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RPCA
Running Point Capital Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 367 M
Rotación
5.1%
Rendimiento estimado a 1 año
12.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.43%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.19%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.1%
Rendimiento estimado a 5 años
+37.6%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 367 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 6.36 M
(-1.7%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-2.92%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.24%
Posición
196
Nuevas
4
Aumentadas
49
Reducidas
66
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2.8
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
2.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 4.05 M |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 3.61 M |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+USD 2.15 M |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+USD 1.21 M |
| 5 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+USD 1.2 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+USD 13.1 M |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+USD 3.07 M |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 2.4 M |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 1.36 M |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+USD 1.15 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 88.9% |
| 2 | Tecnología | 4.41% |
| 3 | Finanzas | 2.68% |
| 4 | Servicios de comunicación | 1.35% |
| 5 | Atención médica | 1.01% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
USD 50.9 mil M
| USD 38.6 M | 10.53% |
422,689
-142,753
| -25% | -USD 13.1 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 22.3 M | 6.08% |
36,344
-1,258
| -3% | -USD 772 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 21.7 M | 5.91% |
85,718
+4,085
| +5% | +USD 1.03 M |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 20.7 M | 5.65% |
308,159
+8,776
| +3% | +USD 589 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
USD 3900 M
| USD 18.6 M | 5.08% |
187,920
-30,893
| -14% | -USD 3.07 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 16.8 M | 4.58% |
26,795
-3,860
| -13% | -USD 2.4 M |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
7
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
USD 1449 M
| USD 12.8 M | 3.49% |
192,123
+18,073
| +10% | +USD 1.2 M |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
USD 33.1 mil M
| USD 11 M | 3.01% |
133,934
-11,948
| -8% | -USD 971 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
USD 48.5 mil M
| USD 9.1 M | 2.48% |
45,840
-1,403
| -3% | -USD 276 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
USD 9155 M
| USD 8.91 M | 2.43% |
141,003
+19,317
| +16% | +USD 1.21 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
USD 20.2 mil M
| USD 8.63 M | 2.35% |
22,315
-175
| -0.8% | -USD 67.2 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
USD 1875 M
| USD 6.62 M | 1.8% |
64,070
-2,779
| -4% | -USD 286 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
13
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 6.51 M | 1.77% |
127,015
+78,840
| +164% | +USD 4.05 M |
2024 Q4
4 trimestres
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 6.51 M | 1.77% |
63,805
-13,630
| -18% | -USD 1.36 M |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 6.46 M | 1.76% |
9,424
+5,313
| +129% | +USD 3.61 M |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 6.16 M | 1.68% |
65,404
-6,878
| -10% | -USD 648 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
17
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
USD 243 M
| USD 6.04 M | 1.65% |
251,456
+42,465
| +20% | +USD 1.02 M |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
USD 2267 M
| USD 5.88 M | 1.6% |
120,664
+19,983
| +20% | +USD 978 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
USD 48.8 mil M
| USD 5.72 M | 1.56% |
144,446
-2,425
| -2% | -USD 94.6 k |
2021 Q2
18 trimestres
|
|
20
Ares Management
ARES
USD 25.5 mil M
| USD 5.27 M | 1.44% |
32,588
-1,365
| -4% | -USD 213 k |
2022 Q2
14 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.87 M | 1.33% |
17,909
-881
| -5% | -USD 237 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 4.72 M | 1.29% |
9,751
-173
| -2% | -USD 86.7 k |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
USD 4178 M
| USD 3.68 M | 1% |
39,223
-12,068
| -24% | -USD 1.15 M |
2020 Q4
20 trimestres
|
|
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
USD 2370 M
| USD 3.67 M | 1% |
36,693
+8,448
| +30% | +USD 847 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 3.6 M | 0.98% |
83,773
+5,645
| +7% | +USD 234 k |
2023 Q4
8 trimestres
|
|
Fondos similares
RC
EP
MWM
LODC
DP
CP
YCG
OFS
Revisión del portafolio de Running Point Capital Advisors en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Running Point Capital Advisors mantenía 196 posiciones valuadas en USD 367 M, un 1.7% menos que los USD 373 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 49% de la cartera.
El reporte de T4 2025 de Running Point Capital Advisors muestra 4 nuevos, Aumentaron 49, 66 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Fidelity Enhanced International ETF: 60,033 acciones con un valor de USD 2.2 M. La mayor venta fue State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, por un valor estimado de USD 13.1 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 89% de los activos, por debajo del 89% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Running Point Capital Advisors en T4 2025 fue Fidelity Enhanced International ETF: 60,033 acciones por un valor de USD 2.2 M.
- Running Point Capital Advisors fue quien más aumentó su posición en PGIM AAA CLO ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 4.05 M.
- La mayor reducción de Running Point Capital Advisors durante T4 2025 fue en State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF, con un recorte estimado de USD 13.1 M.
- Running Point Capital Advisors cerró por completo su posición en First Trust Securitized Plus ETF en T4 2025, con una venta estimada de USD 367 k.
- Las diez principales posiciones de Running Point Capital Advisors representan 49% de su cartera de USD 367 M en T4 2025.
- Running Point Capital Advisors abrió 4 posiciones nuevas y cerró 6 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Running Point Capital Advisors cayó 1.7% frente al trimestre anterior, hasta USD 367 M.
Según el Informe 13F de Running Point Capital Advisors correspondiente a T4 2025, presentado el 17 feb 2026.