Wir sind mit live! Mehr erfahren
YCG

Yeomans Consulting Group Portfolio-Positionen

AUM 341 Mio. $ Umschlag 45,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 22,92 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+3,85 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+22,92 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
341 Mio. $
AUM-Wachstum
+51,5 Mio. $
Kapitalfluss
+44,2 Mio. $
Kapitalfluss %
12,95 %
Anteil der Top-10-Positionen
58,5 %
Position
137
Neu
38
Aufgestockt
37
Reduziert
35
Geschlossen
24
Durchschnittliche Haltedauer
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
BNDX-Symbol
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
+20,1 Mio. $
2
BND-Symbol
Vanguard Total Bond Market
BND
+19,3 Mio. $
3
SEIM-Symbol
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
+16,7 Mio. $
4
EFV-Symbol
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
+15,3 Mio. $
5
IWC-Symbol
iShares Micro-Cap ETF
IWC
+10,4 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIV-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
+19 Mio. $
2
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+15,3 Mio. $
3
COWG-Symbol
Pacer US Large Cap Cash Cows Growth Leaders ETF
COWG
+14,6 Mio. $
4
DFIV-Symbol
Dimensional International Value ETF
DFIV
+8,97 Mio. $
5
BKLN-Symbol
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
+7,56 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 88,26 %
2 Technologie 4,67 %
3 Basiskonsumgüter 1,56 %
4 Kommunikationsdienste 1,47 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 1,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
1
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
54,2 Mrd. $
31,8 Mio. $ 9,32 %
101.070
-371
-0,4 % -115.854 $
2025 Q2
2 Quartale
IAU-Symbol
2
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
26,9 Mio. $ 7,88 %
331.438
-32.724
-9 % -2,56 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
22,6 Mio. $ 6,63 %
36.854
+7.295
+25 % +4,48 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
BNDX-Symbol
4
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
19,7 Mio. $ 5,77 %
+407.361
Neu +20,1 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
BND-Symbol
5
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
19,2 Mio. $ 5,64 %
+259.795
Neu +19,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
SEIM-Symbol
6
SEI QiM U.S. Large Cap Momentum Active ETF
SEIM
1,5 Mrd. $
16,9 Mio. $ 4,97 %
+367.435
Neu +16,7 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
EFV-Symbol
7
iShares MSCI EAFE Value ETF
EFV
30,6 Mrd. $
15,7 Mio. $ 4,61 %
+220.550
Neu +15,3 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VTEB-Symbol
8
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
50,4 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,58 %
310.975
+202.118
+186 % +10,2 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
EEM-Symbol
9
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
15,6 Mio. $ 4,57 %
285.278
-6.679
-2 % -363.231 $
2025 Q3
1 Quartal
EFA-Symbol
10
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,51 %
160.433
+1.062
+0,7 % +100.727 $
2025 Q2
2 Quartale
IWC-Symbol
11
iShares Micro-Cap ETF
IWC
1,25 Mrd. $
10,5 Mio. $ 3,08 %
+66.718
Neu +10,4 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VTIP-Symbol
12
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
20,6 Mrd. $
7,48 Mio. $ 2,19 %
151.299
+86.585
+134 % +4,33 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
VWOB-Symbol
13
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
7,24 Mio. $ 2,12 %
107.410
+61.398
+133 % +4,14 Mio. $
2024 Q2
6 Quartale
EFAV-Symbol
14
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF
EFAV
5,43 Mrd. $
7,12 Mio. $ 2,09 %
82.525
+1.373
+2 % +117.348 $
2023 Q4
8 Quartale
DISV-Symbol
15
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,33 Mio. $ 1,56 %
140.272
-178.822
-56 % -6,49 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
SUB-Symbol
16
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
5,24 Mio. $ 1,53 %
49.074
+25.288
+106 % +2,69 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
DFUV-Symbol
17
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
5,22 Mio. $ 1,53 %
112.065
+2.901
+3 % +131.581 $
2023 Q4
8 Quartale
KO-Symbol
18
Coca-Cola
KO
404 Mrd. $
4,82 Mio. $ 1,41 %
68.942
-78
-0,1 % -5.438 $
2023 Q4
8 Quartale
SEIQ-Symbol
19
SEI QiM U.S. Large Cap Quality Active ETF
SEIQ
768 Mio. $
4,25 Mio. $ 1,25 %
+109.229
Neu +4,21 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
IGBH-Symbol
20
iShares Interest Rate Hedged Long-Term Corporate Bond ETF
IGBH
261 Mio. $
4,15 Mio. $ 1,22 %
168.508
-203.056
-55 % -4,99 Mio. $
2024 Q1
7 Quartale
BIL-Symbol
21
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
4,07 Mio. $ 1,19 %
+44.547
Neu +4,08 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
VTI-Symbol
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,95 Mio. $ 1,16 %
11.768
+3.293
+39 % +1,1 Mio. $
2023 Q4
8 Quartale
USMV-Symbol
23
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
24 Mrd. $
3,74 Mio. $ 1,09 %
39.679
+800
+2 % +75.361 $
2023 Q4
8 Quartale
DIHP-Symbol
24
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
3,67 Mio. $ 1,08 %
115.905
+1.969
+2 % +61.118 $
2023 Q4
8 Quartale
SEIV-Symbol
25
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
1,59 Mrd. $
3,54 Mio. $ 1,04 %
+85.421
Neu +3,42 Mio. $
2025 Q4
0 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

CP
Covenant Partners Nashville, Tennessee 342 Mio. $ AUM 19,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OFS
Oldfather Financial Services Kearney, Nebraska 336 Mio. $ AUM 15,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LODC
Lanham O'Dell & Company Hurricane, West Virginia 347 Mio. $ AUM 20,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MWM
MGB Wealth Management Addison, Texas 350 Mio. $ AUM 42,75 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPH
Pure Portfolios Holdings Lake Oswego, Oregon 332 Mio. $ AUM 20,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TPW
Transatlantique Private Wealth New York 319 Mio. $ AUM 22,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RPCA
Running Point Capital Advisors El Segundo, California 367 Mio. $ AUM 12,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Stephens Consulting Flint, Michigan 309 Mio. $ AUM 14,46 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Yeomans Consulting Group für Q4 2025

Zum Stand von Q4 2025 hielt Yeomans Consulting Group 137 Positionen im Wert von 341 Mio. $, ein Anstieg um 18 % gegenüber 290 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 58 % des Portfolios aus.

Yeomans Consulting Group investierte 44,2 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 38 neue Positionen und stockte 37 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Total International Bond ETF: 407.361 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 88 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional International Small Cap Value ETF; sie wurde auf 6,49 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Yeomans Consulting Group im Q4 2025 war Vanguard Total International Bond ETF: 407.361 Aktien im Wert von 19,7 Mio. $.
  • Yeomans Consulting Group hat seine Position in Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 10,2 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Yeomans Consulting Group im Q4 2025 entfiel auf Dimensional International Small Cap Value ETF und belief sich schätzungsweise auf 6,49 Mio. $.
  • Yeomans Consulting Group hat seine Position in Vanguard Intermediate-Term Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 19 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Yeomans Consulting Group machen im Q4 2025 58 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 341 Mio. $ aus.
  • Yeomans Consulting Group eröffnete 38 neue Positionen und schloss 24 Positionen im Q4 2025.
  • Der Portfoliowert von Yeomans Consulting Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 18 % auf 341 Mio. $.

Auf Grundlage der von Yeomans Consulting Group für Q4 2025 am 7. Jan. 2026 eingereichten 13F-Meldung .