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Rovin Capital Portfolio-Positionen
AUM
377 Mio. $
Umschlag
14,35 %
1-J.-Rendite (gesch.)
13,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+1,46 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+13,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+63,79 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+64,65 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
377 Mio. $
AUM-Wachstum
+15,5 Mio. $
(+4,3 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,14 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
38,05 %
Position
209
Neu
15
Aufgestockt
107
Reduziert
60
Geschlossen
15
Durchschnittliche Haltedauer
2,2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+6,44 Mio. $ |
| 2 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+3,5 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
|
+2,08 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2028 High Yield Corporate Bond ETF
BSJS
|
+2,07 Mio. $ |
| 5 |
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
|
+2 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
|
+5,57 Mio. $ |
| 2 |
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
|
+5,31 Mio. $ |
| 3 |
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
|
+3,48 Mio. $ |
| 4 |
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
|
+2,15 Mio. $ |
| 5 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+1,22 Mio. $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 77,4 % |
| 2 | Technologie | 6,95 % |
| 3 | Gesundheitswesen | 6,44 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 1,82 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 1,72 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
32,7 Mrd. $
| 3,7 Mio. $ | 0,98 % |
33.597
-8.397
| -20 % | -933.581 $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
27
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
2,95 Mrd. $
| 3,58 Mio. $ | 0,95 % |
183.135
+3.888
| +2 % | +76.118 $ |
2024 Q2
6 Quartale
|
|
28
PGIM Floating Rate Income ETF
PFRL
138 Mio. $
| 3,54 Mio. $ | 0,94 % |
71.268
+1.247
| +2 % | +62.051 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
29
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
799 Mrd. $
| 3,43 Mio. $ | 0,91 % |
5.027
| – | – |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
30
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
3,54 Bio. $
| 3,27 Mio. $ | 0,87 % |
10.455
-1.124
| -10 % | -321.161 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
31
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
| 3,24 Mio. $ | 0,86 % |
120.346
-5.891
| -5 % | -157.324 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
32
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,27 Mrd. $
| 2,98 Mio. $ | 0,79 % |
89.007
+1.176
| +1 % | +38.875 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
33
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
48,4 Mrd. $
| 2,9 Mio. $ | 0,77 % |
31.727
+242
| +0,8 % | +22.155 $ |
2022 Q3
13 Quartale
|
|
34
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
54,9 Mrd. $
| 2,89 Mio. $ | 0,77 % |
52.790
+3.108
| +6 % | +165.609 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
35
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
46,2 Mrd. $
| 2,82 Mio. $ | 0,75 % |
49.290
+1.291
| +3 % | +73.716 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
36
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
3,56 Mrd. $
| 2,62 Mio. $ | 0,69 % |
127.046
-447
| -0,4 % | -9.203 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
37
Broadcom
AVGO
1,53 Bio. $
| 2,61 Mio. $ | 0,69 % |
7.531
+1.088
| +17 % | +389.079 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
38
FT Vest Buffered Allocation Growth ETF
BUFG
330 Mio. $
| 2,59 Mio. $ | 0,69 % |
93.968
+5.593
| +6 % | +152.018 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
39
TCW Senior Loan ETF
SLNZ
226 Mio. $
| 2,58 Mio. $ | 0,68 % |
55.608
+6.010
| +12 % | +280.098 $ |
2025 Q1
3 Quartale
|
|
40
Amazon
AMZN
2,89 Bio. $
| 2,48 Mio. $ | 0,66 % |
10.731
-205
| -2 % | -46.901 $ |
2019 Q4
24 Quartale
|
|
41
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
22,2 Mrd. $
| 2,48 Mio. $ | 0,66 % |
21.045
+510
| +2 % | +58.697 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
|
42
State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF
JNK
6,28 Mrd. $
| 2,47 Mio. $ | 0,66 % |
25.399
-57.355
| -69 % | -5,57 Mio. $ |
2022 Q2
14 Quartale
|
|
43
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
3,12 Mrd. $
| 2,35 Mio. $ | 0,62 % |
124.710
-1.666
| -1 % | -31.387 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
44
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,04 Bio. $
| 2,25 Mio. $ | 0,6 % |
3.587
+1.313
| +58 % | +815.980 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
45
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
23,6 Mrd. $
| 2,25 Mio. $ | 0,6 % |
18.806
+1.814
| +11 % | +215.086 $ |
2021 Q3
17 Quartale
|
|
46
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,86 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,52 % |
66.953
+1.849
| +3 % | +54.409 $ |
2021 Q4
16 Quartale
|
|
|
47
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
7,75 Mrd. $
| 1,91 Mio. $ | 0,51 % |
16.795
-31.078
| -65 % | -3,48 Mio. $ |
2020 Q1
23 Quartale
|
|
48
Tesla
TSLA
1,49 Bio. $
| 1,88 Mio. $ | 0,5 % |
4.170
+765
| +22 % | +339.113 $ |
2023 Q1
11 Quartale
|
|
49
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
18 Mrd. $
| 1,7 Mio. $ | 0,45 % |
25.372
-185
| -0,7 % | -12.258 $ |
2022 Q4
12 Quartale
|
|
50
PIMCO Enhanced Short Maturity Active Exchange-Traded Fund
MINT
18,3 Mrd. $
| 1,68 Mio. $ | 0,45 % |
16.743
+9.027
| +117 % | +907.063 $ |
2025 Q3
1 Quartal
|
|
Ähnliche Fonds
MWM
AWIRL
Portfolio-Rückblick von Rovin Capital für Q4 2025
Zum Stand von Q4 2025 hielt Rovin Capital 209 Positionen im Wert von 377 Mio. $, ein Anstieg um 4,3 % gegenüber 361 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.
Rovin Capital investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q4 2025, eröffnete 15 neue Positionen und stockte 107 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war MFS Active Core Plus Bond ETF: 44.822 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 77 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 77 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Gesundheitswesen.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF; sie wurde auf 5,57 Mio. $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Rovin Capital im Q4 2025 war MFS Active Core Plus Bond ETF: 44.822 Aktien im Wert von 1,13 Mio. $.
- Rovin Capital hat seine Position in iShares 20+ Year Treasury Bond ETF in Q4 2025 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,44 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Rovin Capital im Q4 2025 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg High Yield Bond ETF und belief sich schätzungsweise auf 5,57 Mio. $.
- Rovin Capital hat seine Position in Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF im Q4 2025 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 2,15 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Rovin Capital machen im Q4 2025 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 377 Mio. $ aus.
- Rovin Capital eröffnete 15 neue Positionen und schloss 15 Positionen im Q4 2025.
- Der Portfoliowert von Rovin Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,3 % auf 377 Mio. $.
Auf Grundlage der von Rovin Capital für Q4 2025 am 9. Feb. 2026 eingereichten 13F-Meldung .