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Divergent Planning 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.92억
회전율
8.11%
1년 추정 수익률
13.55%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2%
1년 예상 수익률
+13.55%
3년 예상 수익률
+43.33%
5년 예상 수익률
+41.46%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.92억
AUM 성장
+US$1536만
(+4.1%)
자금 흐름
+US$803만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.05%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
90.43%
보유액
37
신규
2
증가
16
축소
10
청산됨
1
평균 보유 기간
2.6
년
상위 10개 평균 보유 기간
3
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$200만 |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$121만 |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$117만 |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$97.1만 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$89만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$47.6만 |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$19.3만 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$8.76만 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$8.47만 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$7.14만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 98.12% |
| 2 | 정보기술 | 0.91% |
| 3 | 임의소비재 | 0.39% |
| 4 | 금융 | 0.35% |
| 5 | 산업재 | 0.13% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2272억
| US$38.4만 | 0.1% |
4,740
-432
| -8% | -US$3.51만 |
2023 Q2
10개 분기
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$3.88조
| US$36.2만 | 0.09% |
1,148
| – | – |
2024 Q4
4개 분기
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$73.5억
| US$33.8만 | 0.09% |
4,741
+26
| +0.6% | +US$1.87천 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6938억
| US$32.3만 | 0.08% |
960
-32
| -3% | -US$1.06만 |
2025 Q2
2개 분기
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$1351억
| US$30.9만 | 0.08% |
775
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
31
Accenture
ACN
US$1504억
| US$30.2만 | 0.08% |
1,162
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$29.5만 | 0.08% |
469
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$8.49억
| US$24.2만 | 0.06% |
+6,001
| 신규 | +US$24.2만 |
2025 Q4
0개 분기
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$5.24조
| US$22만 | 0.06% |
1,163
-220
| -16% | -US$4.1만 |
2025 Q3
1분기
|
|
35
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$10.1억
| US$6.44만 | 0.02% |
10,146
-884
| -8% | -US$5.66천 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
36
Health Catalyst
HCAT
US$1.25억
| US$2.51만 | 0.01% |
10,998
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.16조
| – | – |
-954
| 청산됨 | -US$47.6만 | – |
|
유사한 펀드
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Divergent Planning의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Divergent Planning 측은 US$3.92억 상당의 37개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.76억에서 4.1% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 90% 비중을 차지해요.
Divergent Planning의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 2개, 16개 증가, 10개 감소 및 1개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Morgan Stanley 주식으로, 4,193주를 보유했으며 가치는 US$76.3만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 Berkshire Hathaway Class B 주식으로, 추정 금액은 US$47.6만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 98%에서 98% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 임의소비재 순이에요.
- Divergent Planning의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Morgan Stanley 주식으로, US$76.3만 상당의 4,193주를 매수했어요.
- Divergent Planning 측이 2025년 4분기에 Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$200만 규모예요.
- Divergent Planning의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Avantis International Small Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$19.3만예요.
- Divergent Planning 측은 2025년 4분기에 Berkshire Hathaway Class B 보유분을 전량 매도해 추정 US$47.6만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Divergent Planning의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.92억 중 90% 비중을 차지해요.
- Divergent Planning 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 2개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Divergent Planning의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.1% 상승해 US$3.92억에 이르렀어요.
2026년 1월 12일에 제출된 Divergent Planning의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.