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Divergent Planning Ativos da carteira
AUM
US$ 392 mi
Giro
8,11%
Retorno est. (1 ano)
13,55%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2%
Retorno est. (1 ano)
+13,55%
Retorno est. (3 anos)
+43,33%
Retorno est. (5 anos)
+41,46%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 392 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,4 mi
(+4,1%)
Fluxo de capital
+US$ 8,03 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
2,05%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
90,43%
Posição
37
Nova
2
Aumentada
16
Reduzida
10
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,6
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,7
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+US$ 2 mi |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+US$ 1,21 mi |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 1,17 mi |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+US$ 971 mil |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 890 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+US$ 476 mil |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+US$ 193 mil |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+US$ 87,6 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 84,7 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 71,4 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 98,12% |
| 2 | Tecnologia | 0,91% |
| 3 | Consumo discricionário | 0,39% |
| 4 | Financeiro | 0,35% |
| 5 | Bens industriais | 0,13% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 212 bi
| US$ 384 mil | 0,1% |
4.740
-432
| -8% | -US$ 35,1 mil |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
27
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 3,49 tri
| US$ 362 mil | 0,09% |
1.148
| – | – |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
28
Invesco S&P 500 Low Volatility ETF
SPLV
US$ 7,53 bi
| US$ 338 mil | 0,09% |
4.741
+26
| +0,6% | +US$ 1,87 mil |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
29
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 667 bi
| US$ 323 mil | 0,08% |
960
-32
| -3% | -US$ 10,6 mil |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
30
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 136 bi
| US$ 309 mil | 0,08% |
775
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
31
Accenture
ACN
US$ 154 bi
| US$ 302 mil | 0,08% |
1.162
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
32
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 996 bi
| US$ 295 mil | 0,08% |
469
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
33
iShares Core Conservative Allocation ETF
AOK
US$ 848 mi
| US$ 242 mil | 0,06% |
+6.001
| Nova | +US$ 242 mil |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
34
NVIDIA
NVDA
US$ 4,51 tri
| US$ 220 mil | 0,06% |
1.163
-220
| -16% | -US$ 41 mil |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
35
FS Credit Opportunities Corp
FSCO
US$ 1,04 bi
| US$ 64,4 mil | 0,02% |
10.146
-884
| -8% | -US$ 5,66 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
36
Health Catalyst
HCAT
US$ 111 mi
| US$ 25,1 mil | 0,01% |
10.998
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
37
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,22 tri
| – | – |
-954
| Encerrada | -US$ 476 mil | – |
|
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Revisão da carteira de Divergent Planning no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Divergent Planning detinha 37 posições avaliadas em US$ 392 mi, alta de 4,1% em relação a US$ 376 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 90% da carteira.
O relatório de T4 2025 de Divergent Planning mostra 2 novas, 16 aumentaram, 10 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Morgan Stanley: 4.193 ações no valor de US$ 763 mil. A maior venda foi de Berkshire Hathaway Class B, estimada em US$ 476 mil.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 98% dos ativos, abaixo dos 98% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Divergent Planning no T4 2025 foi Morgan Stanley: 4.193 ações no valor de US$ 763 mil.
- Divergent Planning foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 2 mi.
- A maior redução de Divergent Planning em T4 2025 foi em Avantis International Small Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 193 mil.
- Divergent Planning encerrou totalmente sua posição em Berkshire Hathaway Class B no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 476 mil.
- As dez maiores posições de Divergent Planning representam 90% de sua carteira de US$ 392 mi no T4 2025.
- Divergent Planning abriu 2 novas posições e encerrou 1 em T4 2025.
- O valor da carteira de Divergent Planning subiu 4,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 392 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Divergent Planning referente a T4 2025, protocolado em 12 de jan. de 2026.