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Lanham O'Dell & Company ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.47億
売買回転率
19.15%
推定1年リターン
20.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+1.23%
1年予想リターン
+20.92%
3年間の予想リターン
+81.01%
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.47億
運用資産残高の伸び率
+$3331万
(+11%)
資金フロー
+$3171万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
9.13%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
96.4%
保有額
47
新規
2
買い増し
18
減少
11
解消
7
平均保有期間
1.7
年
トップ10の平均保有期間
1.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+$1536万 |
| 2 |
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
|
+$1402万 |
| 3 |
Vanguard Total World Stock ETF
VT
|
+$575万 |
| 4 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+$494万 |
| 5 |
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
|
+$434万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
|
+$1144万 |
| 2 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$448万 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+$109万 |
| 4 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+$38.6万 |
| 5 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+$23.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 79.38% |
| 2 | 金融 | 17.5% |
| 3 | 情報技術 | 1.67% |
| 4 | ヘルスケア | 0.55% |
| 5 | 公益事業 | 0.31% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
BlackRock Flexible Income ETF
BINC
$165億
| $7056万 | 20.31% |
1,337,104
+264,110
| +25% | +$1402万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
2
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.16兆
| $5828万 | 16.78% |
115,942
-22,993
| -17% | -$1144万 |
2025 Q1
3四半期
|
|
|
3
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
$8202億
| $4351万 | 12.53% |
63,811
+7,304
| +13% | +$494万 |
2024 Q2
6四半期
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
$6945億
| $4250万 | 12.24% |
126,778
+46,180
| +57% | +$1536万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
5
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
$673億
| $3031万 | 8.73% |
412,046
+59,617
| +17% | +$434万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
6
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
$217億
| $3023万 | 8.7% |
217,246
+18,279
| +9% | +$254万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
7
Vanguard Total World Stock ETF
VT
$818億
| $2592万 | 7.46% |
183,744
+41,122
| +29% | +$575万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
|
8
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.04兆
| $1989万 | 5.73% |
31,723
-1,746
| -5% | -$109万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
9
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
$1915億
| $1065万 | 3.07% |
55,738
-547
| -1% | -$10.3万 |
2025 Q2
2四半期
|
|
10
Apple
AAPL
$4.95兆
| $297万 | 0.85% |
17,454
+12,754
| +271% | +$342万 |
2021 Q4
16四半期
|
|
11
City Holding Co
CHCO
$20億
| $146万 | 0.42% |
12,278
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
|
12
SPDR Gold Trust
GLD
$1396億
| $117万 | 0.34% |
2,957
-1,012
| -25% | -$38.6万 |
2024 Q4
4四半期
|
|
13
NVIDIA
NVDA
$5.23兆
| $102万 | 0.29% |
5,482
-357
| -6% | -$6.65万 |
2023 Q3
9四半期
|
|
14
American Electric Power
AEP
$693億
| $88.4万 | 0.25% |
7,664
+34
| +0.4% | +$4,016 |
2021 Q4
16四半期
|
|
15
Chevron
CVX
$4428億
| $58.2万 | 0.17% |
3,816
+20
| +0.5% | +$3,046 |
2022 Q3
13四半期
|
|
16
JPMorgan Chase
JPM
$8903億
| $57.3万 | 0.16% |
1,777
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
17
Amazon
AMZN
$2.83兆
| $56万 | 0.16% |
2,426
-172
| -7% | -$3.94万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
18
Microsoft
MSFT
$3.95兆
| $47.7万 | 0.14% |
987
+51
| +5% | +$2.56万 |
2023 Q2
10四半期
|
|
19
Eli Lilly
LLY
$1.14兆
| $39.3万 | 0.11% |
366
+4
| +1% | +$3,825 |
2023 Q4
8四半期
|
|
20
IBM
IBM
$2279億
| $34.2万 | 0.1% |
1,155
+1
| +0.1% | +$299 |
2022 Q4
12四半期
|
|
21
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.77兆
| $31.6万 | 0.09% |
478
-83
| -15% | -$5.54万 |
2024 Q1
7四半期
|
|
22
Lamar Advertising Co
LAMR
$156億
| $30.9万 | 0.09% |
2,442
| – | – |
2024 Q4
4四半期
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
$6250億
| $30.1万 | 0.09% |
1,454
| – | – |
2025 Q1
3四半期
|
|
24
UnitedHealth
UNH
$3763億
| $28.7万 | 0.08% |
869
| – | – |
2021 Q4
16四半期
|
|
25
Vanguard Total Bond Market
BND
$1628億
| $28.5万 | 0.08% |
3,848
+2
| +0.1% | +$149 |
2023 Q4
8四半期
|
|
類似するファンド
MWM
Lanham O'Dell & Companyの2025年第4四半期ポートフォリオを振り返る
2025年第4四半期時点で、Lanham O'Dell & Companyは47銘柄を保有し、保有額は$3.47億でした。前四半期の$3.14億から11%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 96% を占めています。
Lanham O'Dell & Companyは2025年第4四半期に純新規資金として$3171万を投じ、新たに2銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち18銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、保有株数は525株、評価額は$20.3万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち79%を占めています。前四半期の74%から上昇しており、次いで金融、情報技術です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$1144万相当を売却しました。
- Lanham O'Dell & Companyが2025年第4四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares Russell 3000 ETFで、株数は525株、評価額は$20.3万でした。
- Lanham O'Dell & Companyは2025年第4四半期にVanguard Morningstar Total Stock Market ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$1536万でした。
- Lanham O'Dell & Companyが2025年第4四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はBerkshire Hathaway Class Bで、推定$1144万相当を減らしました。
- Lanham O'Dell & Companyは2025年第4四半期にState Street Technology Select Sector SPDR ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$448万でした。
- 2025年第4四半期時点で、Lanham O'Dell & Companyの上位10銘柄は、運用資産総額$3.47億のポートフォリオの96%を占めています。
- Lanham O'Dell & Companyは2025年第4四半期に新たに2件のポジションを取り、7件のポジションを解消しました。
- Lanham O'Dell & Companyのポートフォリオ評価額は前四半期比で11%増加し、$3.47億となりました。
2026年1月12日に提出された、2025年第4四半期分のLanham O'Dell & Companyの 13F報告書 に基づいています。