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RC
Rovin Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 377 M
Rotación
14.35%
Rendimiento estimado a 1 año
13.67%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.46%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.67%
Rendimiento estimado a 3 años
+63.79%
Rendimiento estimado a 5 años
+64.65%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 377 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.5 M
(+4.3%)
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.14%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
38.05%
Posición
209
Nuevas
15
Aumentadas
107
Reducidas
60
Cerradas
15
Tiempo promedio de tenencia
2.2
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+USD 6.44 M |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 3.5 M |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+USD 2.08 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+USD 2.07 M |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+USD 2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+USD 5.57 M |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+USD 5.31 M |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+USD 3.48 M |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+USD 2.15 M |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+USD 1.22 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 77.4% |
| 2 | Tecnología | 6.95% |
| 3 | Atención médica | 6.44% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.82% |
| 5 | Consumo discrecional | 1.72% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 24 M | 6.39% |
357,771
+52,190
| +17% | +USD 3.5 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
USD 10.8 mil M
| USD 21.8 M | 5.8% |
637,496
+6,277
| +1% | +USD 212 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
| USD 21.8 M | 5.79% |
668,849
+53,872
| +9% | +USD 1.75 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 13.9 M | 3.7% |
55,087
+7,905
| +17% | +USD 2 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
5
DaVita
DVA
USD 12 mil M
| USD 13.7 M | 3.64% |
120,562
| – | – |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 13.6 M | 3.61% |
61,783
+8,546
| +16% | +USD 1.87 M |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 10.3 M | 2.72% |
71,221
+801
| +1% | +USD 116 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.9 M | 2.36% |
32,725
-966
| -3% | -USD 259 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
USD 945 M
| USD 7.65 M | 2.03% |
338,307
+28,196
| +9% | +USD 638 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 7.6 M | 2.02% |
84,919
-3,725
| -4% | -USD 329 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 7.35 M | 1.95% |
11,965
-171
| -1% | -USD 105 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
USD 13.1 mil M
| USD 7 M | 1.86% |
72,722
+4,414
| +6% | +USD 424 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
USD 777 M
| USD 6.88 M | 1.83% |
312,794
+94,291
| +43% | +USD 2.07 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 6.48 M | 1.72% |
74,355
+72,013
| +3,075% | +USD 6.44 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 6.09 M | 1.62% |
222,178
+3,479
| +2% | +USD 94.6 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
| USD 5.49 M | 1.46% |
57,146
+2,777
| +5% | +USD 263 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
USD 735 M
| USD 5.03 M | 1.34% |
215,408
-31,874
| -13% | -USD 745 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
USD 133 M
| USD 4.95 M | 1.31% |
140,149
+2,661
| +2% | +USD 93.1 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
USD 27.9 mil M
| USD 4.55 M | 1.21% |
44,340
+14,772
| +50% | +USD 1.5 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 4.2 M | 1.11% |
23,669
-149
| -0.6% | -USD 26.1 k |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
21
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.11 M | 1.09% |
22,025
+1,867
| +9% | +USD 348 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.2 mil M
| USD 3.99 M | 1.06% |
67,888
+35,374
| +109% | +USD 2.08 M |
2025 Q3
1 trimestre
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.87 M | 1.03% |
8,003
-350
| -4% | -USD 175 k |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
24
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
USD 59.2 M
| USD 3.8 M | 1.01% |
102,391
-12
| -0% | -USD 440 |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
USD 4009 M
| USD 3.72 M | 0.99% |
46,606
+2,666
| +6% | +USD 217 k |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
Fondos similares
EP
RPCA
DP
MWM
LODC
AWIRL
CP
YCG
Revisión del portafolio de Rovin Capital en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Rovin Capital mantenía 209 posiciones por un valor de USD 377 M, un aumento de 4.3% frente a los USD 361 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 38% de la cartera.
Rovin Capital destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T4 2025, abrió 15 nuevas posiciones y aumentó 107 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue MFS Active Core Plus Bond ETF: 44,822 acciones con un valor de USD 1.13 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 77% de los activos, frente a 77% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Atención médica.
La mayor reducción de posición fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, por un valor estimado de USD 5.57 M.
- La mayor compra de Rovin Capital en T4 2025 fue MFS Active Core Plus Bond ETF: 44,822 acciones por un valor de USD 1.13 M.
- Rovin Capital fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 6.44 M.
- La mayor reducción de Rovin Capital durante T4 2025 fue en State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF, con un recorte estimado de USD 5.57 M.
- Rovin Capital cerró por completo su posición en Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 2.15 M.
- Las diez principales posiciones de Rovin Capital representan 38% de su cartera de USD 377 M en T4 2025.
- Rovin Capital abrió 15 posiciones nuevas y cerró 15 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Rovin Capital aumentó 4.3% respecto al trimestre anterior, hasta USD 377 M.
Según el Informe 13F de Rovin Capital correspondiente a T4 2025, presentado el 9 feb 2026.