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DP
Divergent Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 392 M
Rotación
8.11%
Rendimiento estimado a 1 año
13.55%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.55%
Rendimiento estimado a 3 años
+43.33%
Rendimiento estimado a 5 años
+41.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 392 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 15.4 M
(+4.1%)
Flujo de capital
+USD 8.03 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
2.05%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
90.43%
Posición
37
Nuevas
2
Aumentadas
16
Reducidas
10
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.6
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.7
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
|
+USD 2 M |
| 2 |
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
|
+USD 1.21 M |
| 3 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 1.17 M |
| 4 |
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
|
+USD 971 k |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 890 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+USD 476 k |
| 2 |
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
|
+USD 193 k |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+USD 87.6 k |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 84.7 k |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+USD 71.4 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.12% |
| 2 | Tecnología | 0.91% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.39% |
| 4 | Finanzas | 0.35% |
| 5 | Industriales | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 102 M | 26.08% |
148,837
+1,310
| +0.9% | +USD 890 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
2
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
USD 20 mil M
| USD 50.2 M | 12.83% |
529,894
-2,122
| -0.4% | -USD 193 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
|
3
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
USD 25.3 mil M
| USD 46.6 M | 11.9% |
76,242
+1,958
| +3% | +USD 1.17 M |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
|
4
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 41.8 M | 10.69% |
918,067
+43,628
| +5% | +USD 2 M |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
5
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 27.3 M | 6.96% |
242,241
+4,394
| +2% | +USD 484 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
6
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
| USD 25.4 M | 6.49% |
361,021
+7,242
| +2% | +USD 499 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
|
7
Janus Henderson AAA CLO ETF
JAAA
USD 32.1 mil M
| USD 21.1 M | 5.39% |
417,349
+23,855
| +6% | +USD 1.21 M |
2024 Q2
6 trimestres
|
|
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
USD 50.4 mil M
| USD 14.7 M | 3.76% |
292,191
+6,995
| +2% | +USD 352 k |
2021 Q4
16 trimestres
|
|
9
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
USD 11.5 mil M
| USD 13.4 M | 3.42% |
314,352
+2,999
| +1% | +USD 128 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
|
10
F/m US Treasury 3 Month Bill Fund
TBIL
USD 7516 M
| USD 11.3 M | 2.9% |
227,379
+19,453
| +9% | +USD 971 k |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
| USD 9.6 M | 2.46% |
115,213
+1,598
| +1% | +USD 134 k |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
12
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 9.12 M | 2.33% |
109,710
+2,149
| +2% | +USD 172 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
13
Schwab International Small-Cap Equity ETF
SCHC
USD 5492 M
| USD 6.32 M | 1.61% |
137,675
+2,750
| +2% | +USD 125 k |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
|
14
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 2.33 M | 0.59% |
8,584
-266
| -3% | -USD 71.4 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
15
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
| USD 990 k | 0.25% |
6,964
-627
| -8% | -USD 87.6 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
16
Marriott International
MAR
USD 101 mil M
| USD 946 k | 0.24% |
3,017
-197
| -6% | -USD 56.3 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
17
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 763 k | 0.19% |
+4,193
| Nuevas | +USD 699 k |
2025 Q4
0 trimestres
|
|
|
18
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 715 k | 0.18% |
1,513
-169
| -10% | -USD 84.7 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
19
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
| USD 646 k | 0.17% |
8,836
-712
| -7% | -USD 51.8 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
20
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 635 k | 0.16% |
1,036
+73
| +8% | +USD 44.8 k |
2024 Q1
7 trimestres
|
|
21
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 580 k | 0.15% |
2,560
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
22
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 556 k | 0.14% |
1,604
| – | – |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
23
Lockheed Martin
LMT
USD 127 mil M
| USD 502 k | 0.13% |
1,009
| – | – |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
24
iShares Core 80/20 Aggressive Allocation ETF
AOA
USD 3314 M
| USD 454 k | 0.12% |
5,047
+72
| +1% | +USD 6.41 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
25
iShares Core 60/40 Balanced Allocation ETF
AOR
USD 3919 M
| USD 409 k | 0.1% |
6,262
+174
| +3% | +USD 11.3 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
Fondos similares
EP
RC
AWIRL
RPCA
JHCM
KK
STS
MWM
Revisión del portafolio de Divergent Planning en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Divergent Planning mantenía 37 posiciones por un valor de USD 392 M, un aumento de 4.1% frente a los USD 376 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 90% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Divergent Planning muestra 2 nuevos, Aumentaron 16, 10 reducidas y 1 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Morgan Stanley: 4,193 acciones con un valor de USD 763 k. La mayor venta fue Berkshire Hathaway Class B, por un valor estimado de USD 476 k.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 98% de los activos, por debajo del 98% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Divergent Planning en T4 2025 fue Morgan Stanley: 4,193 acciones por un valor de USD 763 k.
- Divergent Planning fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 2 M.
- La mayor reducción de Divergent Planning durante T4 2025 fue en Avantis International Small Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 193 k.
- Divergent Planning cerró por completo su posición en Berkshire Hathaway Class B en T4 2025, con una venta estimada de USD 476 k.
- Las diez principales posiciones de Divergent Planning representan 90% de su cartera de USD 392 M en T4 2025.
- Divergent Planning abrió 2 posiciones nuevas y cerró 1 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Divergent Planning aumentó 4.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 392 M.
Según el Informe 13F de Divergent Planning correspondiente a T4 2025, presentado el 12 ene 2026.