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Oldfather Financial Services Portfolio-Positionen

AUM 336 Mio. $ Umschlag 20,75 %
1-J.-Rendite (gesch.) 15,03 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+2,06 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+15,03 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+60,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+62,55 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
336 Mio. $
AUM-Wachstum
+14,7 Mio. $
Kapitalfluss
+8,62 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
64,21 %
Position
106
Neu
14
Aufgestockt
50
Reduziert
23
Geschlossen
8
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
5,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
AGG-Symbol
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
+1,46 Mio. $
2
IBDV-Symbol
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+1,07 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+874.960 $
4
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+717.207 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+655.248 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,75 Mio. $
2
IBDQ-Symbol
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
+1,16 Mio. $
3
IWF-Symbol
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
+444.903 $
4
FDL-Symbol
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
+391.037 $
5
XLF-Symbol
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
+330.634 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 83,58 %
2 Finanzwesen 8,91 %
3 Technologie 2,75 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 1,67 %
5 Industrie 0,91 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VOO-Symbol
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
73,6 Mio. $ 21,92 %
117.397
-2.812
-2 % -1,75 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
MDY-Symbol
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,3 Mrd. $
33,3 Mio. $ 9,92 %
55.249
+299
+0,5 % +178.896 $
2019 Q4
24 Quartale
IWM-Symbol
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
76,2 Mrd. $
28,6 Mio. $ 8,52 %
116.244
-825
-0,7 % -202.829 $
2019 Q4
24 Quartale
SPY-Symbol
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
17,6 Mio. $ 5,23 %
25.775
-183
-0,7 % -123.687 $
2019 Q4
24 Quartale
EFA-Symbol
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,62 %
126.608
+4.157
+3 % +394.276 $
2019 Q4
24 Quartale
AGG-Symbol
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
138 Mrd. $
11,7 Mio. $ 3,48 %
117.091
+14.596
+14 % +1,46 Mio. $
2019 Q4
24 Quartale
IWF-Symbol
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
124 Mrd. $
11,6 Mio. $ 3,44 %
97.764
-3.756
-4 % -444.903 $
2019 Q4
24 Quartale
IWD-Symbol
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
9,25 Mio. $ 2,75 %
43.987
-262
-0,6 % -54.119 $
2019 Q4
24 Quartale
BRK.A-Symbol
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
1,14 Bio. $
9,06 Mio. $ 2,7 %
12
– –
2025 Q1
3 Quartale
IWO-Symbol
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
13,4 Mrd. $
8,79 Mio. $ 2,62 %
27.202
-3
-0 % -976 $
2019 Q4
24 Quartale
IJJ-Symbol
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
8,52 Mrd. $
8,31 Mio. $ 2,48 %
63.185
+4.929
+8 % +641.612 $
2019 Q4
24 Quartale
VB-Symbol
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
76,9 Mrd. $
8,26 Mio. $ 2,46 %
32.013
+29
+0,1 % +7.429 $
2019 Q4
24 Quartale
IJK-Symbol
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,3 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,27 %
78.565
+497
+0,6 % +47.858 $
2019 Q4
24 Quartale
BRK.B-Symbol
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
7,08 Mio. $ 2,11 %
14.079
+493
+4 % +245.285 $
2019 Q4
24 Quartale
IWN-Symbol
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
13,7 Mrd. $
6,81 Mio. $ 2,03 %
37.564
-452
-1 % -81.193 $
2019 Q4
24 Quartale
WFC-Symbol
16
Wells Fargo
WFC
252 Mrd. $
5,8 Mio. $ 1,73 %
62.200
+438
+0,7 % +38.025 $
2019 Q4
24 Quartale
EEM-Symbol
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,58 %
97.037
-1.708
-2 % -92.888 $
2019 Q4
24 Quartale
IVV-Symbol
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
4,35 Mio. $ 1,3 %
6.353
+53
+0,8 % +35.990 $
2019 Q4
24 Quartale
AAPL-Symbol
19
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,72 Mio. $ 1,11 %
13.696
+1.231
+10 % +330.466 $
2019 Q4
24 Quartale
BND-Symbol
20
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
3,11 Mio. $ 0,93 %
41.962
+5.585
+15 % +415.678 $
2022 Q3
13 Quartale
AXP-Symbol
21
American Express
AXP
212 Mrd. $
2,84 Mio. $ 0,85 %
7.688
+175
+2 % +62.624 $
2019 Q4
24 Quartale
BKE-Symbol
22
Buckle
BKE
2,4 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,7 %
43.986
+4
+0 % +223 $
2019 Q4
24 Quartale
SCHZ-Symbol
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,6 Mrd. $
2,27 Mio. $ 0,68 %
97.111
-104
-0,1 % -2.442 $
2019 Q4
24 Quartale
IJH-Symbol
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,65 %
32.876
+50
+0,2 % +3.275 $
2019 Q4
24 Quartale
MSFT-Symbol
25
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,14 Mio. $ 0,64 %
4.428
+1.746
+65 % +874.960 $
2019 Q4
24 Quartale
1
2 3 4 5

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Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Oldfather Financial Services für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Oldfather Financial Services 106 Positionen im Wert von 336 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 321 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 64 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Oldfather Financial Services für Q4 2025 weist 14 neu, 50 erhöht, 23 reduziert und 8 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.690 Aktien im Wert von 718.588 $. Der größte Verkauf betraf Vanguard S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 1,75 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 84 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 85 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Technologie.

  • Der größte Kauf von Oldfather Financial Services im Q4 2025 war iShares Core MSCI Emerging Markets ETF: 10.690 Aktien im Wert von 718.588 $.
  • Oldfather Financial Services hat seine Position in iShares Core US Aggregate Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,46 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Oldfather Financial Services im Q4 2025 entfiel auf Vanguard S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,75 Mio. $.
  • Oldfather Financial Services hat seine Position in iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,16 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Oldfather Financial Services machen im Q4 2025 64 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 336 Mio. $ aus.
  • Oldfather Financial Services eröffnete 14 neue Positionen und schloss 8 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Oldfather Financial Services stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 336 Mio. $.

Auf Grundlage der von Oldfather Financial Services für Q4 2025 am 16. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .