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Covenant Partners Ativos da carteira
AUM
US$ 342 mi
Giro
7,14%
Retorno est. (1 ano)
19,23%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1,57%
Retorno est. (1 ano)
+19,23%
Retorno est. (3 anos)
+70,32%
Retorno est. (5 anos)
+79,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 342 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,7 mi
(-3%)
Fluxo de capital
-US$ 14,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-4,31%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
76,35%
Posição
140
Nova
5
Aumentada
26
Reduzida
7
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,1
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,9
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$ 17,9 mi |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$ 3,99 mi |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$ 628 mil |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$ 354 mil |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$ 317 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$ 21,6 mi |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$ 8,87 mi |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$ 6,44 mi |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 1,2 mi |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$ 224 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 72,17% |
| 2 | Tecnologia | 8,81% |
| 3 | Financeiro | 6,3% |
| 4 | Saúde | 3,44% |
| 5 | Bens industriais | 3,28% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ING
ING
US$ 94,2 bi
| US$ 1,38 mi | 0,4% |
49.131
| – | – |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
27
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 72,6 bi
| US$ 1,37 mi | 0,4% |
5.288
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
28
Blackrock
BLK
US$ 189 bi
| US$ 1,35 mi | 0,4% |
1.264
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
29
W.W. Grainger
GWW
US$ 69,7 bi
| US$ 1,31 mi | 0,38% |
1.302
| – | – |
2020 Q2
22 trimestres
|
|
30
Paychex
PAYX
US$ 41,2 bi
| US$ 1,21 mi | 0,35% |
10.822
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
31
Palo Alto Networks
PANW
US$ 264 bi
| US$ 1,2 mi | 0,35% |
6.494
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
32
Netflix
NFLX
US$ 255 bi
| US$ 1,19 mi | 0,35% |
12.730
+40
| +0,3% | +US$ 4,31 mil |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
33
Capital One
COF
US$ 117 bi
| US$ 1,18 mi | 0,34% |
4.866
| – | – |
2025 Q2
2 trimestres
|
|
34
Steris
STE
US$ 25,7 bi
| US$ 1,17 mi | 0,34% |
4.598
| – | – |
2023 Q3
9 trimestres
|
|
35
Novartis
NVS
US$ 303 bi
| US$ 1,04 mi | 0,3% |
7.542
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
36
Abbott
ABT
US$ 188 bi
| US$ 1,04 mi | 0,3% |
8.267
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
37
Philips
PHG
US$ 29,7 bi
| US$ 938 mil | 0,27% |
35.939
| – | – |
2023 Q1
11 trimestres
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$ 6,23 bi
| US$ 890 mil | 0,26% |
9.158
| – | – |
2023 Q2
10 trimestres
|
|
39
Aon
AON
US$ 71,8 bi
| US$ 866 mil | 0,25% |
2.454
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
40
AstraZeneca
AZN
US$ 286 bi
| US$ 850 mil | 0,25% |
4.623
| – | – |
2021 Q3
17 trimestres
|
|
41
Ferguson
FERG
US$ 49,6 bi
| US$ 845 mil | 0,25% |
3.795
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
42
S&P Global
SPGI
US$ 137 bi
| US$ 832 mil | 0,24% |
1.593
+12
| +0,8% | +US$ 5,94 mil |
2022 Q1
15 trimestres
|
|
43
Sea Limited
SE
US$ 46,2 bi
| US$ 828 mil | 0,24% |
6.487
| – | – |
2024 Q3
5 trimestres
|
|
44
Raymond James Financial
RJF
US$ 32,4 bi
| US$ 818 mil | 0,24% |
5.093
| – | – |
2021 Q1
19 trimestres
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
US$ 154 bi
| US$ 791 mil | 0,23% |
1.396
| – | – |
2022 Q3
13 trimestres
|
|
46
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$ 259 bi
| US$ 779 mil | 0,23% |
1.344
+15
| +1% | +US$ 8,48 mil |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
47
RELX
RELX
US$ 70,3 bi
| US$ 772 mil | 0,23% |
19.100
| – | – |
2022 Q4
12 trimestres
|
|
48
Ryanair
RYAAY
US$ 29,9 bi
| US$ 769 mil | 0,22% |
10.655
| – | – |
2019 Q4
24 trimestres
|
|
49
Flex
FLEX
US$ 27,7 bi
| US$ 751 mil | 0,22% |
12.434
| – | – |
2019 Q1
27 trimestres
|
|
50
NextEra Energy
NEE
US$ 179 bi
| US$ 734 mil | 0,21% |
9.147
| – | – |
2018 Q4
28 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
MWM
SC
Revisão da carteira de Covenant Partners no T4 2025
No T4 2025, Covenant Partners detinha 140 posições no valor de US$ 342 mi, uma queda de 3% em relação a US$ 353 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 76% da carteira.
Covenant Partners fez uma retirada líquida de US$ 14,7 mi em T4 2025, encerrando 5 posições e reduzindo 7 participações. Sua saída mais significativa foi Brown & Brown, uma posição estimada em US$ 224 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 72% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, Covenant Partners abriu uma nova posição em Akre Focus ETF no valor de US$ 359 mil.
- A maior compra de Covenant Partners no T4 2025 foi Akre Focus ETF: 5.473 ações no valor de US$ 359 mil.
- Covenant Partners foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core S&P Mid-Cap ETF no T4 2025, com um aumento estimado de US$ 17,9 mi.
- A maior redução de Covenant Partners em T4 2025 foi em iShares Russell Mid-Cap Value ETF, com um corte estimado de US$ 21,6 mi.
- Covenant Partners encerrou totalmente sua posição em Brown & Brown no T4 2025, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Covenant Partners representam 76% de sua carteira de US$ 342 mi no T4 2025.
- Covenant Partners abriu 5 novas posições e encerrou 5 em T4 2025.
- O valor da carteira de Covenant Partners caiu 3% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 342 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Covenant Partners referente a T4 2025, protocolado em 26 de jan. de 2026.