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Covenant Partners 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.42억
회전율
7.14%
1년 추정 수익률
19.23%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.57%
1년 예상 수익률
+19.23%
3년 예상 수익률
+70.32%
5년 예상 수익률
+79.29%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.42억
AUM 성장
-US$1073만
(-3%)
자금 흐름
-US$1475만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.31%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
76.35%
보유액
140
신규
5
증가
26
축소
7
청산됨
5
평균 보유 기간
4
년
상위 10개 평균 보유 기간
3.1
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$1788만 |
| 2 |
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
|
+US$399만 |
| 3 |
Oakmark U.S. Large Cap ETF
OAKM
|
+US$62.8만 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$35.4만 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$31.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
|
+US$2161만 |
| 2 |
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
|
+US$887만 |
| 3 |
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
|
+US$644만 |
| 4 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$120만 |
| 5 |
Brown & Brown
BRO
|
+US$22.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 72.17% |
| 2 | 정보기술 | 8.81% |
| 3 | 금융 | 6.3% |
| 4 | 헬스케어 | 3.44% |
| 5 | 산업재 | 3.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
ING
ING
US$945억
| US$138만 | 0.4% |
49,131
| – | – |
2019 Q4
24개 분기
|
|
27
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$724억
| US$137만 | 0.4% |
5,288
| – | – |
2018 Q4
28개 분기
|
|
28
Blackrock
BLK
US$1892억
| US$135만 | 0.4% |
1,264
| – | – |
2019 Q1
27개 분기
|
|
29
W.W. Grainger
GWW
US$682억
| US$131만 | 0.38% |
1,302
| – | – |
2020 Q2
22개 분기
|
|
30
Paychex
PAYX
US$410억
| US$121만 | 0.35% |
10,822
| – | – |
2019 Q1
27개 분기
|
|
31
Palo Alto Networks
PANW
US$2713억
| US$120만 | 0.35% |
6,494
| – | – |
2019 Q1
27개 분기
|
|
32
Netflix
NFLX
US$2612억
| US$119만 | 0.35% |
12,730
+40
| +0.3% | +US$4.31천 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
33
Capital One
COF
US$1204억
| US$118만 | 0.34% |
4,866
| – | – |
2025 Q2
2개 분기
|
|
34
Steris
STE
US$251억
| US$117만 | 0.34% |
4,598
| – | – |
2023 Q3
9개 분기
|
|
35
Novartis
NVS
US$3101억
| US$104만 | 0.3% |
7,542
| – | – |
2018 Q4
28개 분기
|
|
36
Abbott
ABT
US$1913억
| US$104만 | 0.3% |
8,267
| – | – |
2018 Q4
28개 분기
|
|
37
Philips
PHG
US$302억
| US$93.8만 | 0.27% |
35,939
| – | – |
2023 Q1
11개 분기
|
|
38
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.8억
| US$89만 | 0.26% |
9,158
| – | – |
2023 Q2
10개 분기
|
|
39
Aon
AON
US$718억
| US$86.6만 | 0.25% |
2,454
| – | – |
2021 Q1
19개 분기
|
|
40
AstraZeneca
AZN
US$2941억
| US$85만 | 0.25% |
4,623
| – | – |
2021 Q3
17개 분기
|
|
41
Ferguson
FERG
US$511억
| US$84.5만 | 0.25% |
3,795
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
42
S&P Global
SPGI
US$1369억
| US$83.2만 | 0.24% |
1,593
+12
| +0.8% | +US$5.94천 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
43
Sea Limited
SE
US$477억
| US$82.8만 | 0.24% |
6,487
| – | – |
2024 Q3
5개 분기
|
|
44
Raymond James Financial
RJF
US$324억
| US$81.8만 | 0.24% |
5,093
| – | – |
2021 Q1
19개 분기
|
|
45
Intuitive Surgical
ISRG
US$1627억
| US$79.1만 | 0.23% |
1,396
| – | – |
2022 Q3
13개 분기
|
|
46
Thermo Fisher Scientific
TMO
US$2666억
| US$77.9만 | 0.23% |
1,344
+15
| +1% | +US$8.48천 |
2019 Q1
27개 분기
|
|
47
RELX
RELX
US$695억
| US$77.2만 | 0.23% |
19,100
| – | – |
2022 Q4
12개 분기
|
|
48
Ryanair
RYAAY
US$321억
| US$76.9만 | 0.22% |
10,655
| – | – |
2019 Q4
24개 분기
|
|
49
Flex
FLEX
US$288억
| US$75.1만 | 0.22% |
12,434
| – | – |
2019 Q1
27개 분기
|
|
50
NextEra Energy
NEE
US$1831억
| US$73.4만 | 0.21% |
9,147
| – | – |
2018 Q4
28개 분기
|
|
유사한 펀드
MWM
SC
Covenant Partners의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Covenant Partners의 보유 포지션은 140개, 총액은 US$3.42억였으며 전 분기 US$3.53억보다 3% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 76% 비중을 차지해요.
Covenant Partners 측은 2025년 4분기에 순 US$1475만 규모를 회수했으며, 5개 포지션을 청산하고 7개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 Brown & Brown 주식으로, 추정 US$22.4만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 73%에서 72% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 금융 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Covenant Partners 측은 Akre Focus ETF에 US$35.9만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Covenant Partners의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Akre Focus ETF 주식으로, US$35.9만 상당의 5,473주를 매수했어요.
- Covenant Partners 측이 2025년 4분기에 iShares Core S&P Mid-Cap ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$1788만 규모예요.
- Covenant Partners의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Russell Mid-Cap Value ETF이며, 추정 감소액은 US$2161만예요.
- Covenant Partners 측은 2025년 4분기에 Brown & Brown 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Covenant Partners의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.42억 중 76% 비중을 차지해요.
- Covenant Partners 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Covenant Partners의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 3% 하락해 US$3.42억 규모가 됐어요.
2026년 1월 26일에 제출된 Covenant Partners의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.