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OFS
Oldfather Financial Services 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.36억
회전율
20.75%
1년 추정 수익률
15.03%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+2.06%
1년 예상 수익률
+15.03%
3년 예상 수익률
+60.76%
5년 예상 수익률
+62.55%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.36억
AUM 성장
+US$1474만
(+4.6%)
자금 흐름
+US$862만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.57%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
64.21%
보유액
106
신규
14
증가
50
축소
23
청산됨
8
평균 보유 기간
3.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
5.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$146만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$107만 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.5만 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$71.7만 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$65.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$175만 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$116만 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$44.5만 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$39.1만 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$33.1만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 83.58% |
| 2 | 금융 | 8.91% |
| 3 | 정보기술 | 2.75% |
| 4 | 임의소비재 | 1.67% |
| 5 | 산업재 | 0.91% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$7362만 | 21.92% |
117,397
-2,812
| -2% | -US$175만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$253억
| US$3333만 | 9.92% |
55,249
+299
| +0.5% | +US$17.9만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$762억
| US$2861만 | 8.52% |
116,244
-825
| -0.7% | -US$20.3만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$1758만 | 5.23% |
25,775
-183
| -0.7% | -US$12.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$1216만 | 3.62% |
126,608
+4,157
| +3% | +US$39.4만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382억
| US$1170만 | 3.48% |
117,091
+14,596
| +14% | +US$146만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240억
| US$1157만 | 3.44% |
97,764
-3,756
| -4% | -US$44.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836억
| US$925만 | 2.75% |
43,987
-262
| -0.6% | -US$5.41만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14조
| US$906만 | 2.7% |
12
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134억
| US$879만 | 2.62% |
27,202
-3
| -0% | -US$976 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$85.2억
| US$831만 | 2.48% |
63,185
+4,929
| +8% | +US$64.2만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769억
| US$826만 | 2.46% |
32,013
+29
| +0.1% | +US$7.43천 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103억
| US$761만 | 2.27% |
78,565
+497
| +0.6% | +US$4.79만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$708만 | 2.11% |
14,079
+493
| +4% | +US$24.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$137억
| US$681만 | 2.03% |
37,564
-452
| -1% | -US$8.12만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$580만 | 1.73% |
62,200
+438
| +0.7% | +US$3.8만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$291억
| US$531만 | 1.58% |
97,037
-1,708
| -2% | -US$9.29만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$435만 | 1.3% |
6,353
+53
| +0.8% | +US$3.6만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
19
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$372만 | 1.11% |
13,696
+1,231
| +10% | +US$33만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$311만 | 0.93% |
41,962
+5,585
| +15% | +US$41.6만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
21
American Express
AXP
US$2118억
| US$284만 | 0.85% |
7,688
+175
| +2% | +US$6.26만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
22
Buckle
BKE
US$24억
| US$235만 | 0.7% |
43,986
+4
| +0% | +US$223 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106억
| US$227만 | 0.68% |
97,111
-104
| -0.1% | -US$2.44천 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214억
| US$217만 | 0.65% |
32,876
+50
| +0.2% | +US$3.28천 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$214만 | 0.64% |
4,428
+1,746
| +65% | +US$87.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
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Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Oldfather Financial Services는 US$3.36억 상당의 106개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.21억에서 4.6% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 64%를 차지해요.
Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 14개, 50개 증가, 23개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, 10,690주를 보유했으며 가치는 US$71.9만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Vanguard S&P 500 ETF으로, 추정 금액은 US$175만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 85%에서 84%로 줄었습니다. 그다음은 금융와 정보기술입니다.
- Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 iShares Core MSCI Emerging Markets ETF으로, US$71.9만 상당의 10,690주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares Core US Aggregate Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Oldfather Financial Services로, 추정 증가액은 US$146만 규모예요.
- Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$175만예요.
- Oldfather Financial Services는 2025년 4분기에 iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$116만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.36억 중 64%를 차지해요.
- Oldfather Financial Services는 2025년 4분기에 신규 포지션 14개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- Oldfather Financial Services의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.6% 상승해 US$3.36억에 이르렀어요.
2026년 1월 16일에 제출된 Oldfather Financial Services의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.