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OFS
Oldfather Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.36億
売買回転率
20.75%
推定1年リターン
15.03%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+2.06%
1年予想リターン
+15.03%
3年間の予想リターン
+60.76%
5年予想リターン
+62.55%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.36億
運用資産残高の伸び率
+$1474万
(+4.6%)
資金フロー
+$862万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
2.57%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
64.21%
保有額
106
新規
14
買い増し
50
減少
23
解消
8
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
4.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
5.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+$146万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+$107万 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+$87.5万 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$71.7万 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+$65.5万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$175万 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+$116万 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+$44.5万 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+$39.1万 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+$33.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 83.58% |
| 2 | 金融 | 8.91% |
| 3 | 情報技術 | 2.75% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.67% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 0.91% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $7362万 | 21.92% |
117,397
-2,812
| -2% | -$175万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
$253億
| $3333万 | 9.92% |
55,249
+299
| +0.5% | +$17.9万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
$762億
| $2861万 | 8.52% |
116,244
-825
| -0.7% | -$20.3万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1758万 | 5.23% |
25,775
-183
| -0.7% | -$12.4万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
$769億
| $1216万 | 3.62% |
126,608
+4,157
| +3% | +$39.4万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
$1382億
| $1170万 | 3.48% |
117,091
+14,596
| +14% | +$146万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
$1240億
| $1157万 | 3.44% |
97,764
-3,756
| -4% | -$44.5万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
$836億
| $925万 | 2.75% |
43,987
-262
| -0.6% | -$5.41万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
$1.14兆
| $906万 | 2.7% |
12
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
$134億
| $879万 | 2.62% |
27,202
-3
| -0% | -$976 |
2019 Q4
24四半期
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
$85.2億
| $831万 | 2.48% |
63,185
+4,929
| +8% | +$64.2万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
$769億
| $826万 | 2.46% |
32,013
+29
| +0.1% | +$7,429 |
2019 Q4
24四半期
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
$103億
| $761万 | 2.27% |
78,565
+497
| +0.6% | +$4.79万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $708万 | 2.11% |
14,079
+493
| +4% | +$24.5万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
$137億
| $681万 | 2.03% |
37,564
-452
| -1% | -$8.12万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
16
Wells Fargo
WFC
$2517億
| $580万 | 1.73% |
62,200
+438
| +0.7% | +$3.8万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
$291億
| $531万 | 1.58% |
97,037
-1,708
| -2% | -$9.29万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $435万 | 1.3% |
6,353
+53
| +0.8% | +$3.6万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
19
Apple
AAPL
$5.01兆
| $372万 | 1.11% |
13,696
+1,231
| +10% | +$33万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
$1630億
| $311万 | 0.93% |
41,962
+5,585
| +15% | +$41.6万 |
2022 Q3
13四半期
|
|
21
American Express
AXP
$2118億
| $284万 | 0.85% |
7,688
+175
| +2% | +$6.26万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
22
Buckle
BKE
$24億
| $235万 | 0.7% |
43,986
+4
| +0% | +$223 |
2019 Q4
24四半期
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
$106億
| $227万 | 0.68% |
97,111
-104
| -0.1% | -$2,442 |
2019 Q4
24四半期
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $217万 | 0.65% |
32,876
+50
| +0.2% | +$3,275 |
2019 Q4
24四半期
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $214万 | 0.64% |
4,428
+1,746
| +65% | +$87.5万 |
2019 Q4
24四半期
|
|
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Oldfather Financial Servicesの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Oldfather Financial Servicesは106銘柄を保有し、保有額は$3.36億でした。前四半期の$3.21億から4.6%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 64% を占めています。
Oldfather Financial Servicesの2025年第4四半期の報告書には、新規 14件、50件増加しました、23件減少、8件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、保有株数は10,690株、評価額は$71.9万でした。 最も大きな売却はVanguard S&P 500 ETFで、推定額は$175万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の84%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の85%から低下しています。次いで金融、情報技術です。
- Oldfather Financial Servicesが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Core MSCI Emerging Markets ETFで、株数は10,690株、評価額は$71.9万でした。
- Oldfather Financial Servicesは2025年第4四半期にiShares Core US Aggregate Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$146万でした。
- Oldfather Financial Servicesが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はVanguard S&P 500 ETFで、推定$175万相当を減らしました。
- Oldfather Financial Servicesは2025年第4四半期にiShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$116万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Oldfather Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.36億のポートフォリオの64%を占めています。
- Oldfather Financial Servicesは2025年第4四半期に新たに14件のポジションを取り、8件のポジションを解消しました。
- Oldfather Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で4.6%増加し、$3.36億となりました。
2026年1月16日に提出された、2025年第4四半期分のOldfather Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。