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DP
Divergent Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
13.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+13.55%
3년 예상 수익률
+43.33%
5년 예상 수익률
+41.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
+US$1536만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.43%
보유액
37
신규
2
증가
16
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$200만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$121만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$117만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$97.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$47.6만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$8.76만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.47만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.12% |
| 2 | 정보기술 | 0.91% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.35% |
| 5 | 산업재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$1.02억 | 26.08% |
148,837
+1,310
| +0.9% | +US$89만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200억
| US$5024만 | 12.83% |
529,894
-2,122
| -0.4% | -US$19.3만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$4661만 | 11.9% |
76,242
+1,958
| +3% | +US$117만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
|
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$4185만 | 10.69% |
918,067
+43,628
| +5% | +US$200만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$2726만 | 6.96% |
242,241
+4,394
| +2% | +US$48.4만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$2541만 | 6.49% |
361,021
+7,242
| +2% | +US$49.9만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
US$321억
| US$2112만 | 5.39% |
417,349
+23,855
| +6% | +US$121만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
US$504억
| US$1472만 | 3.76% |
292,191
+6,995
| +2% | +US$35.2만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$1338만 | 3.42% |
314,352
+2,999
| +1% | +US$12.8만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
|
10
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
US$75.2억
| US$1135만 | 2.9% |
227,379
+19,453
| +9% | +US$97.1만 |
2023 Q3
9개 분기
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672억
| US$965만 | 2.46% |
115,213
+1,598
| +1% | +US$13.4만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$912만 | 2.33% |
109,710
+2,149
| +2% | +US$17.2만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
US$54.9억
| US$632만 | 1.61% |
137,675
+2,750
| +2% | +US$12.5만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$233만 | 0.59% |
8,584
-266
| -3% | -US$7.14만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$99만 | 0.25% |
6,964
-627
| -8% | -US$8.76만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
16
Marriott International
MAR
US$1012억
| US$94.6만 | 0.24% |
3,017
-197
| -6% | -US$5.63만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
17
Morgan Stanley
MS
US$2836억
| US$76.3만 | 0.19% |
+4,193
| 신규 | +US$69.9만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$71.5만 | 0.18% |
1,513
-169
| -10% | -US$8.47만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060억
| US$64.6만 | 0.17% |
8,836
-712
| -7% | -US$5.18만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$63.5만 | 0.16% |
1,036
+73
| +8% | +US$4.48만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$58만 | 0.15% |
2,560
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
22
Visa
V
US$7558억
| US$55.6만 | 0.14% |
1,604
| – | – |
2020 Q4
20개 분기
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
US$1274억
| US$50.2만 | 0.13% |
1,009
| – | – |
2022 Q1
15개 분기
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
US$33.1억
| US$45.4만 | 0.12% |
5,047
+72
| +1% | +US$6.41천 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
US$39.2억
| US$40.9만 | 0.1% |
6,262
+174
| +3% | +US$1.13만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
유사한 펀드
EP
RC
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Divergent Planning의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Divergent Planning는 US$3.92억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90%를 차지해요.
Divergent Planning의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 16개 증가, 10개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley으로, 4,193주를 보유했으며 가치는 US$76.3만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B으로, 추정 금액은 US$47.6만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 98%에서 98%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 임의소비재입니다.
- Divergent Planning의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley으로, US$76.3만 상당의 4,193주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Divergent Planning로, 추정 증가액은 US$200만 규모예요.
- Divergent Planning의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$19.3만예요.
- Divergent Planning는 2025년 4분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Divergent Planning의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 90%를 차지해요.
- Divergent Planning는 2025년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Divergent Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.92억에 이르렀어요.
2026년 1월 12일에 제출된 Divergent Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.