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Rovin Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.77억
회전율
14.35%
1년 추정 수익률
13.67%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+1.46%
1년 예상 수익률
+13.67%
3년 예상 수익률
+63.79%
5년 예상 수익률
+64.65%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.77억
AUM 성장
+US$1545만
(+4.3%)
자금 흐름
+US$1181만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.14%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
38.05%
보유액
209
신규
15
증가
107
축소
60
청산됨
15
평균 보유 기간
2.2
년
상위 10개 평균 보유 기간
2
년
상위 20개 평균 보유 기간
2.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$644만 |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$350만 |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+US$208만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+US$207만 |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+US$200만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+US$557만 |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+US$531만 |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+US$348만 |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+US$215만 |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$122만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 77.4% |
| 2 | 정보기술 | 6.95% |
| 3 | 헬스케어 | 6.44% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 1.82% |
| 5 | 임의소비재 | 1.72% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$322억
| US$370만 | 0.98% |
33,597
-8,397
| -20% | -US$93.4만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
27
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$29.5억
| US$358만 | 0.95% |
183,135
+3,888
| +2% | +US$7.61만 |
2024 Q2
6개 분기
|
|
28
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
US$1.38억
| US$354만 | 0.94% |
71,268
+1,247
| +2% | +US$6.21만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003억
| US$343만 | 0.91% |
5,027
| – | – |
2019 Q4
24개 분기
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$3.64조
| US$327만 | 0.87% |
10,455
-1,124
| -10% | -US$32.1만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
31
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$732억
| US$324만 | 0.86% |
120,346
-5,891
| -5% | -US$15.7만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
32
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$32.7억
| US$298만 | 0.79% |
89,007
+1,176
| +1% | +US$3.89만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$484억
| US$290만 | 0.77% |
31,727
+242
| +0.8% | +US$2.22만 |
2022 Q3
13개 분기
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$556억
| US$289만 | 0.77% |
52,790
+3,108
| +6% | +US$16.6만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$465억
| US$282만 | 0.75% |
49,290
+1,291
| +3% | +US$7.37만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
36
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.5억
| US$262만 | 0.69% |
127,046
-447
| -0.4% | -US$9.2천 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
37
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$261만 | 0.69% |
7,531
+1,088
| +17% | +US$38.9만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
38
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
US$3.3억
| US$259만 | 0.69% |
93,968
+5,593
| +6% | +US$15.2만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
39
TCW Senior Loan ETF
SLNZ
US$2.26억
| US$258만 | 0.68% |
55,608
+6,010
| +12% | +US$28만 |
2025 Q1
3개 분기
|
|
40
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$248만 | 0.66% |
10,731
-205
| -2% | -US$4.69만 |
2019 Q4
24개 분기
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$225억
| US$248만 | 0.66% |
21,045
+510
| +2% | +US$5.87만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
US$62.3억
| US$247만 | 0.66% |
25,399
-57,355
| -69% | -US$557만 |
2022 Q2
14개 분기
|
|
43
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
US$31억
| US$235만 | 0.62% |
124,710
-1,666
| -1% | -US$3.14만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04조
| US$225만 | 0.6% |
3,587
+1,313
| +58% | +US$81.6만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
45
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$234억
| US$225만 | 0.6% |
18,806
+1,814
| +11% | +US$21.5만 |
2021 Q3
17개 분기
|
|
46
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$28.3억
| US$197만 | 0.52% |
66,953
+1,849
| +3% | +US$5.44만 |
2021 Q4
16개 분기
|
|
|
47
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$77억
| US$191만 | 0.51% |
16,795
-31,078
| -65% | -US$348만 |
2020 Q1
23개 분기
|
|
48
Tesla
TSLA
US$1.54조
| US$188만 | 0.5% |
4,170
+765
| +22% | +US$33.9만 |
2023 Q1
11개 분기
|
|
49
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$179억
| US$170만 | 0.45% |
25,372
-185
| -0.7% | -US$1.23만 |
2022 Q4
12개 분기
|
|
50
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
US$183억
| US$168만 | 0.45% |
16,743
+9,027
| +117% | +US$90.7만 |
2025 Q3
1분기
|
|
유사한 펀드
MWM
AWIRL
Rovin Capital의 2025년 4분기 포트폴리오 리뷰
2025년 4분기 기준, Rovin Capital 측은 US$3.77억 상당의 209개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$3.61억에서 4.3% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 38% 비중을 차지해요.
Rovin Capital 측은 2025년 4분기에 순신규 자금으로 US$1181만 규모를 투입해 신규 포지션 15개를 개설하고 기존 보유 종목 107개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 MFS Active Core Plus Bond ETF 주식으로, 44,822주를 보유했으며 가치는 US$113만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 77% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 77%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 헬스케어 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$557만 규모 줄였어요.
- Rovin Capital의 2025년 4분기 최대 매수 종목은 MFS Active Core Plus Bond ETF 주식으로, US$113만 상당의 44,822주를 매수했어요.
- Rovin Capital 측이 2025년 4분기에 iShares 20+ Year Treasury Bond ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$644만 규모예요.
- Rovin Capital의 2025년 4분기 최대 비중 축소 종목은 State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF이며, 추정 감소액은 US$557만예요.
- Rovin Capital 측은 2025년 4분기에 Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$215만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Rovin Capital의 2025년 4분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.77억 중 38% 비중을 차지해요.
- Rovin Capital 측은 2025년 4분기에 신규 포지션 15개를 편입하고 15개를 청산했어요.
- Rovin Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.3% 상승해 US$3.77억에 이르렀어요.
2026년 2월 9일에 제출된 Rovin Capital의 2025년 4분기 13F 공시 기준입니다.