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KK
Kotler Kevin 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$4.27억
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+61.7%
1년 예상 수익률
–
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$4.27억
AUM 성장
–
자금 흐름
+US$1.19억
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
27.77%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
89.56%
보유액
38
신규
38
증가
–
축소
–
청산됨
–
평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0
년
평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
0
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
AngioDynamics
ANGO
|
+US$2115만 |
| 2 |
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
|
+US$1736만 |
| 3 |
AVDL
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
|
+US$1439만 |
| 4 |
Neuropace
NPCE
|
+US$844만 |
| 5 |
Omeros
OMER
|
+US$780만 |
주요 매도 종목
이번 분기에는 매도 내역이 없어요.
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 68.39% |
| 2 | 건강관리 | 29.66% |
| 3 | 산업재 | 1.36% |
| 4 | 임의소비재 | 0.53% |
| 5 | 금융 | 0.06% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
풋옵션
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$2.39억 | 55.83% |
+350,000
| 신규 | +US$2.37억 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
2
풋옵션
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$3072만 | 7.18% |
+50,000
| 신규 | +US$3068만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
3
AngioDynamics
ANGO
US$4.73억
| US$2200만 | 5.15% |
+1,713,789
| 신규 | +US$2115만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
4
Aurinia Pharmaceuticals
AUPH
US$22억
| US$1954만 | 4.57% |
+1,224,846
| 신규 | +US$1736만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
AVDL
5
콜옵션
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$1895만 | 4.43% |
+879,400
| 신규 | +US$1707만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
AVDL
6
상장폐지됨
Avadel Pharmaceuticals
AVDL
| US$1598만 | 3.74% |
+741,343
| 신규 | +US$1439만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
7
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$1555만 | 3.64% |
+905,635
| 신규 | +US$780만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
8
Neuropace
NPCE
US$4.2억
| US$975만 | 2.28% |
+631,468
| 신규 | +US$844만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
9
MediWound
MDWD
US$1.53억
| US$623만 | 1.46% |
+337,236
| 신규 | +US$616만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
10
Axogen
AXGN
US$20.3억
| US$550만 | 1.29% |
+168,000
| 신규 | +US$413만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
11
Integra LifeSciences
IART
US$10.3억
| US$531만 | 1.24% |
+427,445
| 신규 | +US$568만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
12
Aclaris Therapeutics
ACRS
US$4.83억
| US$513만 | 1.2% |
+1,705,929
| 신규 | +US$431만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
13
Vertical Aerospace
EVTL
US$6746만
| US$501만 | 1.17% |
+939,705
| 신규 | +US$476만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
14
OraSure Technologies
OSUR
US$2.49억
| US$436만 | 1.02% |
+1,801,446
| 신규 | +US$474만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
15
콜옵션
Omeros
OMER
US$11.7억
| US$379만 | 0.89% |
+218,700
| 신규 | +US$188만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
16
Lakefront Biotherapeutics American Depositary Shares
LKFT
US$19.6억
| US$294만 | 0.69% |
+90,000
| 신규 | +US$291만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
17
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$215만 | 0.5% |
+2,000
| 신규 | +US$191만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
18
Cerus
CERS
US$4.39억
| US$208만 | 0.49% |
+1,011,614
| 신규 | +US$175만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
19
Nike
NKE
US$551억
| US$204만 | 0.48% |
+32,000
| 신규 | +US$209만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
20
Tectonic Therapeutic
TECX
US$4.04억
| US$167만 | 0.39% |
+80,000
| 신규 | +US$149만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
21
Climb Bio
CLYM
US$5.64억
| US$160만 | 0.37% |
+400,000
| 신규 | +US$96.1만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
22
Treace Medical Concepts
TMCI
US$2.52억
| US$116만 | 0.27% |
+474,365
| 신규 | +US$206만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
23
TriSalus Life Sciences
TLSI
US$2.24억
| US$101만 | 0.24% |
+145,200
| 신규 | +US$81.3만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
24
DexCom
DXCM
US$325억
| US$100만 | 0.23% |
+15,000
| 신규 | +US$97만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
25
Vanda Pharmaceuticals
VNDA
US$2.44억
| US$88.2만 | 0.21% |
+100,000
| 신규 | +US$55만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
유사한 펀드
STS
MCP
JHCM
MG
AWIRL
VW
DP
EP
Kotler Kevin의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기는 Kotler Kevin의 13F 신고 기록이 처음 확인되는 분기로, US$4.27억 상당의 38개 포지션을 공개했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
가장 큰 보유 종목은 AngioDynamics이며, US$2200만 상당의 1,713,789주를 보유하고 있어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 기타의 비중이 자산의 68%로 가장 높고, 그다음은 건강관리와 산업재예요.
- Kotler Kevin의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 AngioDynamics으로, US$2200만 상당의 1,713,789주를 매수했어요.
- Kotler Kevin의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$4.27억 중 90%를 차지해요.
- Kotler Kevin은(는) 2025년 4분기에 38개 보유 종목을 공시했으며, 이는 기록상 첫 13F 공시입니다.
2026년 2월 17일에 제출된 Kotler Kevin의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.