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CP
Covenant Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
19.24%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.24%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.35%
Posición
140
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 628 k |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 354 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 317 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.17% |
| 2 | Tecnología | 8.81% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Atención médica | 3.44% |
| 5 | Industriales | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
USD 124 mil M
| USD 104 M | 30.31% |
876,016
-10,092
| -1% | -USD 1.2 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
2
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
USD 83.6 mil M
| USD 64.8 M | 18.93% |
307,868
+19,323
| +7% | +USD 3.99 M |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
3
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
USD 30.6 mil M
| USD 27.2 M | 7.95% |
380,699
+2,839
| +0.8% | +USD 197 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
4
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 23.4 M | 6.85% |
205,602
+2,761
| +1% | +USD 317 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
|
5
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 20.7 M | 6.05% |
313,461
+272,993
| +675% | +USD 17.9 M |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
6
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 7.19 M | 2.1% |
14,869
+43
| +0.3% | +USD 21.5 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
7
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 4.93 M | 1.44% |
26,420
+146
| +0.6% | +USD 27.2 k |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
8
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 4.34 M | 1.27% |
15,969
+120
| +0.8% | +USD 32.2 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
9
ASML
ASML
USD 631 mil M
| USD 2.58 M | 0.75% |
2,407
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
10
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.41 M | 0.7% |
7,475
+24
| +0.3% | +USD 7.43 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
11
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 2.12 M | 0.62% |
9,164
+57
| +0.6% | +USD 13 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
|
12
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
USD 1156 M
| USD 2 M | 0.58% |
70,411
+23,141
| +49% | +USD 628 k |
2025 Q1
3 trimestres
|
|
13
iShares iBoxx $ High Yield Corporate Bond ETF
HYG
USD 17.8 mil M
| USD 1.98 M | 0.58% |
24,562
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
14
Ameriprise Financial
AMP
USD 44.2 mil M
| USD 1.95 M | 0.57% |
3,968
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
15
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 1.94 M | 0.57% |
76,357
| – | – |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
16
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 1.87 M | 0.55% |
2,840
+2
| +0.1% | +USD 1.34 k |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
17
Snap-on
SNA
USD 19 mil M
| USD 1.81 M | 0.53% |
5,254
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
18
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 1.8 M | 0.53% |
5,140
+18
| +0.4% | +USD 6.13 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
19
Accenture
ACN
USD 141 mil M
| USD 1.67 M | 0.49% |
6,222
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
20
Canadian Pacific Kansas City
CP
USD 76.8 mil M
| USD 1.52 M | 0.44% |
20,591
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
21
Home Depot
HD
USD 309 mil M
| USD 1.5 M | 0.44% |
4,368
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
22
Ferrari
RACE
USD 69.7 mil M
| USD 1.49 M | 0.43% |
4,025
| – | – |
2020 Q1
23 trimestres
|
|
23
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 1.46 M | 0.43% |
6,377
+26
| +0.4% | +USD 5.92 k |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
24
SAP
SAP
USD 259 mil M
| USD 1.4 M | 0.41% |
5,763
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
25
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 1.39 M | 0.41% |
9,143
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
Fondos similares
YCG
LODC
OFS
MWM
PPH
TPW
RPCA
SC
Revisión del portafolio de Covenant Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Covenant Partners mantenía 140 posiciones valuadas en USD 342 M, un 3% menos que los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Covenant Partners registró retiros netos por USD 14.7 M en T4 2025, cerró 5 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Brown & Brown, una posición estimada en USD 224 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Covenant Partners abrió una nueva posición en Akre Focus ETF por valor de USD 359 k.
- La mayor compra de Covenant Partners en T4 2025 fue Akre Focus ETF: 5,473 acciones por un valor de USD 359 k.
- Covenant Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de Covenant Partners durante T4 2025 fue en iShares Russell Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- Covenant Partners cerró por completo su posición en Brown & Brown en T4 2025, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Covenant Partners representan 76% de su cartera de USD 342 M en T4 2025.
- Covenant Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Covenant Partners cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de Covenant Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ene 2026.