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Covenant Partners Posiciones de la cartera
AUM
USD 342 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
19.23%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.23%
Rendimiento estimado a 3 años
+70.32%
Rendimiento estimado a 5 años
+79.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 342 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.7 M
(-3%)
Flujo de capital
-USD 14.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
76.35%
Posición
140
Nuevas
5
Aumentadas
26
Reducidas
7
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.1
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 17.9 M |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+USD 3.99 M |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+USD 628 k |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 354 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 317 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+USD 21.6 M |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+USD 8.87 M |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+USD 6.44 M |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 1.2 M |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+USD 224 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 72.17% |
| 2 | Tecnología | 8.81% |
| 3 | Finanzas | 6.3% |
| 4 | Salud | 3.44% |
| 5 | Industriales | 3.28% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ING
ING
USD 94.2 mil M
| USD 1.38 M | 0.4% |
49,131
| – | – |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
27
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 72.6 mil M
| USD 1.37 M | 0.4% |
5,288
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
28
Blackrock
BLK
USD 189 mil M
| USD 1.35 M | 0.4% |
1,264
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
29
W.W. Grainger
GWW
USD 69.7 mil M
| USD 1.31 M | 0.38% |
1,302
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
30
Paychex
PAYX
USD 41.2 mil M
| USD 1.21 M | 0.35% |
10,822
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
31
Palo Alto Networks
PANW
USD 264 mil M
| USD 1.2 M | 0.35% |
6,494
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
32
Netflix
NFLX
USD 255 mil M
| USD 1.19 M | 0.35% |
12,730
+40
| +0.3% | +USD 4.31 k |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
33
Capital One
COF
USD 117 mil M
| USD 1.18 M | 0.34% |
4,866
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
34
Steris
STE
USD 25.7 mil M
| USD 1.17 M | 0.34% |
4,598
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
35
Novartis
NVS
USD 303 mil M
| USD 1.04 M | 0.3% |
7,542
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
36
Abbott
ABT
USD 188 mil M
| USD 1.04 M | 0.3% |
8,267
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
37
Philips
PHG
USD 29.7 mil M
| USD 938 k | 0.27% |
35,939
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
USD 6229 M
| USD 890 k | 0.26% |
9,158
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
39
Aon
AON
USD 71.8 mil M
| USD 866 k | 0.25% |
2,454
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
40
AstraZeneca
AZN
USD 286 mil M
| USD 850 k | 0.25% |
4,623
| – | – |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
41
Ferguson
FERG
USD 49.6 mil M
| USD 845 k | 0.25% |
3,795
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
42
S&P Global
SPGI
USD 137 mil M
| USD 832 k | 0.24% |
1,593
+12
| +0.8% | +USD 5.94 k |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
43
Sea Limited
SE
USD 46.2 mil M
| USD 828 k | 0.24% |
6,487
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
44
Raymond James Financial
RJF
USD 32.4 mil M
| USD 818 k | 0.24% |
5,093
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
USD 154 mil M
| USD 791 k | 0.23% |
1,396
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
46
Thermo Fisher Scientific
TMO
USD 259 mil M
| USD 779 k | 0.23% |
1,344
+15
| +1% | +USD 8.48 k |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
47
RELX
RELX
USD 70.3 mil M
| USD 772 k | 0.23% |
19,100
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
48
Ryanair
RYAAY
USD 29.9 mil M
| USD 769 k | 0.22% |
10,655
| – | – |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
49
Flex
FLEX
USD 27.7 mil M
| USD 751 k | 0.22% |
12,434
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
50
NextEra Energy
NEE
USD 179 mil M
| USD 734 k | 0.21% |
9,147
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
Fondos similares
MWM
SC
Revisión del portafolio de Covenant Partners en T4 2025
Al cierre de T4 2025, Covenant Partners mantenía 140 posiciones valuadas en USD 342 M, un 3% menos que los USD 353 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 76% de la cartera.
Covenant Partners registró retiros netos por USD 14.7 M en T4 2025, cerró 5 posiciones y redujo 7 tenencias. Su salida más destacada fue Brown & Brown, una posición estimada en USD 224 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 72% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, Covenant Partners abrió una nueva posición en Akre Focus ETF por valor de USD 359 k.
- La mayor compra de Covenant Partners en T4 2025 fue Akre Focus ETF: 5,473 acciones por un valor de USD 359 k.
- Covenant Partners fue quien más aumentó su posición en iShares Core S&P Mid-Cap ETF durante T4 2025, con un incremento estimado de USD 17.9 M.
- La mayor reducción de Covenant Partners durante T4 2025 fue en iShares Russell Mid-Cap Value ETF, con un recorte estimado de USD 21.6 M.
- Covenant Partners cerró por completo su posición en Brown & Brown en T4 2025, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Covenant Partners representan 76% de su cartera de USD 342 M en T4 2025.
- Covenant Partners abrió 5 posiciones nuevas y cerró 5 en T4 2025.
- El valor de la cartera de Covenant Partners cayó 3% frente al trimestre anterior, hasta USD 342 M.
Según el Informe 13F de Covenant Partners correspondiente a T4 2025, presentado el 26 ene 2026.