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MWM
MGB Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.5億
売買回転率
15.73%
推定1年リターン
42.75%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.92%
1年予想リターン
+42.75%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.5億
運用資産残高の伸び率
-$439万
(-1.2%)
資金フロー
-$430万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-1.23%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
41.64%
保有額
337
新規
24
買い増し
149
減少
56
解消
29
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.6
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
|
+$166万 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$120万 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+$104万 |
| 4 |
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
|
+$93.2万 |
| 5 |
Dan IVES Wedbush AI Revolution ETF
IVES
|
+$92.2万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Applovin
APP
|
+$626万 |
| 2 |
VanEck Bitcoin Trust
HODL
|
+$216万 |
| 3 |
Philip Morris
PM
|
+$149万 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+$121万 |
| 5 |
Costco
COST
|
+$89.1万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 46.69% |
| 2 | コミュニケーション・サービス | 17.58% |
| 3 | 情報技術 | 13.64% |
| 4 | 金融 | 7.44% |
| 5 | エネルギー | 3.5% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Applovin
APP
$891億
| $5446万 | 15.58% |
80,828
-9,938
| -11% | -$626万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $1871万 | 5.35% |
30,432
+895
| +3% | +$54.9万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
3
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1226万 | 3.51% |
25,338
-163
| -0.6% | -$8.17万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8061億
| $1183万 | 3.38% |
17,310
+1,779
| +11% | +$120万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
5
Broadcom
AVGO
$1.57兆
| $1093万 | 3.13% |
31,511
-553
| -2% | -$19.8万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
$27.1億
| $1016万 | 2.91% |
31,571
-3
| -0% | -$990 |
2023 Q4
8四半期
|
|
7
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $954万 | 2.73% |
51,109
-4,103
| -7% | -$76.4万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
8
Apple
AAPL
$5.01兆
| $772万 | 2.21% |
28,373
+187
| +0.7% | +$5.02万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
9
SPDR Gold Trust
GLD
$1413億
| $554万 | 1.59% |
13,973
+490
| +4% | +$18.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
10
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $443万 | 1.27% |
39,796
+1,052
| +3% | +$11.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
11
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $438万 | 1.25% |
13,588
+862
| +7% | +$26.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
12
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $422万 | 1.21% |
13,469
+105
| +0.8% | +$3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
13
iShares Silver Trust
SLV
$277億
| $389万 | 1.11% |
59,167
+2,996
| +5% | +$15万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
14
First Trust Dow Jones Internet Index Fund ETF
FDN
$51.7億
| $362万 | 1.04% |
13,438
-595
| -4% | -$16.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
15
First Trust NASDAQ-100 Technology Index Fund
QTEC
$36.7億
| $355万 | 1.02% |
15,417
-759
| -5% | -$17.7万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
16
McKesson
MCK
$1172億
| $354万 | 1.01% |
4,316
+125
| +3% | +$10.2万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
17
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $340万 | 0.97% |
6,758
-85
| -1% | -$4.23万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
18
Main Street Capital
MAIN
$50.3億
| $333万 | 0.95% |
55,198
+1,970
| +4% | +$11.6万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
19
Alerian MLP ETF
AMLP
$127億
| $331万 | 0.95% |
70,297
-7,543
| -10% | -$35.3万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
20
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
$79.6億
| $326万 | 0.93% |
73,192
+1,221
| +2% | +$5.49万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $284万 | 0.81% |
12,413
+25
| +0.2% | +$5,695 |
2023 Q4
8四半期
|
|
22
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
$139億
| $271万 | 0.78% |
25,622
| – | – |
2023 Q4
8四半期
|
|
23
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$670億
| $259万 | 0.74% |
35,219
+3,233
| +10% | +$23.5万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
24
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $255万 | 0.73% |
4,058
-130
| -3% | -$8.08万 |
2023 Q4
8四半期
|
|
25
Eaton
ETN
$1520億
| $254万 | 0.73% |
7,971
-7
| -0.1% | -$2,481 |
2023 Q4
8四半期
|
|
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MGB Wealth Managementの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、MGB Wealth Managementは$3.5億相当のポジションを337件保有しており、前四半期の$3.54億から1.2%減少しました。 上位10銘柄がポートフォリオの 42% を占めています。
MGB Wealth Managementの2025年第4四半期の報告書には、新規 24件、149件増加しました、56件減少、29件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はCalamos Strategic Total Return Fundで、保有株数は34,141株、評価額は$65.6万でした。 最も大きな売却はApplovinで、推定額は$626万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち47%を占めています。前四半期の43%から上昇しており、次いでコミュニケーション・サービス、情報技術です。
- MGB Wealth Managementが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はCalamos Strategic Total Return Fundで、株数は34,141株、評価額は$65.6万でした。
- MGB Wealth Managementは2025年第4四半期にiShares MSCI EAFE Value ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$166万でした。
- MGB Wealth Managementが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はApplovinで、推定$626万相当を減らしました。
- MGB Wealth Managementは2025年第4四半期にVanEck Bitcoin Trustの保有株をすべて売却し、売却額は推定$216万でした。
- 2025年第4四半期時点で、MGB Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.5億のポートフォリオの42%を占めています。
- MGB Wealth Managementは2025年第4四半期に新たに24件のポジションを取り、29件のポジションを解消しました。
- MGB Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で1.2%減少し、$3.5億となりました。
2026年2月17日に提出された、2025年第4四半期分のMGB Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。