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RPCA
Running Point Capital Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.67억
회전율
5.1%
1년 추정 수익률
12.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.43%
1년 예상 수익률
+12.19%
3년 예상 수익률
+52.1%
5년 예상 수익률
+37.6%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.67억
AUM 성장
-US$636만
(-1.7%)
자금 흐름
-US$1072만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.92%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
49.24%
보유액
196
신규
4
증가
49
축소
66
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
2.8
년
평균 보유 기간 주식만
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
2.4
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
2.8
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$405만 |
| 2 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$361만 |
| 3 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$215만 |
| 4 |
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
|
+US$121만 |
| 5 |
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
|
+US$120만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$1307만 |
| 2 |
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
|
+US$307만 |
| 3 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$240만 |
| 4 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$136만 |
| 5 |
iShares US Real Estate ETF
IYR
|
+US$115만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 88.9% |
| 2 | 정보기술 | 4.41% |
| 3 | 금융 | 2.68% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.35% |
| 5 | 건강관리 | 1.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$509억
| US$3863만 | 10.53% |
422,689
-142,753
| -25% | -US$1307만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
2
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$2233만 | 6.08% |
36,344
-1,258
| -3% | -US$77.2만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
3
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2168만 | 5.91% |
85,718
+4,085
| +5% | +US$103만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
4
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2071만 | 5.65% |
308,159
+8,776
| +3% | +US$58.9만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
5
State Street SPDR Bloomberg 3-12 Month T-Bill ETF
BILS
US$39억
| US$1865만 | 5.08% |
187,920
-30,893
| -14% | -US$307만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
6
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1680만 | 4.58% |
26,795
-3,860
| -13% | -US$240만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
7
Fidelity Low Volatility Factor ETF
FDLO
US$14.5억
| US$1282만 | 3.49% |
192,123
+18,073
| +10% | +US$120만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
8
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$331억
| US$1105만 | 3.01% |
133,934
-11,948
| -8% | -US$97.1만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
9
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
US$485억
| US$910만 | 2.48% |
45,840
-1,403
| -3% | -US$27.6만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
10
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
US$91.6억
| US$891만 | 2.43% |
141,003
+19,317
| +16% | +US$121만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
11
iShares Russell 3000 ETF
IWV
US$202억
| US$863만 | 2.35% |
22,315
-175
| -0.8% | -US$6.72만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
12
iShares MSCI USA Equal Weighted ETF
EUSA
US$18.7억
| US$662만 | 1.8% |
64,070
-2,779
| -4% | -US$28.6만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
13
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$144억
| US$651만 | 1.77% |
127,015
+78,840
| +164% | +US$405만 |
2024 Q4
4개 분기
|
|
|
14
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$651만 | 1.77% |
63,805
-13,630
| -18% | -US$136만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
15
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$646만 | 1.76% |
9,424
+5,313
| +129% | +US$361만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
16
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240억
| US$616만 | 1.68% |
65,404
-6,878
| -10% | -US$64.8만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
17
Global X Emerging Markets Bond ETF
EMBD
US$2.43억
| US$604만 | 1.65% |
251,456
+42,465
| +20% | +US$102만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
18
JPMorgan International Bond Opportunities ETF
JPIB
US$22.7억
| US$588만 | 1.6% |
120,664
+19,983
| +20% | +US$97.8만 |
2022 Q1
15개 분기
|
|
19
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$572만 | 1.56% |
144,446
-2,425
| -2% | -US$9.46만 |
2021 Q2
18개 분기
|
|
20
Ares Management
ARES
US$255억
| US$527만 | 1.44% |
32,588
-1,365
| -4% | -US$21.3만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$487만 | 1.33% |
17,909
-881
| -5% | -US$23.7만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$472만 | 1.29% |
9,751
-173
| -2% | -US$8.67만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
|
23
iShares US Real Estate ETF
IYR
US$41.8억
| US$368만 | 1% |
39,223
-12,068
| -24% | -US$115만 |
2020 Q4
20개 분기
|
|
24
Global X 1-3 Month T-Bill ETF
CLIP
US$23.7억
| US$367만 | 1% |
36,693
+8,448
| +30% | +US$84.7만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66억
| US$360만 | 0.98% |
83,773
+5,645
| +7% | +US$23.4만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
유사한 펀드
RC
EP
MWM
LODC
DP
CP
YCG
OFS
Running Point Capital Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Running Point Capital Advisors의 보유 포지션은 196개, 총액은 US$3.67억였으며 전 분기 US$3.73억보다 1.7% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 49%를 차지해요.
Running Point Capital Advisors의 2025년 4분기 공시 자료에는 포지션 신규 4개, 49개 증가, 66개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fidelity Enhanced International ETF으로, 60,033주를 보유했으며 가치는 US$220만였어요. 가장 큰 매도 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF으로, 추정 금액은 US$1307만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 89%에서 89%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 금융입니다.
- Running Point Capital Advisors의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 Fidelity Enhanced International ETF으로, US$220만 상당의 60,033주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 PGIM AAA CLO ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Running Point Capital Advisors로, 추정 증가액은 US$405만 규모예요.
- Running Point Capital Advisors의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF이며, 추정 감소액은 US$1307만예요.
- Running Point Capital Advisors는 2025년 4분기에 First Trust Securitized Plus ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$36.7만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Running Point Capital Advisors의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.67억 중 49%를 차지해요.
- Running Point Capital Advisors는 2025년 4분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Running Point Capital Advisors의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 1.7% 하락해 US$3.67억가 됐어요.
2026년 2월 17일에 제출된 Running Point Capital Advisors의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.