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RC
Rovin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.77억
회전율
14.35%
1년 추정 수익률
13.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+13.67%
3년 예상 수익률
+63.79%
5년 예상 수익률
+64.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.77억
AUM 성장
+US$1545만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.05%
보유액
209
신규
15
증가
107
축소
60
청산됨
15
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$644만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$350만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$208만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$207만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$557만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$531만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$348만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$215만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.4% |
| 2 | 정보기술 | 6.95% |
| 3 | 건강관리 | 6.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 5 | 임의소비재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510억
| US$2405만 | 6.39% |
357,771
+52,190
| +17% | +US$350만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
2
FT Vest Fund of Buffer ETFs
BUFR
US$108억
| US$2184만 | 5.8% |
637,496
+6,277
| +1% | +US$21.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
3
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628억
| US$2182만 | 5.79% |
668,849
+53,872
| +9% | +US$175만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
|
4
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$1393만 | 3.7% |
55,087
+7,905
| +17% | +US$200만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
5
DaVita
DVA
US$120억
| US$1370만 | 3.64% |
120,562
| – | – |
2025 Q1
3개 분기
|
|
6
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131억
| US$1358만 | 3.61% |
61,783
+8,546
| +16% | +US$187만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
7
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209억
| US$1025만 | 2.72% |
71,221
+801
| +1% | +US$11.6만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
8
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$890만 | 2.36% |
32,725
-966
| -3% | -US$25.9만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
9
Invesco BulletShares 2027 High Yield Corporate Bond ETF
BSJR
US$9.45억
| US$765만 | 2.03% |
338,307
+28,196
| +9% | +US$63.8만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
10
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901억
| US$760만 | 2.02% |
84,919
-3,725
| -4% | -US$32.9만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
11
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$735만 | 1.95% |
11,965
-171
| -1% | -US$10.5만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
12
iShares JPMorgan USD Emerging Markets Bond ETF
EMB
US$131억
| US$700만 | 1.86% |
72,722
+4,414
| +6% | +US$42.4만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
|
13
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
US$7.77억
| US$688만 | 1.83% |
312,794
+94,291
| +43% | +US$207만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
|
14
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498억
| US$648만 | 1.72% |
74,355
+72,013
| +3,075% | +US$644만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
15
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146억
| US$609만 | 1.62% |
222,178
+3,479
| +2% | +US$9.46만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
16
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769억
| US$549만 | 1.46% |
57,146
+2,777
| +5% | +US$26.3만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
17
Invesco BulletShares 2026 High Yield Corporate Bond ETF
BSJQ
US$7.35억
| US$503만 | 1.34% |
215,408
-31,874
| -13% | -US$74.5만 |
2023 Q4
8개 분기
|
|
18
Innovator Power Buffer Step-Up Strategy ETF
PSTP
US$1.33억
| US$495만 | 1.31% |
140,149
+2,661
| +2% | +US$9.31만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
19
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$279억
| US$455만 | 1.21% |
44,340
+14,772
| +50% | +US$150만 |
2025 Q3
1분기
|
|
20
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240억
| US$420만 | 1.11% |
23,669
-149
| -0.6% | -US$2.61만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
21
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$411만 | 1.09% |
22,025
+1,867
| +9% | +US$34.8만 |
2024 Q1
7개 분기
|
|
|
22
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352억
| US$399만 | 1.06% |
67,888
+35,374
| +109% | +US$208만 |
2025 Q3
1분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$387만 | 1.03% |
8,003
-350
| -4% | -US$17.5만 |
2021 Q1
19개 분기
|
|
24
Innovator Buffer Step-Up Strategy ETF
BSTP
US$5924만
| US$380만 | 1.01% |
102,391
-12
| -0% | -US$440 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
25
iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF
IMCG
US$40.1억
| US$372만 | 0.99% |
46,606
+2,666
| +6% | +US$21.7만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
유사한 펀드
EP
RPCA
DP
MWM
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CP
YCG
Rovin Capital의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Rovin Capital는 US$3.77억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38%를 차지해요.
Rovin Capital는 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1181만을 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MFS Active Core Plus Bond ETF으로, 44,822주를 보유했으며 가치는 US$113만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77%로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 건강관리 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF으로, 보유분을 추정 US$557만 규모 줄였습니다.
- Rovin Capital의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 MFS Active Core Plus Bond ETF으로, US$113만 상당의 44,822주를 매수했어요.
- 2025년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Rovin Capital로, 추정 증가액은 US$644만 규모예요.
- Rovin Capital의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Rovin Capital는 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rovin Capital의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.77억 중 38%를 차지해요.
- Rovin Capital는 2025년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Rovin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$3.77억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 Rovin Capital의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.