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OFS
Oldfather Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.36億
週轉率
20.75%
1年估算報酬率
15.03%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+2.06%
1年估算報酬率
+15.03%
3年估算報酬率
+60.76%
5年估算報酬率
+62.55%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.36億
AUM 成長
+US$1474萬
(+4.6%)
資金流向
+US$862萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
64.21%
持股
106
新
14
增持
50
減碼
23
已平倉
8
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.7
年
前20名平均持有期間
5.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
|
+US$146萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
|
+US$107萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$87.5萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$71.7萬 |
| 5 |
Amazon
AMZN
|
+US$65.5萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$175萬 |
| 2 |
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
|
+US$116萬 |
| 3 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$44.5萬 |
| 4 |
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund
FDL
|
+US$39.1萬 |
| 5 |
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
|
+US$33.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 83.58% |
| 2 | 金融 | 8.91% |
| 3 | 科技 | 2.75% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.67% |
| 5 | 工業 | 0.91% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$7362萬 | 21.92% |
117,397
-2,812
| -2% | -US$175萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
US$256億
| US$3333萬 | 9.92% |
55,249
+299
| +0.5% | +US$17.9萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
3
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$778億
| US$2861萬 | 8.52% |
116,244
-825
| -0.7% | -US$20.3萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
4
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8174億
| US$1758萬 | 5.23% |
25,775
-183
| -0.7% | -US$12.4萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$764億
| US$1216萬 | 3.62% |
126,608
+4,157
| +3% | +US$39.4萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
6
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1381億
| US$1170萬 | 3.48% |
117,091
+14,596
| +14% | +US$146萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
7
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1259億
| US$1157萬 | 3.44% |
97,764
-3,756
| -4% | -US$44.5萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$836億
| US$925萬 | 2.75% |
43,987
-262
| -0.6% | -US$5.41萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
9
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
US$1.14兆
| US$906萬 | 2.7% |
12
| – | – |
2025 Q1
3個季度
|
|
10
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$879萬 | 2.62% |
27,202
-3
| -0% | -US$976 |
2019 Q4
24個季度
|
|
11
iShares S&P Mid-Cap 400 Value ETF
IJJ
US$84.8億
| US$831萬 | 2.48% |
63,185
+4,929
| +8% | +US$64.2萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
12
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
US$769億
| US$826萬 | 2.46% |
32,013
+29
| +0.1% | +US$7,429 |
2019 Q4
24個季度
|
|
13
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$104億
| US$761萬 | 2.27% |
78,565
+497
| +0.6% | +US$4.79萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
14
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$708萬 | 2.11% |
14,079
+493
| +4% | +US$24.5萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
15
iShares Russell 2000 Value ETF
IWN
US$135億
| US$681萬 | 2.03% |
37,564
-452
| -1% | -US$8.12萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
16
Wells Fargo
WFC
US$2455億
| US$580萬 | 1.73% |
62,200
+438
| +0.7% | +US$3.8萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
17
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$293億
| US$531萬 | 1.58% |
97,037
-1,708
| -2% | -US$9.29萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8840億
| US$435萬 | 1.3% |
6,353
+53
| +0.8% | +US$3.6萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
19
Apple
AAPL
US$5兆
| US$372萬 | 1.11% |
13,696
+1,231
| +10% | +US$33萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
20
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1625億
| US$311萬 | 0.93% |
41,962
+5,585
| +15% | +US$41.6萬 |
2022 Q3
13個季度
|
|
21
American Express
AXP
US$2137億
| US$284萬 | 0.85% |
7,688
+175
| +2% | +US$6.26萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
22
Buckle
BKE
US$24.2億
| US$235萬 | 0.7% |
43,986
+4
| +0% | +US$223 |
2019 Q4
24個季度
|
|
23
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$106億
| US$227萬 | 0.68% |
97,111
-104
| -0.1% | -US$2,442 |
2019 Q4
24個季度
|
|
24
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1213億
| US$217萬 | 0.65% |
32,876
+50
| +0.2% | +US$3,275 |
2019 Q4
24個季度
|
|
|
25
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$214萬 | 0.64% |
4,428
+1,746
| +65% | +US$87.5萬 |
2019 Q4
24個季度
|
|
相似基金
PPH
YCG
CP
LODC
MWM
TPW
SC
RPCA
Oldfather Financial Services的2025年第4季投資組合回顧
截至2025年第4季，Oldfather Financial Services持有106個部位，價值US$3.36億，較前一季的US$3.21億增加4.6%。 其前十大持股占投資組合的64%。
Oldfather Financial Services的2025年第4季申報資料顯示有新增14項、增加50檔、減碼23檔持股和已平倉8筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共10,690股，價值US$71.9萬。 最大的一筆賣出是Vanguard S&P 500 ETF，估計金額為US$175萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產84%，低於前一季的85%，其次為金融和科技。
- Oldfather Financial Services在2025年第4季最大筆買進的是iShares Core MSCI Emerging Markets ETF：共買進10,690股，價值US$71.9萬。
- Oldfather Financial Services在2025年第4季增持iShares Core US Aggregate Bond ETF的幅度最大，估計增加US$146萬。
- Oldfather Financial Services在2025年第4季最大幅度減持的標的是Vanguard S&P 500 ETF，估計減持了US$175萬。
- Oldfather Financial Services於2025年第4季完全出清iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF，估計賣出金額為US$116萬。
- 在2025年第4季，Oldfather Financial Services的投資組合規模為US$3.36億，前十大持股占64%。
- Oldfather Financial Services在2025年第4季新增了14個部位，並平倉8個部位。
- Oldfather Financial Services的投資組合價值較前一季上升4.6%，達到US$3.36億。
根據Oldfather Financial Services的2025年第4季 13F申報資料 ，於2026年1月16日提交。