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RC
Rovin Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 377 mi
Giro
14,35%
Retorno est. (1 ano)
13,67%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,46%
Retorno est. (1 ano)
+13,67%
Retorno est. (3 anos)
+63,79%
Retorno est. (5 anos)
+64,65%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 377 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 15,5 mi
(+4,3%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,14%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
38,05%
Posição
209
Nova
15
Aumentada
107
Reduzida
60
Encerrada
15
Tempo médio de permanência
2,2
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$ 6,44 mi |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$ 3,5 mi |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$ 2,08 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$ 2,07 mi |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$ 2 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$ 5,57 mi |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$ 5,31 mi |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$ 3,48 mi |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$ 2,15 mi |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 1,22 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 77,4% |
| 2 | Tecnologia | 6,95% |
| 3 | Saúde | 6,44% |
| 4 | Serviços de comunicação | 1,82% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$ 151 bi
| US$ 24 mi | 6,39% |
357.771
+52.190
| +17% | +US$ 3,5 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$ 10,8 bi
| US$ 21,8 mi | 5,8% |
637.496
+6.277
| +1% | +US$ 212 mil |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 21,8 mi | 5,79% |
668.849
+53.872
| +9% | +US$ 1,75 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 13,9 mi | 3,7% |
55.087
+7.905
| +17% | +US$ 2 mi |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
US$ 12 bi
| US$ 13,7 mi | 3,64% |
120.562
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$ 113 bi
| US$ 13,6 mi | 3,61% |
61.783
+8.546
| +16% | +US$ 1,87 mi |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 10,3 mi | 2,72% |
71.221
+801
| +1% | +US$ 116 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,9 mi | 2,36% |
32.725
-966
| -3% | -US$ 259 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$ 945 mi
| US$ 7,65 mi | 2,03% |
338.307
+28.196
| +9% | +US$ 638 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
| US$ 7,6 mi | 2,02% |
84.919
-3.725
| -4% | -US$ 329 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 7,35 mi | 1,95% |
11.965
-171
| -1% | -US$ 105 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$ 13,1 bi
| US$ 7 mi | 1,86% |
72.722
+4.414
| +6% | +US$ 424 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$ 777 mi
| US$ 6,88 mi | 1,83% |
312.794
+94.291
| +43% | +US$ 2,07 mi |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 6,48 mi | 1,72% |
74.355
+72.013
| +3.075% | +US$ 6,44 mi |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 6,09 mi | 1,62% |
222.178
+3.479
| +2% | +US$ 94,6 mil |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 76,9 bi
| US$ 5,49 mi | 1,46% |
57.146
+2.777
| +5% | +US$ 263 mil |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$ 735 mi
| US$ 5,03 mi | 1,34% |
215.408
-31.874
| -13% | -US$ 745 mil |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$ 133 mi
| US$ 4,95 mi | 1,31% |
140.149
+2.661
| +2% | +US$ 93,1 mil |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
| US$ 4,55 mi | 1,21% |
44.340
+14.772
| +50% | +US$ 1,5 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 4,2 mi | 1,11% |
23.669
-149
| -0,6% | -US$ 26,1 mil |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,11 mi | 1,09% |
22.025
+1.867
| +9% | +US$ 348 mil |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,99 mi | 1,06% |
67.888
+35.374
| +109% | +US$ 2,08 mi |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,87 mi | 1,03% |
8.003
-350
| -4% | -US$ 175 mil |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
24
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$ 59,2 mi
| US$ 3,8 mi | 1,01% |
102.391
-12
| -0% | -US$ 440 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$ 4,01 bi
| US$ 3,72 mi | 0,99% |
46.606
+2.666
| +6% | +US$ 217 mil |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Rovin Capital no T4 2025
No fechamento de T4 2025, Rovin Capital detinha 209 posições avaliadas em US$ 377 mi, alta de 4,3% em relação a US$ 361 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 38% da carteira.
Rovin Capital alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T4 2025, abrindo 15 novas posições e aumentando 107 posições existentes. Sua maior nova posição foi em MFS Active Core Plus Bond ETF: 44.822 ações no valor de US$ 1,13 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 77% dos ativos, ante 77% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- A maior compra de Rovin Capital no T4 2025 foi MFS Active Core Plus Bond ETF: 44.822 ações no valor de US$ 1,13 mi.
- Rovin Capital foi quem mais aumentou sua posição em iShares 20+ Year Treasury Bond ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 6,44 mi.
- A maior redução de Rovin Capital em T4 2025 foi em State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, com um corte estimado de US$ 5,57 mi.
- Rovin Capital encerrou totalmente sua posição em Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 2,15 mi.
- As dez maiores posições de Rovin Capital representam 38% de sua carteira de US$ 377 mi no T4 2025.
- Rovin Capital abriu 15 novas posições e encerrou 15 em T4 2025.
- O valor da carteira de Rovin Capital subiu 4,3% em relação ao trimestre anterior, para US$ 377 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Rovin Capital referente a T4 2025, protocolado em 9 de fev. de 2026.