,929
| 新規 | +$431万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
13
Vertical Aerospace
EVTL
$6746万
| $501万 | 1.17% |
+939,705
| 新規 | +$476万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
14
OraSure Technologies
OSUR
$2.49億
| $436万 | 1.02% |
+1,801,446
| 新規 | +$474万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
|
15
コール
Omeros
OMER
$11.7億
| $379万 | 0.89% |
+218,700
| 新規 | +$188万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
16
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
$19.6億
| $294万 | 0.69% |
+90,000
| 新規 | +$291万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
17
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $215万 | 0.5% |
+2,000
| 新規 | +$191万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
18
Cerus
CERS
$4.39億
| $208万 | 0.49% |
+1,011,614
| 新規 | +$175万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
19
Nike
NKE
$551億
| $204万 | 0.48% |
+32,000
| 新規 | +$209万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
20
Tectonic Therapeutic
TECX
$4.04億
| $167万 | 0.39% |
+80,000
| 新規 | +$149万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
21
Climb Bio
CLYM
$5.64億
| $160万 | 0.37% |
+400,000
| 新規 | +$96.1万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
22
Treace Medical Concepts
TMCI
$2.52億
| $116万 | 0.27% |
+474,365
| 新規 | +$206万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
23
TriSalus Life Sciences
TLSI
$2.24億
| $101万 | 0.24% |
+145,200
| 新規 | +$81.3万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
24
DexCom
DXCM
$325億
| $100万 | 0.23% |
+15,000
| 新規 | +$97万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
25
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
$2.44億
| $88.2万 | 0.21% |
+100,000
| 新規 | +$55万 |
2025 Q4
0四半期
|
|
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EP
Kotler Kevinの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
記録上、Kotler Kevinの13F提出が初めて確認されたのは2025年第4四半期で、この提出書類では合計$4.27億相当の38銘柄の保有が開示されています。 上位10銘柄がポートフォリオの 90% を占めています。
最大の保有ポジションは AngioDynamics で、1,713,789 株を保有しており、評価額は $2200万 です。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の68%を占めるその他への比重が最も高く、次いでヘルスケア、資本財・サービス部門です。
- Kotler Kevinが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はAngioDynamicsで、株数は1,713,789株、評価額は$2200万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Kotler Kevinの上位10銘柄は、運用資産総額$4.27億のポートフォリオの90%を占めています。
- Kotler Kevinは、記録上初めて13F報告書を提出した2025年第4四半期に、38件のポジションを開示しました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のKotler Kevinの 13F報告書 に基づいています。